机械军工行业:政府推进产业重构 企业加快转型发展

2022-05-20 11:24:28

  市场体现剖析:上周市场继续保持强势,沪深300 指数上涨2.03%,创业板综指上涨5.71%;机械装备板块上涨7.44%,国防军工指数上涨4.15%。

  机械看法与组合:机械产物需求泛起高度分化状态,优势企业通过转型升级保持增添,我们继续给予机械行业“买入”评级,建议关注以下重点偏向的投资时机:(1)受益于稳增添和丝路建设的铁路装备板块,包罗中国南车、中国北车、永贵电器;(2)机械人和工业4.0 偏向具有结构优势的企业,包罗机械人、亚威股份、天奇股份、东方精工、佳士科技、川仪股份;(3)历史体现一连证实的生长企业,包罗南方泵业、巨星科技、豪爽科技;(4)受益于原油价钱筑底和油气系统刷新的企业,包罗海油工程、杰瑞股份、富瑞特装、中集整体、润邦股份;(5)具有天下经销网络系统和使用互联网加速生长的企业,包罗长荣股份、新界泵业。上周主要陈诉和投资时机提醒:我们宣布两篇行业跟踪陈诉,建议关注海油工程、中集整体等大型企业加速转型生长、国家推动强强团结,由生长模式和工业重构带来价值重估的投资时机;我们宣布了东方精工、科远股份的陈诉,叙述工业4.0 带来的相关投资时机;我们宣布了油气装备跟踪陈诉和江钻股份深度陈诉,提醒油价形成筑底形态和油气刷新带来的投资时机;本周我们建议关注川仪股份在工业4.0 方面的产物希望。

  军工看法与组合:今年以来市场气焰气焰转变较大,1 季度军工板块虽然强于大盘,但显着跑输中小板和创业板指数。军工板块中的分化也较显着,军工央企行情显著弱于军工民企。由于军工致体已是基于去年较大涨幅之后,板块性的行情不是太强,我们以为照旧应该重个股基本面再团结催化剂因素。刷新和装备升级的逻辑对于军工行业来说是个恒久的逻辑,而这两大逻辑仍在一直增强,我们以为后续的催化剂包罗国企刷新政策、军民融合及混淆所有制政策、北斗导航全球系统卫星最先结构、通用航空相关政策、周边时势转变等等,短期可以关注催化剂相关的公司。我们的月度组合调整为:中航机电(军工国企刷新、军用装备升级)、航天电器(受益于航天系统刷新)、川大智胜(业绩转折、通航题材、三维丈量手艺)。

  风险提醒:宏观经济转变导致机械产物需求的大幅颠簸;原质料价钱上升压制机械企业盈利能力;汇率转变导致出口占较量高企业的盈利颠簸;国防军工领域相关资产证券化历程具有不确定性等。

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