土耳其成不了“港股的黑天鹅”

2022-11-28 03:19:51

  文/新浪港股(微信民众号xlgg-sina)专栏作家 谭明磊

  土耳其成不了“港股的黑天鹅”,反倒是近期港股自身中报岑岭期,个股的白昼鹅会不会群飞,值得关注。

  

  土耳其算不算黑天鹅?

  据媒体报道,土耳其发作周全金融危急,水平类似于98年亚洲金融风暴。在美上市iShares安硕MSCI土耳其ETF收跌14.49%,报21.44美元,创2009年3月19日以来收盘新低。土耳其10年期(本币里拉)国债收益率涨至22.11%,创历史新高。今年迄今,里拉兑美元已下挫逾40%。彭博社称,土耳其发作出新兴市场历史上最为糟糕的危急之一,鲜有迹象批注形势将何去何从,其水平甚于雷曼危急,甚至类似于1998年亚洲金融风暴。

  据智通财经APP获悉,土耳其里拉现在已经凌驾前段时间的阿根廷比索,成为2018年以来体现最差的钱币。土耳其主权债券也遭到抛售——土耳其10年期国债收益率上涨至20%以上,而在五月初才仅为12%。

  土耳其金融危急牵动华尔街的神经,道指收跌约200点。美国总统特朗普在其社交媒体“推特”账户发文说,鉴于土耳其钱币里拉(Lira)对美元汇率快速走低,他已下令将土耳其钢铁和铝产物入口关税提高一倍,即划分征收50%和20%的关税。

  道琼斯工业平均指数收跌196.09点,跌幅0.77%,报25313.14点,本周累跌0.6%,此前也连涨五周。纳斯达克综合指数收跌52.67点,跌幅0.67%,报7839.11点,本周则累涨0.3%。

  可是整个欧洲市场似乎已经乱成一锅粥。由于外国贷款占土耳其银行资产的40%,若是里拉跌势不能止住,很可能造成对外债务违约,西班牙、法国和意大利将损失惨重。受相关新闻影响,欧洲股市全线低开后大幅收跌。

  值得我们特殊注重的是,当初投资者担忧欧洲的希腊疏散,甚至包罗英国脱欧,都引发了亚洲市场的局部恐慌,这次土耳其事务,生怕最终效果照旧自制了美国。

  中金公司研报就指出,新兴市场短期一定有压力的,可是中期应该照旧稳固的。至于港股的体现,笔者就以为,影响港股最大因素照旧内地A股。A股何时靠稳,才是恒生指数不再“熊下去”的要害。

  由于香港自己就是双向市场,又是全球最大的金融衍生品市场,以是在熊市中,做空港股或者恒生指数,选择对冲的机构许多。港股现在面临最大的问题,一个是全球投资情形变得更重大;其次是去年恒生指数一轮大涨后,优质公司的股价始终处于阶段高位,其调整幅度是否吸引场外资金更多关注值得商讨。

  在笔者看来,与内地A股差异,只有做多才气赚钱,港股反倒是部门权重板块的沽空量今年以来就很大。做空者的目的是通过出售而赚钱,希望以后以较低的价钱买回来。

  也就是说,即便市场能无意企稳,可是始终看不到做多的动力在哪儿?腾讯股价就最显着。各人都在预期中报的业绩,市场预期误差往往存在短期时机,体量云云重大的庞然大物,恒久趋势已经显着不及以前了。

  媒体口口声声资金重新兴市场流走,可是能走到哪儿去呢?即即是美股市场在现在这个位置,并不见得预期利润就有多丰盛。看看恒生指数,美股涨,不跟;若美股下跌,港股一定更弱。

  可是做空的价钱依旧很高,尤其是权重个股。最近“美国梦”特斯拉(TSLA.US)就和空头扛上了。凭证金融剖析公司S3的数据,特斯拉股票做空的数目已经反弹,现在高于马斯克周二提出将公司私有化的时间。

  Quoth the Raven Research的首创人Christopher Irons体现,若是特斯拉CEO马斯克继续执行他的妄想,卖空者将会纷纷脱离,反之,做空者数目将会一直上升。

  由于种种因素推动下,特斯拉股价急速下滑。市场以为特斯拉的股票将因生产和负现金流等问题而下跌。马斯克受到来自对冲基金的压力,他以为将特斯拉私有化会减轻这种压力。说真话,笔者看到这里的时间,真的为“空军”捏了一把汗。

  据智通财经APP获悉,法庭文件显示,特斯拉股东递交整体诉讼,指控CEO马斯克涉嫌证券诓骗。被告涉嫌使用特斯拉股价,并“险些完全毁掉”空头,此事从马斯克发推文称正思量私有化最先。

  做空也是要看工具的。对手盘太强盛,容易做空大佬企业风险极大。遐想到港股最强势股中国恒大(03333.HK),据智通财经APP数据统计,8月前夕由于港股大盘欠好,沽空金融节节攀升,8月3日该股的空仓金额居然到达了86亿港元。

  

  可是恒大宣布中期业绩后,空仓最近几日已经亏损近20%,若是恒大股价再继续飙升,空头预计也快要疯了。

  

  不要容易沽空配景强盛的大佬企业。美国有特斯拉车,港股有恒大康健(00708.HK)的FF跑车。

  智通财经APP最新统计数据批注,近期恒大康健空头亏损比率也到达了28%,云云重大的亏损,再不平仓,极可能爆掉。智通财经APP数据显示,8月9日的沽空统计,恒大康健的空军数目急速镌汰,险些看不到踪影了。

  笔者信托,土耳其成不了“港股的黑天鹅”,反倒是近期港股自身中报岑岭期,个股的白昼鹅会不会群飞,值得关注。

  (本文作者先容:智通财经执行总编。

  )

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