中发展

2021-12-04 13:01:02

      (在天津市注册) 招股说明书提要签署日期:2000年10月30日

      人民币通俗股

      35,000,000股

      主承销商:大鹏证券有限责任公司

      上市推荐人:华泰证券有限责任公司

      大鹏证券有限责任公司

  (单元:人民币元)

  面值 刊行价

  每 股 1.00 6.00

  合 计 35,000,000 210,000,000.00

  刊行用度 召募资金

  每 股 0.28 5.72

  合 计 10,000,000.00 200,000,000.00

      刊行方式: 上网订价刊行 发 行日 期:2001年2月5日至2001年2月8日 拟

  上市地:上海证券生意营业所

      

      

      刊行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券治理部门

  对本次刊行所作的任何决议, 均不批注其对刊行人所刊行的股票的投资价值或者投

  资者的收益作出实质性的判断或保证。任何与此相反的声明均属虚伪不实陈述。

      本招股说明书的目的仅为尽可能普遍、迅速地向民众提供有关本次刊行的简要

  情形。招股说明书的全文为本次刊行股票的正式执法文件。投资者在作出认购本股

  的决议之前,应首先仔细阅读招股说明书全文,并以全文作为投资决议的依据。

      特殊风险提醒:刊行人生产所需主要原质料为钢材、铸件及机械配件, 其中钢

  材和铸件占所有制造成本的27%,年消耗钢材6000吨左右, 外购机械配件占所有制造

  成本的50%以上,因此海内原质料及配件市场状态、价钱和质量直接影响刊行人的产

  品质量和经济效益。

      为在逐渐加剧的行业竞争中保持市场份额, 刊行人调整销售战略, 由原来款到

  交货为主的销售方式改为增添赊销比例;此外, 国家公路建设规模随着西部开发的

  推动进一步扩大,使得刊行人与此相关的平地机销售增添,而国家建设资金到位滞后,

  影响了采购施工机械资金的到位,且现在高品级公路施工建设均接纳招标方式,中标

  后建设单元仅向施工单元支付10%工程预付款,以后依据工程进度按比例付款, 导致

  施工单元向刊行人订购装备时亦接纳分期或延期付款方式。 以上因素使得刊行人

  2000年以来应收帐款增添较快,资产周转速率减慢。 且随着天下银行贷款手艺刷新

  项目的完工, 现在已进入还贷岑岭,财政用度上升, 刊行人偿债能力及盈利能力有

  所下降, 存在一定财政风险。由于受市场状态、企业投融资等行为的影响, 刊行人

  1999、2000年现金流量颠簸较大, 若现金净流量趋势再次下滑, 刊行人将不得不筹

  措资金, 以填补现金不足, 财政风险将可能响应增添。此外, 本次刊行后召募资金

  到位将使刊行人净资产大幅增添,刊行人净资产收益率将可能泛起一定幅度下降,若

  2001年召募资金到位后刊行人净资产收益率未到达6%将影响刊行人在资源市场的持

  续融资能力。投资者在评价刊行人本次刊行的股票时, 应特殊认真地思量刊行人所

  面临的上述行业竞争风险和财政风险。

      

      

      本招股说明书中,除非文意尚有所指,下列简称具有如下特定意义:

      本公司或刊行人:指中外建生长股份有限公司,一家已于1999年3月26日在天津

  市新手艺工业园区注册建设的股份有限公司

      提倡人:指中国对外建设总公司、武汉市今世科技生长总公司、天津泰鑫实业

  开发有限公司、天津华泽(整体)有限公司、天津市机电工业总公司、北京金豪力

  机电装备有限公司等六家企业

      主提倡人:指中国对外建设总公司

      本次刊行:指本公司向社会果真刊行3500万股A股的行为

      股票:指本公司即将刊行的每股面值人民币1元的通俗股股票

      中国证监会:指中国证券监视治理委员会

      主承销商:指大鹏证券有限责任公司

      元:指人民币元

      中外建总公司:指中国对外建设总公司

      天工公司:指天津市天工工程机械有限公司

      今世公司:指武汉市今世科技生长总公司

      华泽公司:指天津华泽(整体)有限公司

      泰鑫公司:指天津泰鑫实业开发有限公司

      机电公司:指天津市机电工业总公司

      金豪力公司:指北京金豪力机电装备有限公司

      天津中外建:指天津中外建建设机械有限公司, 系中国对外建设总公司下属的

  一家全资子公司

      天津天工建设机械有限公司:系由中外建总公司将天工公司剥离的非上市净资

  产作为出资,吸收其他投资,将原天工公司变换挂号而成的一家公司

      

      

      本招股说明书提要凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

  、《股票刊行与生意营业治理暂行条例》、《果真刊行股票公司信息披露的内容与名堂

  准则》等执法、规则有关划定及刊行人的现真相形编写, 旨在向境内民众投资者提

  供本公司的基本情形和股票刊行与认购的各项有关资料。本公司董事会全体成员已

  批准本招股说明书提要,确信其中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准

  确性、完整性负个此外和连带的责任。

      本次新刊行的股票是凭证本招股说明书提要所载明的资料申请刊行的, 除刊行

  人和主承销商外, 没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书提要中列载的

  信息和对本招股说明书提要作任何诠释或者说明。

      投资人应自行肩负生意本公司股票应支付的税款,刊行人、 推荐人和承销商对

  此不肩负责任。

      本次刊行业经中国证券监视治理委员会证监刊行字〖2001〗9号文批准。

      

      

      1.刊行人:中外建生长股份有限公司

      住所:天津市华苑工业区火炬大厦410室

      法定代表人:刘正发

      电话:022-84955580

      传真:022-24390646

      联系人:冯小宇

      2.主承销商及上市推荐人:大鹏证券有限责任公司

      住所:深圳市深南东路5002号信兴广园地王商业中央商业大楼8层

      法定代表人:徐卫国

      电话:0755-2463388 010-64641764

      传真:0755-2462986 010-64641764

      项目认真人:陈生军

      项目组成员:孙莉 刘卉

      3.财政照料、副主承销商及上市推荐人:华泰证券有限责任公司

      住所:南京市中山东路90号

      法定代表人:张开辉

      电话:025-4579935

      传真:025-4579930

      联系人:陈喜 胡继军

      4.分销商:天津证券有限责任公司

      住所:天津市清静区赤峰道132号

      法定代表人:葛子平

      电话:022-27111174

      传真:022-27119890

      联系人:徐洁、王岩

      5.刊行人状师:中银状师事务所

      地址:北京市西城区金融大街23号平安大厦609室

      法定代表人:唐金龙

      电话:010-66210709

      传真:010-66213817

      经办状师:郭玉林 曲凯

      6.主承销商状师:众鑫状师事务所

      地址:北京市东城区灯市口大街33号柏景商业大厦523室

      法定代表人:宋杨之

      电话:010-65288241

      传真:010-65288240

      经办状师:王云杰 曾勇钢

      7.财政审计机构:深圳同人会计师事务所

      地址:深圳市华富路5号南光大厦三楼

      法定代表人:刘继忠

      电话:0755-3688802

      传真:0755-3689144

      经办会计师:朱厚佳、周荣铭

      8.资产评估机构:中咨资产评估事务所

      地址:北京市海淀区车公庄西路32号中咨大厦

      法定代表人:张宏新

      电话:010-68418502

      传真:010-68410645

      经办评估职员:朱军 张皓东

      9.资产评估确认机构:中华人民共和国财政部

      地址:北京市海淀区万泉河路66号

      电话:010-68551114

      10.土地评估机构:中国地产咨询评估中央

      地址:北京市海淀区大柳树路21号

      法定代表人:冯庆祥

      电话:010-62172350

      传真:010-62176681

      评估职员:王连生

      11.股票挂号机构:上海证券中央挂号结算公司

      住所:上海市浦东新区浦建路727号

      电话:021-63068888

      传真:021-63068555

      

      

      1、 股票种类:本次刊行的股票所有为“中外建生长股份有限公司”人民币普

  通股,每股面值人民币1.00元,共计3500万股。

      2、承销方式:本次刊行的3500万股A股接纳承销团余额包销的承销方式。

      3、刊行日期:2001年2月5日

      4、刊行地域:天下与上海证券生意营业所联网的各证券生意营业网点。

      5、刊行方式:上网订价刊行。

      6、 刊行工具:在上海证券生意营业所开户的切合中华人民共和国执法划定可购置

  人民币通俗股的自然人和法人。

      7、承销期:2001年2月5日至2001年2月8日止。

      8、上市所在:上海证券生意营业所。

      9、刊行价钱及确定要领:

      凭证《证券法》第二十八条划定, 经刊行人与主承销商商定并经证监会批准,

  刊行价为每股6.00元,刊行市盈率按1999年度每股收益盘算为21.43倍。

      10、刊行市价总值:刊行市价总值21,000万元,扣除刊行用度后,实收金额 20

  ,000万元。

      

      

      投资者在评价本公司此次发售的股票时,除本招股说明书提供的其它资料外,应

  特殊认真地思量下述各项风险因素。

      (一)主要风险因素

      1、谋划风险

      (1)原质料供应风险

      本公司生产所需主要原质料是种种钢材、铸件及机械配件, 其中钢材和铸件占

  所有制造成本的27%,年消耗钢材6000吨左右,外购机械配件占所有制造成本的50%以

  上,上述原质料及机械配件大部门从海内著名厂家订购,小部门从外洋入口。因此国

  内原质料及配件市场状态、价钱和质量直接影响本公司的产物质量和经济效益。

      (2)产物质量风险

      本公司部门外购元件如液压缸、泵、阀、橡胶密封件、轴承、紧固件等由于受

  海内该类零部件加工制造水平的限制, 质量不稳固; 同时本公司的部门外协件如

  铸件内在质量可控性较弱, 而工程建设机械的使用寿命很长,一样平常在10年以上, 当

  该部门外购元件及外协件的质量泛起颠簸, 本公司产物质量的可靠性及寿命将直接

  或间接受到影响。

      (3)产物结构方面的风险

      本公司主导产物为系列平地机和系列装载机。平地机的品种规格齐全, 手艺领

  先,市场占有率到达80%以上,具有显著的竞争优势。装载机的产量较低,品种规格虽

  然较量齐全,但由于进入市场较晚,海内市场占有率仅保持在1%的水平, 产物未到达

  经济规模,新引进的L551B型、 L522型静液压装载机尚未形成批量生产能力。同时,

  本公司自主研制及与国际着名厂商相助生产路面机械成套装备短时间内尚未形成批

  量生产能力,存在一定水平的产物结构风险。

      (4)汇率风险

      本公司已实验完成的使用天下银行贷款技改项目中,有近14,784 万元人民币贷

  款本息需用美元送还。同时,本公司有五种产物的机械配件需从外洋入口。因此,汇

  率的颠簸可能会对本公司的谋划情形带来影响。

      2、行业风险

      (1)行业竞争风险

      本公司支柱产物为平地机,其市场份额占天下的80%。随着该行业的生长, 生产

  厂家和产物产量一直增添,手艺水平一直提高,行业内部竞争加剧, 特殊是在我国加

  入WTO后,外洋厂家抢占中国市场,各厂家在产物质量、价钱、 成本控制及新产物开

  发等方面都形成一定竞争,只管本公司在产物价钱、 品牌及市场份额等方面均存在

  诸多优势,但这些优势将可能随着行业竞争的加剧而削弱。

      (2)行业依赖风险

      本公司产物主要服务于能源、交通、水利、城乡建设和国防现代化建设, 若国

  家对这些行业的投资镌汰,则会直接影响到本公司产物的市场需求量。

      (3)环保限制风险

      工程建设机械行业的手艺生长还受到国家环保政策(主要为粉尘及高频电磁波)

  的制约,随着环保规则的一直健全,国家对产物质量和手艺会提出更高要求, 行业发

  展将面临新的挑战。现在本公司对生产历程中发生的废气、废水、焊接粉尘及电磁

  波已接纳了有用措施,举行了工艺刷新和治理,均已到达国家有关环保政策的要求。

  可是,随着本公司生产规模的扩大,尚有须要进一步增添环保设施的投入。

      3、市场风险

      (1)经济周期风险

      本公司生产的平地机、装载机需求量与国民经济生长速率, 特殊是基础设施投

  资规模亲近相关,而上述因素又受经济周期的影响。以是,本公司的生产谋划状态与

  整个国民经济状态息息相关,市场需求泛起一定的周期性。

      (2)市场制约风险

      本公司现在生产的中型平地机、装载机以及正在开发和引进的大功率平地机、

  大吨位装载机,虽然手艺性能先进,质量可靠,但由于入口配套件较多,产物制造成本

  和销售价钱较高,受海内用户经济实力限制,可能会影响销售量, 因而存在一定的市

  场发育风险。另外,本公司产物在外洋主要销往东南亚、非洲和南美洲等地域,这些

  地域经济形势的转变如经济、金融危急等也会影响到本公司产物在这些地域的销售。

      4、政策性风险

      (1)宏观经济政策风险

      随着西部大开发战略的提出和逐步实验, 刊行人所处工程建设机械行业的生长

  契机逐渐突显, 交通运输业的重点生长以及房地工业的逐渐升温也为刊行人带来更

  为辽阔的市场远景。但国家宏观经济政策的调整,会影响基础工业的生长, 使本公

  司经济效益受到影响。

      (2)关税税率风险

      我国即将加入天下商业组织,一旦加入乐成,工程建设机械类产物的入口关税税

  率将下调,外洋同类产物的价钱也将响应降低,这会使本公司在一定水平上面临外洋

  偕行业的价钱竞争。不外由于现在我国限制入口的工程建设机械类产物关税税率为

  30%,勉励入口的为16%,而本公司产物售价仅为外洋产物的50%左右。以是,关税税率

  风险将不会对本公司的生产谋划造成实质性影响。

      5、股市风险

      股票市场投资收益与投资风险并存。股票价钱不仅受公司盈利水平和生长远景

  的影响,而且受投资者的心理预期、股票供求关系、国家宏观经济状态及政治、 经

  济、金融政策等因素的影响。本公司股票市场价钱可能因泛起上述风险因素而背离

  其投资价值,直接或间接地对投资者造成损失,投资者对此应该有充实的熟悉。

      6、财政风险

      为在逐渐加剧的行业竞争中保持市场份额,本公司调整销售战略,由原来款到交

  货为主的销售方式改为增添赊销比例;此外, 国家公路建设规模随着西部开发的推

  动进一步扩大,使得本公司与此相关的平地机销售增添 ,而国家建设资金到位滞后,

  影响了采购施工机械资金的到位,且现在高品级公路施工建设均接纳招标方式,中标

  后建设单元仅向施工单元支付10%工程预付款,以后依据工程进度按比例付款, 导致

  施工单元向本公司订购装备时亦接纳分期及延期付款方式。 以上因素使得本公司

  2000年以来应收帐款增添较快,资产周转速率减慢。

      随着天下银行贷款手艺刷新项目的完工, 现在已进入还贷岑岭, 财政用度上升,

  公司偿债能力及盈利能力有所下降, 存在一定财政风险。

      由于受市场状态、企业投融资等行为的影响,本公司1999、2000 年现金流量波

  动较大,若现金净流量趋势再次下滑, 本公司将不得不筹措资金, 以填补现金不足

  , 财政风险将可能响应增添。此外, 本次刊行后召募资金到位将使刊行人净资产大

  幅增添,刊行人净资产收益率将可能泛起一定幅度下降,若2001年召募资金到位后发

  行人净资产收益率未到达6%将影响刊行人在资源市场的一连融资能力。

      (二)主要风险对策

      针对以优势险因素,本公司将起劲接纳以下措施,将风险影响降低到最小水平。

      1、谋划风险对策

      (1)针对原质料供应风险

      本公司将充实验展手艺优势、人才优势、治理优势及信息网络优势,科学、 准

  确地展望原质料和机械配件的需要量,同时对于主要原质料和机械配件的供应,均选

  定两个以上大的供应厂商,以阻止因对某一个供应厂商的太过依赖而影响生产。 同

  时还要通过引进先进的机械装备和先进手艺,增强生产环节的控制,最大限度地降低

  原质料消耗,提高原质料使用效率,从而进一步降低原质料供应对公司生产的影响。

      (2)针对产物质量风险

      本公司将接纳以下手段完善产物质量控制,降低产物质量风险:1)印发产物质

  量手册,完善质量治理法式文件,建设由公司向导、生产制造部质监办、生产工厂到

  班组的质量保证系统;2)公司、工厂定期召开质量例会,对专项质量问题, 不定期

  举行质量聚会会议,对外协件分承包方按季度召开分承包方质量例会,依据质量赏罚审核

  条例实验质量经济责任制;3)增强自控意识,定期依据用户承修情形, 对生产历程

  中质量不稳固因素举行工艺剖析,设定要害工序控制点,举行重点控制。

      (3)针对产物结构风险

      本公司将本次召募资金的一部门用于产物结构调整,除保持平地机的优势以外,

  将实验滑模式水泥混凝土摊铺机手艺刷新和大型建设机械工业化手艺刷新, 并与国

  际著名路面机械生产商美国CMI公司相助生产间歇式沥青混凝土搅拌站和路面破碎/

  稳固土拌和机。上述行动将使公司切入路面机械成套装备领域,改善产物结构,顺应

  市场需求。

      (4)针对汇率风险

      本公司获得的世行贷款系由天下银行提供、财政部转贷, 天津市财政局再转贷

  的天津工业生长项目贷款, 本公司依据中国银行宣布的外汇与人民币兑换比率用人

  民币向天津市财政局还本付息,现在我国人民币汇率稳固,汇率风险较低;此外本公

  司将部署部门召募资金用于提前或实时送还外汇贷款本息;同时还将合理调整入口

  数目、品种和入口时间,起劲研制自制零部件,逐步提高国产化水平,扩大产物出口,

  降低汇率风险。

      2、行业风险对策

      (1)针对行业竞争风险

      本公司将通过手艺刷新和挖潜刷新,提高公司手艺装备的整体水平,通过手艺进

  步和手艺引进,一直开发新的产物品种,提高产物质量,做到“生产一代 ,试制一代,

  预研一代”,并在此基础上实验“产物差异化战略”,以增强公司产物在海内外偕行

  业中的竞争能力,始终占有行业制高点。

      (2)针对行业依赖风险

      本公司将亲近关注国家工业结构的调整和国家调治市场需求方面的转变, 实时

  生长其他产物,以镌汰对相关行业的依赖。同时 ,进一步加大开发国际市场的力度,

  以扩大出口。

      (3)针对环保限制风险

      本公司起劲推行国家有关环保政策,在扩大生产规模的同时, 加大环保设施的

  投资,使用新工艺、新手艺镌汰情形污染, 实现经济效益与社会效益的配合提高。

      3、市场风险对策

      (1)针对经济周期风险

      本公司将使用召募资金加速项目实验进度,一直开发新产物,提高产物质量, 开

  拓新市场,增强顺应经济周期性颠簸的能力,以镌汰市场需求的周期性颠簸对本公司

  可能带来的倒霉影响。

      (2)针对市场制约风险

      对于受到市场制约影响的部门产物,本公司将依附过硬的产物质量、 优质的售

  后服务和适中的价钱, 起劲开拓新的市场领域。同时通过挖潜增效, 实验质量品牌

  战略,进一步降低产物成本,提高产物的性能价钱比,增添公司及产物的着名度, 树

  立优异的市场形象。

      4、政策性风险对策

      (1)针对宏观经济政策风险

      本公司将相识政策信息,凭证国家宏观经济政策和工业政策,实时调整公司工业

  结构和产物结构,提高抵御风险的能力。

      (2)针对税收政策风险

      本公司将通过挖潜刷新、节能降耗等措施降低产物成本,提高产物质量和档次

  , 以抵消可能因所得税税率转变引起的公司净利润降低的风险。

      (3)针对关税税率风险

      加入WTO虽然会使我国的工程机械行业受到较大攻击 ,但风险可以提防。首先,

  本公司在1998年底完成使用天下银行贷款手艺刷新后,生产能力大大提高,装备水平

  和加工条件已到达天下先进水平,产物质量稳固,而价钱仅及同类入口装备50%左右,

  产物性能价钱比优越。同时加入WTO后,我国享有多边、无条件、稳固的“普惠制”

  待遇,出口产物将享受低关税税率,部门产物的配套零部件入口关税也将进一步降低,

  从而提高整机的出口竞争力,有利于本公司产物出口;其次,本公司将使用本次召募

  资金,重点开发新产物,举行多项手艺刷新,使产物形成经济规模,进一步降低成本、

  提高质量,增强与外洋产物竞争的能力;第三,本公司将切入路面机械成套装备领域,

  与国际着名厂商相助生产路面机械装备,产物价钱仍低于关税降低后的入口产物,有

  较强竞争能力;第四, 本公司在海内拥有利便快捷的售后服务和实时高效的零件配

  售系统。以是,本公司将能有用提防关税税率风险。

      5、股市风险对策

      本公司将严酷凭证《公司法》、《证券法》、《股票刊行与生意营业治理暂行条例》

  、《果真刊行股票公司信息披露实验细则》等执法、规则的要求,规范公司行为,及

  时披露主要信息,增强与投资民众的相同,树立公司的优异形象。同时, 将接纳起劲

  措施,保持利润的稳固增添,为股东缔造稳固丰盛的回报, 尽可能降低投资者的投资

  风险。

      6、财政风险对策

      针对应收帐款增添较快的情形,本公司接纳如下措施以降低风险:首先,严酷选

  择赊销用户,主要选择资信水平较高、有过多年优异相助的署理商和直接用户; 其

  次,本公司进一步增强销售职员治理,实验销售全额承包责任制, 增强对应收帐款的

  催收事情;第三,调整坏帐准备计提政策,大幅提高坏帐准备计提比例, 以增强应收

  帐款发生坏帐损失不能收回风险的反抗能力。经调整后, 现在坏帐准备综合计提比

  例到达7%。

      本公司将进一步增强治理, 加速资金周转, 并使用部门募股资金解决因天下银

  行贷款而导致的财政用度增添, 提高偿债能力和盈利能力。此外, 公司将起劲用好

  募股资金,提高资产运作效率,回报股东。

      本公司1999年现金流量欠佳, 主要由于谋划运动中支付的其他与谋划运动有关

  的现金过多,如办公楼装修等。自2000年以来本公司接纳多项措施, 加速资金接纳

  , 控制支出, 现金流量已泛起根天性好转。

      

      

      本次A股刊行扣除刊行用度后,预计可现实召募资金20,000万元, 妄想投入以下

  项目:

      1、召募资金投入的妄想用途和立项批准

      (1) 投资6,081万元用于大型建设机械工业化手艺刷新项目

      该项目已经国家经济商业委员会、国家生长妄想委员会国经贸投资〖 1999 〗

  1129号文批准,并被列入1999年国家重点手艺刷新项目妄想和1999年国家500亿国债

  项目。项目总投资20,270万元,其中牢靠资产投资9,600万元,流动资金10,670万元。

  本项目资金泉源:在牢靠资产投资中6,720万元由国家1999 年第三批国债专项资金

  贴息贷款解决, 工商银行天津市分行已完成该笔贷款所有审理事情并出具贷款允许

  函;2,880万元由本次召募资金解决;在流动资金中,铺底流动资金3,201 万元由本

  次召募资金解决,其余7469万元通过银行贷款解决,交通银行天津市分行已赞成本次

  刊行后为本公司提供响应授信额度。该项目共部署本次召募资金6,081万元。

      该项目主要购置装备427台,新建扩建厂房22,356平方米。项目建成后, 将新增

  220~280马力高性能、大型平地机700台的年生产能力,实现平地机产物的更新换代。

  此外,该项目将实现年产一连式水泥混凝土搅拌站80套、拉毛养生气20 台的生产能

  力,公司将实现产物结构调整,正式介入路面机械行业。一连式水泥混凝土搅拌站、

  拉毛养生气以及200马力、220马力和280马力大型平地机产物均填补海内空缺。

      该项目建设期两年,妄想于2000年头最先实验,2001年底建成投产。项目达产后,

  年新增销售收入52,290万元,新增利润7,232万元,投资利润率32.42%,投资接纳期5

  .50年。

      (2)部署7,507万元用于送还天下银行和交通银行贷款及追加投资

      经国家生长妄想委员会、国务院经济商业办公室计机电〖1993〗347号文批准,

  本公司前身天工公司于1996年8月最先实验使用天下银行贷款手艺刷新项目,该项目

  总投资19,994万元,其中天下银行贷款1,680万美元,交通银行贷款4,630万元, 企业

  自筹580万元。该项目已于1998年底建成投产。此次技改引进了立、 卧式加工中央

  等数控、数显高精度加工装备、三坐标丈量仪、焊接机械人、水下数控等离子切割

  机等高精度工艺装备,扩建、新建厂房 ,引进利勃海尔静液压传动装载机制造手艺,

  建成了以加工产物为工具的生产系统、手艺开发中央、新产物试验基地以及盘算机

  治理信息系统。此次技改使得本企业200马力以下平地机和250马力以下装载机的生

  产能力划分由原来的410台、200台增添到现在的800台和700台, 产物质量和手艺装

  备水平到达海内领先水平, 许多主要或要害工艺及装备靠近天下一流工程建设机械

  企业的水平。本次召募资金部署4,669万元用于送还天下银行2000~2001 年的到期

  贷款本金,部署2,000万元用于送还交通银行2000年度的到期贷款本金,部署838万元

  用于送还因建设期利息和允许费增添而引致的追加投资,上述三项共计7,507万元。

      (3) 投资2,929万元用于滑模式水泥混凝土摊铺机手艺刷新项目

      该项目已经天津市经济委员会津经技改〖1997〗233 号文批准 ,项目总投资2

  ,929万元(含外汇100万美元),其中牢靠资产投资2,099万元,制造手艺软件及培训

  费830万元。

      滑模式水泥混凝土摊铺机集中了路面机械成套装备的焦点手艺, 集成当今天下

  最先进的静液压传下手艺、GPS卫星定位手艺、激光自动调平手艺、 实时盘算机控

  制手艺、多参量高精度传感手艺以及现代人机工程应用手艺。该项目主要引进外洋

  滑模式水泥混凝土摊铺机制造手艺,购置响应的生产装备。项目建成后,公司将周全

  介入路面机械行业,实现年产摊铺宽度9m的滑模式水泥混凝土摊铺机10台,摊铺宽度

  6m的滑模式水泥混凝土摊铺机20台。该产物具有国际90年月先进水平, 可填补海内

  空缺。

      该项目妄想于2000年头最先启动,建设期两年,2001年底建成投产。项目达产后

  可年新增销售收入10,481万元,新增利润1,834万元,投资利润率62.6%,投资接纳期5

  年。

      (4)剩余3,483万元用于增补生产所需流动资金。

      使用天下银行贷款技改项目于1998年12月通过完工验收,1999年正式投产,使公

  司1999年新增销售收入8596.5万元,预计2000年比1999年增添销售收入1793 万元。

  此外,由于本公司产物结构调整,部蹊径面机械装备逐渐面世, 本公司对流动资金的

  需求迅速增添,为保证生产谋划运动顺畅举行,本次部署3483万元用于增补流动资金

  不足。

      2、前述三项技改项目的差异及关系

      大型建设机械工业化手艺刷新、使用天下银行贷款手艺刷新和滑模式水泥混凝

  土摊铺机手艺刷新等三个技改项目是相互延续和承接的, 使用天下银行贷款手艺改

  造项目主要针对200马力以下平地机和250马力以下装载机的生产能力提高和加工条

  件改善;大型建设机械工业化手艺刷新项目主要针对220~280马力平地机形成批量

  生产能力及形成路面机械装备拉毛养生气、一连式水泥混凝土搅拌装备站小批生产

  能力;滑模式水泥混凝土摊铺机手艺刷新项目主要引进外洋滑模式水泥混凝土摊铺

  机制造手艺并实现批量生产。本公司将通过上述三个项目的实验, 实现平地机产物

  的更新换代,完成产物结构调整,并成为成套路面机械装备的主要生产厂商。

      3、召募资金投向汇总表

      如本公司本次股票刊行乐成,召募资金投放部署如下表所示:

  单元:万元

  序号 项目名称 投资总额 2000年 2001年

  1 大型建设机械工业化手艺刷新 6,081 3,280 2,801

  2 送还天下银行和交通银行贷款及追加投资 7,507 4,760 2,747

  3 滑模式水泥混凝土摊铺机手艺刷新 2,929 1,900 1,029

  4 增补流动资金 3,483 3,483

  合 计 20,000 13,423 6,577

      上述项目资金需求合计20,000万元,资金运用轻重缓急以项目排列顺序为准。

      

      

      1、本公司将遵照同股同利的原则, 按各股东所持股份数分配股利。

      2、股利分配接纳现金股利与股票股利两种形式之一或两种形式团结。

      3、本公司股利原则上每年派发一次,昔时的股利于次年二季度内派付。然而是

  否派发股利以及派发股利的数额、方式、时间, 需由董事会凭证盈利状态提出分配

  方案, 经股东大会审议通事后执行。公司派发股利时,以通告形式通知股东。

      4、凭证《公司法》和本公司章程的划定,本公司缴纳所得税后的利润按下列顺

  序分配:

      (1)填补以前年度亏损(本公司现无亏损);

      (2)按税后利润的10%提取法定公积金, 当法定公积金到达公司注册资源的

  50%时,可不再提取;

      (3)按税后利润的5%~10%提取法定公益金, 详细比例由股东大会决议;

      (4)提取恣意盈余公积金, 详细比例由股东大会决议;

      (5)支付通俗股股利。

      5、本公司利润分配以会计时代现实实现的可分配利润为依据。经公司2000 年

  暂时股东大会通过,本公司自资产评估基准日至1999年12月31日时代发生的利润中

  , 分配567万元给改制设立本公司前老股东中国对外建设总公司, 剩余未分配利润

  2882万元由公司本次刊行后新老股东配合享有,暂不分配,此外2000年度利润亦由公

  司本次刊行后新老股东配合享有。本公司预计于2001年第二季度举行首次股利分配,

  详细分配时间由公司股东大会决议。

      6、本公司分配股利时,按有关执法和行政规则代扣股东股利收入的应纳税金。

      

      

      1、刊行人名称:中外建生长股份有限公司

      英文名称: CHINA CONSTRUCTION INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO.,LTD.

      2、本公司注册建设日期:1999年3月26日

      3、公司住所:天津市华苑工业区火炬大厦410室

      4、公司概况及历史沿革

      本公司是1999年3月,经国家经贸委国经贸企改〖1999〗171号文批准,由中国对

  外建设总公司作为主提倡人,团结武汉市今世科技生长总公司、 天津泰鑫实业开发

  有限公司、天津华泽(整体)有限公司、天津市机电工业总公司、北京金豪力机电

  装备有限公司等五家提倡人以提倡设立方式设立的股份有限公司。

      中外建总公司将其下属全资子公司天津市天工工程机械有限公司中与平地机、

  装载机生产谋划有关的优质资产,详细包罗:备料车间、结构件车间、 箱桥车间、

  总装车间的生产谋划性资产、工厂变电站等生产辅助性资产以及股份公司必须的经

  营治理性资产,连同与该部门资产相对应的欠债一同投入股份公司,该部门净资产评

  估确认价值为11,697万元,按1:0.6630的比例折为7,755.11万股国有法人股, 由中

  外建总公司持有并行使股权。其他五家提倡人以现金形式出资, 以相同的折股比例

  折为共计407.75万股。天工公司未进入本公司的资产由中外建总公司作为出资, 吸

  收其他股东, 将天工公司变换挂号为天津天工建设机械有限公司。

      该股权设置方案已于1999年经财政部财管字〖1999〗34 号文批准。 本公司于

  1999年3月26日在天津市工商行政治理局注册挂号,注册资源为81,628,600元。

      本公司的主体原天工公司前身为1905年建设的天津英租界工程处修理部, 1949

  年由天津市人民政府工务局接受,1953年被命名为天津市第五机械厂,1956年更名为

  天津工程机械制造厂,1964年划归第一机械工业部归口治理,为该部工程机械行业重

  点企业,1970年下放给天津市治理。1996年4月, 天津工程机械制造厂改制成国有独

  资有限责任公司,更名为天津市天工工程机械有限公司。 天工公司为国有大型二档

  企业,中国500家最大机械工业企业,天津新手艺工业园区认定的高新手艺企业,天津

  市建设现代企业制度试点单元,曾荣获首届天下工业企业手艺前进成就奖、 天津市

  新产物开发先进企业、天津市企业治理先进企业等称谓。1997年12月, 经天津市调

  整工业办公室津调办〖1997〗229号文批准,中外建总公司收购天工公司,自此,天工

  公司划归中外建总公司所有。

      5、公司的组织结构和内部治理机构

      本公司的组织治理机构凭证《公司法》的划定设置,其组织机构图见附图一。

      本公司无下属公司, 因此也不存在对下属公司有重大影响的控股公司及参股公

  司。

      6、本公司与主提倡人及其子公司的关系

      本公司与主提倡人中外建总公司及其下属子公司的关系见附图二。

      7、员工情形

      阻止2000年9月30日,本公司在册员工总数为1256人,员工的专业分工、 手艺职

  称组成以及年岁漫衍如下:

      (1)专业分工

  分工 人数 占员工总数的比例(%)

  生产职员 1,008 80.25

  销售职员 56 4.46

  手艺职员 128 10.20

  财政职员 30 2.38

  其它行政治理职员 34 2.71

  合计 1,256 100.00

  (2)手艺职称

  职称 人数 占员工总数的比例(%)

  高级职称 27 2.15

  中级职称 113 9.00

  低级职称 134 10.67

  其它 982 78.18

  合计 1,256 100.00

  (3)年岁漫衍

  年岁区间 人数 占员工总数的比例(%)

  30岁以下 318 25.32

  31-50岁 741 59.00

  51岁以上 197 15.68

  合计 1,256 100.00

      到现在为止,本公司没有离退休职员。

      公司遵照《劳动法》的划定,对清静生产、劳动掩护接纳统一治理 ,分级认真,

  增强对职工劳动掩护知识的教育,定期发放劳动掩护用品,起劲改善职工劳动条件。

  同时,凭证营业生长的需要,常年对员工举行不定期培训。公司职工加入养老、医疗、

  失业等保险。

      8、公司的谋划规模

      工程建设机械及高品级公路施工成套装备、商品混凝土手艺与装备的研究、开

  发、生产、销售;谋划本企业自产产物及手艺的出口营业;谋划本企业生产所需的

  原辅质料、仪器仪表、机械装备、零配件及手艺的入口营业(国家限制公司谋划和

  国家榨取收支口的商品及手艺除外);谋划进料加工和“三来一补”营业;投资咨

  询、装备租赁、机械化施工、运输、手艺咨询与服务(以上规模内国家有专营专项

  划定的按划定治理)。

      9、公司主要营业

      本公司的主要营业为平地机、装载机及其配件的设计、制造与销售, 生产天工

  牌PY系列和F系列共6种规格12个型号的平地机、ZL系列3种规格型号和L系列2 种规

  格型号装载机。

      10、主要产物品种规格及生产能力

      本公司生产的天工牌平地机、装载机其主要产物品种规格如下:

  产物 规格型号

  平地机 PY110 PY160B PY160C PY180 PY200 PY220 PY280

  F105 F105A F155 F155A F205

  装载机 ZL40B ZL45A ZL50C

  L551B L522

      现在,本公司具有年产平地机800台、装载机700台的能力。

      11、产物销售及市场推广

      本公司产物销售以中央环节销售为主、直销为辅,综合接纳向用户先容、 推荐

  使用、加入展销会、召开产物订货会等多种方式。现在, 本公司在天下设立了石家

  庄、长春、西安、乌鲁木齐、长沙、成都、徐州、广州、南昌、北京等10个销售办

  事处,建设了立体的销售服务网络,形成了完善的售前、售中、售后服务系统。本公

  司还与海内外多家公司建设了出口销售相助关系,产物远销秘鲁、阿根廷、菲律宾、

  巴基斯坦、孟加拉、越南、老挝、南非、摩洛哥、赞比亚、埃塞俄比亚、坦桑尼亚

  等十多个国家和地域。本公司平地机海内市场占有率到达80%以上。

      本公司按产物品种规格划分,历年销售额如下表:

  单元:万元

  2000年1-9月 1999年 1998年 1997年

  PY160B平地机 4,963 7,512 8,111 7,573

  PY160C平地机 4,004 3,585 1570 912

  PY180平地机 9794 14,685 8,186 4,499

  F205平地机 194 752 346 279

  F105平地机 35 35

  PY280平地机 149

  PY220平地机 65

  ZL45A装载机 -29* 447 192 364.5

  ZL50C装载机 436** 621 1,057 976.5

  L522装载机 136

  L551B装载机 68 147

  水泥混凝土运送泵 192

  其他 734 2,684 1,830 740

  合计 20,391 30,321 21,724 15,409

      *-29万元系客户退货换购其他型号装载机所致。

      **2000年1-9月本公司面临工程建设机械行业的强烈竞争,突出优势, 将主要生

  产能力用于优势产物平地机的生产及销售,因此装载机的销售量泛起下滑。

      12、主要原质料的供应

      本公司产物所需主要原质料为型钢、钢板及特种钢等钢材, 主要供应厂商为舞

  阳钢铁公司、武汉钢铁公司、首都钢铁公司、宝山钢铁公司等大、中型钢铁企业,

  供应量富足,运输渠道流通。所需配件主要是柴油机、变速箱、液压缸总成、 齿轮

  泵等,供应厂商主要为上海柴油机股份有限公司、 杭州前进齿轮箱整体有限公司、

  沈阳团结液压件制造有限公司、阜新液压件厂等牢靠的专业生产厂家。上述厂家产

  品质量可靠、价钱合理,能知足本公司的需要。另外,凭证用户提出要求, 本公司有

  少量配件,如柴油机、变速箱及液压阀等需从德国入口,该项配套件在本公司与德国

  利渤海尔公司签署的《手艺引进条约》中列明,由德方凭证优惠价钱提供,本公司与

  入口中央商北京采埃孚北方传下手艺有限公司、北京华来动力装置有限公司遵照国

  家外汇牌价用人民币结算。

      13、工业产权、商标及专利手艺

      经领土资源部领土资函〖1998〗447号文批准,中外建总公司以出让方式取得53,

  932.2平方米国有土地使用权(国有土地使用证号为:东单国用(2000)字第013号、

  第015号),作价出资投入本公司;此外,本公司还另行向天津中外建租赁土地一块,

  计58,500平方米,本公司与天津中外建签署了《土地使用权租赁协议》,有偿使用该

  块土地。

      本公司使用的“天工牌”注册商标,由中外建总公司无偿投入。 本公司现时持

  有国家工商行政治理局商标局核发的第163201号“天工牌”《商标注册证》。

      中外建总公司将天工公司由德国利勃海尔公司引进的用于L522和L551B 型轮式

  装载机生产的专有手艺,经评估作价后投入本公司,该专有手艺价值系按引进该项技

  术时现实支付的外币额乘以评估基准日该外币的汇率确定。此外, 本公司还拥有无

  滑转差速器(专利号ZL 96 2 13079.6)、带有回转支承装置的平地机(专利号ZL

  98 2 40579.0)等两项适用新型专利。

      14、新产物、新项目的研究开发

      本公司组建手艺创新中央,约请西安公路交通大学、 交通部公路科学研究所等

  院所行业专家担任手艺照料,与中国工程机械工业协会路面机械分会、 广东省高速

  公路有限责任公司等单元相助,开发拥有自主知识产权的路面机械成套装备,该项目

  被列为天津市重大高新手艺工业化项目。其中,HBT60砼拖式运送泵、水泥砼均化侧

  向供料机、18T振动压路机已先后试制乐成,并于年内实现销售;稳固土摊铺机和稳

  定土搅拌站即将投入试制。上述产物的开发乐成, 将使本公司顺遂切入路面机械成

  套装备领域,填补海内空缺,为本公司在该领域内的多品种、成套性打下基础。

      本公司通过自主开发与引进手艺相团结,一直开发出适合市场需要的新产物,主

  要有:1996年,本公司引进外洋先进手艺,将天下先进的自动(激光、声纳)调平技

  术应用到平地机上,开发出代表国际90年月先进水平的PY160C、F205型平地机; 自

  行开发研制PY180、PY200、PY220、PY280型平地机,填补了海内大功率平地机空缺;

  此外,本公司与德国利勃海尔公司相助生产的L551B、L522静液压装载机经济性、舒

  适性及环保尺度均到达国际先进水平。

      15、正在举行和妄想举行的投资项目

      本公司正在举行或妄想举行的投资项目主要有:

      (1)“国家重大手艺装备国产化创新项目——大功率系列平地机”项目。 该

  项目经国家经贸委批复,总投资1000万元,项目完成后, 将确保本公司平地机海内领

  先职位;

      (2)“水泥混凝土路面机械化施工成套装备手艺刷新”项目。 该项目被列为

  天津市重大高新手艺工业化项目,总投资2998万元,将为本公司切入路面机械市场打

  下坚实基础;

      (3)“大型建设机械工业化手艺刷新”项目。该项目经国家经贸委批准,被列

  入国家第三批技改财政贴息重点项目,总投资20270万元,项目建设期2年, 项目实验

  完成后,本公司将在大型平地机、路面机械及混凝土机械领域形成工业化规模,成为

  本公司新的利润增添点。

      (4)“盘算机集成制造系统(CIMS)应用树模工程”项目。 该项目被列入天

  津市重点高科技863项目,总投资1200万元,项目完成后,本公司将形成笼罩产物设计、

  生产治理、谋划治理、质量治理及现代庖公与决议等企业各个领域的盘算机信息集

  成与治理决议系统。使用盘算机辅助设计手段(CAD、 CAP 、 CAM 、 CAE 等)和

  Internet,实现新产物的异地协同设计,缩短新产物开发周期,提高开发乐成率,降低

  开发成本;通过建设物流、资金流、信息流数据库及接纳响应剖析手段, 实现缩短

  生产妄想体例期,降低采购成本和库存水平,镌汰流动资金占用,降低单机制造成本,

  建设详细客户档案,通过对客户信息的收罗与反馈,真正树立以客户为中央的市场营

  销模式。该项目完成后,年直接经济效益在1000万元以上;现在,项目一期工程已接

  近尾声。

      (5)“与美国CMI公司在路面机械领域相助”项目。CMI 公司是国际著名路面

  机械制造商,CMI公司向本公司转让300t/h、240t/h、120t/h三种规格间歇式沥青混

  凝土搅拌站和RS-425路面破碎稳固土拌和机手艺(签约后上述手艺不再向第三方转

  让),由本公司在海内自行组织生产。 该项目将充实使用现已完成的“世行贷款技

  术刷新”和正在举行的“水泥混凝土路面机械化施工成套装备”与“大型建设机械

  工业化”手艺刷新项目形成的生产能力和加工手段, 实现本公司在路面机械成套设

  备领域生长战略下的多品种、成套性目的。

      (6)“建设机械世纪同盟网(网址:www.21cu.net.cn)”项目。该网站行业

  内第一家,约请了包罗工程院院士在内的多名国家级专家作为照料,现在已投入运营,

  正在与美国北美商函网络中央洽谈相助。该网站将建成为统帅行业的电子信息平台,

  为本行业企业提供信息吸收和宣布的辽阔空间,为企业提供宏观经济信息、 最新技

  术效果、行业动态和市场信息;并通过与北美商函网的相助,建设网上生意营业平台,利

  用互联网开展B TO B电子商务营业。

      16、税收政策

      本公司注册在天津市华苑工业区, 经天津市新手艺园区管委会认定为高新手艺

  企业, 自本公司设立之日起至1999年12月31日, 凭证天津市新手艺工业园区津园区

  企字〖1998〗023 号《关于对设立股份制企业“中外建生长股份有限公司”的申请

  的批复》,本公司享受15%所得税率的优惠政策。 由于本公司现在主要生产谋划场

  所尚未在该园区, 凭证国务院国发〖2000〗2号文的划定,本公司自2000年1月1日起

  执行33%所得税率。

      依据财政部、国家税务总局财工字〖1998〗24号文《关于1994年12月31日前外

  汇乞贷项目恢复实验部门以税还贷政策的通知》,1994年12月31 日前签署条约的外

  汇乞贷项目恢复实验部门以增值税和消耗税送还外汇贷款, 但项目所在企业已改为

  股份上市公司的,不再享受以税还贷政策。天津市财政局财企一〖2000〗5号文《关

  于外汇乞贷项目以税还贷有关财政处置赏罚问题的通知》划定, 本公司天下银行贷款技

  术刷新项目切合以税还贷条件,天津市财政局退还本公司1999年度增值税、消耗税1,

  484,040元,计入资源公积, 由本次刊行后新老股东共享。2000年本公司上市后, 将

  不再享受该项优惠政策。

      本公司增值税、营业税、都市维护建设税的计税依据和征收尺度如下表:

  税种 计税依据 税率

  增值税 产物或劳务销售收入 13%、17%*

  营业税 营业收入 5%

  都市维护建设税 增值税、营业税额 7%

  教育费附加 增值税、营业税额 3%

      *本公司生产的平地机系农业机械产物,凭证《中华人民共和国增值税暂行条例》

  的划定,本公司适用的增值税税率为13%。

      17、三年内的变换情形

      本公司的前身为天津市天工工程机械有限公司,1997年12月,经天津市调整工业

  办公室津调办〖1997〗229号文批准,中外建总公司收购天工公司。自此, 天工公司

  划归中外建总公司所有。

      经国家经贸委国经贸企改〖1999〗171号文批准 ,中外建总公司作为主提倡人,

  将原天工公司中与平地机、装载机生产谋划有关的优质资产投入,其余5家提倡人以

  现金形式出资,提倡设立本公司。本公司于1999年3月26日正式注册建设。

      原天工公司未进入本公司的资产由中外建总公司作为出资, 并吸收其他股东,

  于2000年3月26日变换挂号为天津天工建设机械有限公司。 中外建总公司将天津天

  工建设机械有限公司委托给其在天津的全资子公司天津中外建治理。天津天工建设

  机械有限公司主要从事通用机械产物的生产,并向本公司提供通用及专用工具、 工

  艺装备、装备大修、项修、维修,提供生产、生涯用水和采暖服务。

      18、关联生意营业

      天津天工建设机械有限公司为本公司提供通用及专用工具、工艺装备、装备大

  修、项修和维修,提供生产、生涯用水和采暖等服务。以上方面存在的关联生意营业,本

  公司已与天津天工建设机械有限公司签署了综合服务协议, 天津天工建设机械有限

  公司以公正价钱提供服务;

      本公司为天津天工建设机械有限公司提供生产、生涯用电服务。以上各方面存

  在的关联生意营业,本公司已与天津天工建设机械有限公司签署了综合服务协议,以公正

  价钱为天津天工建设机械有限公司提供服务。

      本公司控股股东中外建总公司及其下属企业与本公司间不存在同业竞争。中外

  建总公司与本公司签署了《阻止同业竞争协议》, 在其中作出不从事与本公司有竞

  争的营业的允许。

      本公司与天津中外建就租用土地签署了《土地使用权租赁协议》, 每年按协议

  向天津中外建支付土地使用费。

      由于改制后存续企业历史肩负较重, 现金流量不足及关联生意营业中资金往来等原

  因,本公司为关联企业垫付了部门资金。1999年尾,该项资金占用额为3120.68万元

  , 2000年1-9月,本公司为其累计垫付或提供资金3827.14万元 ,经本公司起劲催收,

  阻止2000年9月,关联企业占用本公司的上述款子已所有还清, 并按银行同期利率支

  付资金占用费190.23万元,该款子已于2000年9月尾之前所有到帐。公司董事会并出

  具允许函以后不再向关联企业提供资金。

      

      

      刘正发 男,62岁,中共党员,上海市人,大学文化,教授级高级工程师,

  历任建工部机械施工治理局工程师、国家建委施工局副处长、国家建工总局机械局

  副处长、中国外洋修建有限公司(香港)向导小组成员兼办公室主任、中国修建工

  程总公司物资公司司理、中国修建工程总公司副总司理、党组成员、中国修建工程

  总公司科学手艺委员会主任、中国修建工程总公司科学手艺协会主席。现任本公司

  董事长。

      李绍荣 男,45岁,中共党员,辽宁省人,大学文化,高级会计师,历经中

  国修建第一工程局副主任会计师,中国华联房地产开发公司财政处长、副总会计师,

  中建房地产开发有限责任公司副总司理、总会计师, 广东中建粤房地产开发公司董

  事长、中建实业开发公司副总司理、总会计师, 现任中国对外建设总公司副总裁、

  总会计师。

      白 玲 女,44岁,安徽省人,大学文化,历任中国银行银川分行收支口

  商业结算认真人、 城乡建设情形掩护部外事司项目主管。 1987 年赴意大利学习

  ,1988年年底回国后在国家建设部外事司事情,1991年在团结国人居中央中国服务处

  担任副主任,主持周全事情 ,开办了由建设部与人居中央合办的《人类栖身》刊物,

  并担任副主编。现任本公司董事、总司理。

      李 纪 男,43岁,中共党员,吉林省人,大学文化, 历任机械工业部天

  津工程机械研究所工程师、课题主管、所长办公室副主任、液力传动研究室副主任、

  基本建设办公室主任、天津克虏伯工程机械服务中央总司理、天津今世北方公司董

  事长。现任本公司董事、常务副总司理。

      田世文 男,58岁,中共党员,天津市人,中专文化,高级工程师,一连两

  年获市劳动模范称谓、市总工会“八五立功”先进小我私人, 并一连多年被评为局级优

  秀向导干部、优异共产党员。1997年获“九五”立功先进小我私人。历任天津工程机械

  制造厂装备动力科科长、副厂长、天津市天工工程机械有限公司董事长、总司理、

  党委副书记。现任天津中外建建设机械有限公司董事长、本公司董事。

      王生甲 男,54岁,中共党员,河北省人,硕士,高级会计师,历任云南省

  东川市商业局、市体委干部、天津市拖沓机工业公司财政主管、天津市机械工业管

  理局处长、总会计师。现任天津市机电工业总公司常务副总司理、本公司董事。

      尹卓柱 男,52岁,中共党员,天津市人,大专文化,高级统计师,历任天

  津磁电机厂工会主席、天津市一机局妄想处、生产处、妄想处、妄想谋划处科长、

  天津市机械工业治理局信息统计随处长。现任天津市机电工业总公司经济协调部部

  长、本公司董事。

      张元端 男,江苏省人,58岁,中共党员,大专文化,高级工程师、 兼职

  教授,历任中共甘肃省委向导秘书、国家建委向导秘书、 国家城乡建设情形掩护部

  政策规则局副局长、国家建设部房地工业司司长、兼任国务院房改向导小组成员兼

  办公室主任、建设部政策研究中央主任、建设部体改规则司司长。现任中国对外建

  设总公司董事长、总裁、党委书记、本公司监事会主席。

      黄 超 男,广东省人,39岁,中共党员,大专文化,会计师,历任中国建

  筑工程总公司境外公司财政部司理、中建总公司外洋财政处及会计随处长。现任中

  国对外建设总公司妄想财政部总司理、本公司监事。

      李广增 男,河北省人,54岁,中共党员,大专文化,会计师,历任天津市

  自行车钢材改制厂会计、财政科长、办公室主任、副厂长, 飞鸽整体商贸公司财政

  科长。现任天津中外建建设机械有限公司副总司理、本公司监事。

      刘明琨 女,49岁,中共党员,沈阳市人,大专文化,政工师,曾获局级优

  秀党务事情者称谓,机械冶金系统优异工会干部。 曾任天津工程机械制造厂金工车

  间党支部副书记、天津工程机械制造厂党委宣传部部长、天津市天工工程机械有限

  公司董事、工会主席。现任本公司工会主席、本公司监事。

      张 红 女,江苏省人,42岁,中共党员,大学文化,工程师,曾任江苏省

  南通市农场团支部书记、机械部天津工程机械研究所工程师、团委书记、科技处计

  划科科长。现任本公司总司理办公室主任、监事。

      陶兴旺 男,46岁,中共党员,天津市人,大学文化,高级经济师,曾任天

  津工程机械制造厂装配车间支部副书记、副厂长, 天津市天工工程机械有限公司董

  事、副总司理、常务副总司理。现任本公司副总司理。

      韩瑞贵 男,36岁,北京市人,大学文化,工程师。曾任中国修建一局科

  研所工程师、中试厂厂长、中国对外建设总公司驻日本代表、中外建外洋部综合部

  司理。现任本公司副总司理。

      王春萍 女,46岁,中共党员,天津市人,大专文化,高级会计师,曾任天

  津工程机械制造厂财政科、经计办副科长、副总会计师、天津市天工工程机械有限

  公司总会计师。现任本公司财政总监。

      李中孚 男,52岁,中共党员,天津市人,大专文化,经济师。 曾任天津

  工程机械制造厂厂办主任、党委副书记、副厂长、天津市天工工程机械有限公司副

  总司理、副书记、纪委书记、监事会主席。现任本公司总经济师。

      朱礼逊 男,62岁,浙江省人,大学文化,高级工程师, 多次获市手艺改

  造先进事情者,享受市政府特殊津贴。曾任天津工程机械制造厂铆焊车间主任、 总

  工办主任、总工程师、天津市天工工程机械有限公司总工程师。现任本公司总工程

  师。

      冯小宇 男,31岁,浙江省人,大学文化,国际商务师, 曾任北京市政府

  市政治理委员会科员、中国对外建设总公司谋划部项目司理、中外建海南洋浦监理

  公司驻地总监翻译、中国对外建设总公司外洋部劳务部副司理。现任本公司董事会

  秘书。

      

      1、生产谋划的一样平常情形

      本公司前身原天工公司为中国 500家最大机械工业企业之一、军委工程兵装备

  定点生产单元、国家大型二档企业,天津新手艺工业园区认定的高新手艺企业。 主

  要生产平地机和装载机两大系列产物,是现在我国唯一能够批量生产平地机的企业,

  平地机的海内市场占有率到达80%以上,居海内偕行业首位*。自80年月从德国引进O

  &K公司F系列平地机制造手艺后,嫁接刷新自行研制出代表国际80 年月先进水平的

  PY160B和PY180型平地机。90年月,将天下先进的自动(激光、声纳)调平手艺接纳

  到平地机上,开发出代表国际90年月先进水平的PY160C和F205型平地机。 本公司装

  载机的生产销售市场排名第14位,1996年以后,又引进具有国际先进水平的德国利

  勃海尔公司L系列静液压传动装载机并响应开发出国产化系列。

      1999年,本公司在原天工公司基础上改制设立后,提出了以“追求缔造, 生长永

  恒”为主题的企业价值观;在企业内部试行薪点人为制, 将人为收益与企业经济效

  益挂钩;规范产物质量治理;强化员工培训;实验全新的产物开发体制和人才使用

  机制,组建手艺创新中央,实现新产物由手艺创新中央和公司手艺部两级开发体制;

  实验总司理向导下的中央主任认真制,建设机构稳固、人才合理流动、 课题组长全

  面认真的体制。本公司在天下工程机械企业的综合排名已由1998年第 18 位上升到

  1999年第4位。

      *资料泉源①工程农机学会铲运机械行业季度交流表; ②装载机信息行业交流

  资料汇总。

      2、历年销售额和利润总额

  单元:万元

  2000年1-9月 1999年 1998年 1997年

  主营营业收入 20,391 30,321 21,724 15,409

  利润总额 2,167 2,939 3,007 2,010

  3、营业收入组成

  本公司各项产物销售收入占总收入比例:

  项目 2000年1-9月 1999年 1998年 1997年

  平地机 93.1% 90.9% 89.4% 86.5%

  装载机 2.3% 4.3% 7.1% 9.0%

  水泥混凝土运送泵 1%

  其他(配件、外协件) 3.6% 4.8% 3.5% 4.5%

  合计 100% 100% 100% 100%

  4、完成的重大项目和科研效果

      (1)1997年主要产物PY系列平地机和ZL系列装载机通过GB/T19001和ISO 9001

  质量系统认证;

      (2)使用天下银行贷款实验企业手艺刷新,至 1998年底手艺刷新完工完成后,

  本公司平地机与装载机生产能力由年产610台提高到1500台;加工精度、 产物外观

  大大改善,工艺手段在中、小型轮式工程机械领域内居海内领先职位,到达国际先进

  水平;生产治理水平和手艺开发能力大大增强,实验了CAD/CAM(盘算机辅助设计及

  辅助制造)和MRPⅡ(制造资源治理)等系统工程。

      5、产物市场情形

      本公司建设了完善、高效的销售及服务网络, 通过在北京等地设立辐射天下的

  十个服务处、30多家配件供应站以及天下数十家产物署理经销商, 平地机产物的销

  售规模遍布天下,海内市场占有率到达80%以上;装载机主要在京、津、冀地域销售,

  海内市场占有率为1%左右。同时本公司产物的出口逐年增添,先后出口到秘鲁、 阿

  根廷、菲律宾、巴基斯坦、孟加拉、越南、老挝、南非、摩洛哥、赞比亚、埃塞俄

  比亚、坦桑尼亚等十多个国家和地域,1999年整年实现平地机主机出口31台 , 金额

  1604万元,配件出口670万元。

      6、产物性能与质量

      本公司平地机的生产严酷执行GB/T14782-1993尺度及平地机手艺条件;装载机

  的生产严酷执行JB/T3688.1-1996轮式装载机基本参数及JB/T3688.2-1998轮式装载

  机手艺条件。公司主要产物PY系列平地机和ZL系列装载机先后通过华信手艺磨练有

  限公司以及美国工厂互惠协会(FMRC)的ISO9001质量系统认证。 本公司是我国唯

  一批量生产系列平地机及第一个将静液压传下手艺运用到装载机的生产企业。

      本公司逐步完善产物质量手册,严酷照章服务,实验由公司向导、生产制造部质

  监办、生产工厂到班组的质量保证系统;公司、工厂定期召开质量例会, 对专项质

  量问题,不定期举行质量聚会会议,对外协件分承包方按季度召开分承包方质量例会, 依

  据质量赏罚审核条例实验质量经济责任制;增强自控,定期依据用户承修情形,对生

  产历程中质量不稳固因素举行工艺剖析,设定要害工序控制点,举行重点控制。

      本公司平地机、装载机在国家和天津市质量评选中多次获奖。其中ZL45A 装载

  机获天津市科技效果奖和天下火炬高手艺及产物优异奖;PY160A平地机被总参工程

  兵部授予手艺刷新三等奖,1995年10月被机械部评为一等品;PY160B 平地机获天津

  市优异新产物二等奖;接纳国际尺度生产的PY180和PY160C平地机于1996年11 月经

  天津市手艺监视局验收及格并获天津市优异新产物一等奖、天津市科学手艺前进奖、

  科技效果三等奖和优异设计一等奖,1997年9月荣获“北京国际工程机械展览及手艺

  交流会”产物造型与外貌质量一等奖; “天工牌”平地机自1992 年起一连六年被

  “中国质协用户委员会”和“中国质协建设机械装备委员会”评为“用户知足奖”;

  1995年,“天工牌”装载机、平地机系列产物经中国名牌商品库组委会审定,进入“

  中国名牌商品库”,在1996年中国工业经济协会、中国掩护消耗者基金会、 中国名

  牌杂志社主理的“中国市场脱销名牌工程机械”视察运动中, “天工牌”被推荐为

  “十种脱销品牌”之一,1998年获得天津市政府、 天津市实验名牌拳头产物战略领

  导小组揭晓的“天津市名牌产物证书”。

      7、主要牢靠资产增添情形

      本公司经由实验使用天下银行贷款手艺刷新项目,共增添装备277台, 其中引进

  外洋数控切割机、折弯机、板料加工中央、焊接机械人、卧式加工中央、数控机床、

  端面磨床、中央孔磨床等大型要害装备32台,此外还建设了盘算机局域网络,设置了

  应用CAD/CAM盘算机辅助设计系统和MRPII企业治理信息系统的产物开发和企业治理

  的盘算机事情站。

      8、职工数目与营业水平

      本公司坚持‘以人为本’的治理头脑,重视员工队伍建设,把提高员工的素质作

  为缔造一流产物和一流企业的头等大事来抓。公司每年制订职工教育培训妄想, 细

  化到每一级向导和每一个岗位,建设和完善了一整套员工培训、审核、使用、 待遇

  一体化的运行机制,坚持两个面向(市场、现场),围绕“三大战争”(质量、结构、

  开发),突出三个重点(高级谋划治理人才、高级科技人才和高手艺人才),把职工

  培训落实到上质量、降成本、拓品种、扩市场、增效益上。

      阻止2000年9月30日,本公司拥有职工1256人,其中高级职称者27人,中级职称者

  113人,低级职称者134人,高级技师4人,技师60人。

      

      1、股本形成历程

      本公司是1999年3月,经国家经贸委国经贸企改〖1999〗171号文批准,由中外建

  总公司作为主提倡人,团结武汉市今世科技生长总公司(简称“今世公司”)、 天

  津泰鑫实业开发有限公司(简称“泰鑫公司”)、天津华泽(整体)有限公司(简

  称“华泽公司”)、天津市机电工业总公司(简称“机电公司”)和北京金豪力机

  电装备有限公司(简称“金豪力公司”)等五家提倡人配合提倡设立。中外建总公

  司将其下属全资子公司原天工公司中与平地机、装载机生产有关的生产谋划性净资

  产经评估后投入股份公司,其他提倡人以现金投入,各家股东投入资产及在本公司持

  股情形列表如下:

  股东单元 投入资产(万元) 持股数(万股) 持股比例(%) 股份种别

  中外建总公司 11,697.25 7,755.11 95.00 国有法人股

  今世公司 295 195.59 2.40 法人股

  泰鑫公司 120 79.56 0.97 法人股

  华泽公司 100 66.30 0.81 国有法人股

  机电公司 50 33.15 0.41 国有法人股

  金豪力公司 50 33.15 0.41 法人股

  合计 12,312.25 8,162.86 100.00

  该股权设置方案,经财政部财管字〖1999〗34号文批准。

      本公司已于1999年3月26 日在天津市工商行政治理局注册建设 ,注册资源为8

  ,162.86万元,拟向社会果真刊行人民币通俗股3500万股。本次新股刊行后本公司注

  册资源将到达11,662.86万元。

      2、如本次刊行乐成,本公司的股本结构

  项目 数目(万股) 占总股本的(%)

  提倡人股 8,162.86 69.99

  其中:国有法人股 7,854.56 67.35

  法人股 308.30 2.64

  社会民众股A股 3,500.00 30.01

  合计 11,662.86 100.00

  3、本次果真刊行前后公司净资产总额、股本及每股净资产

      凭证经深圳同人会计师事务所审计的本公司财政报表资料,本次刊行乐成后,本

  公司有关资产数据为:

  刊行前净资产总额: 17,199 万元

  刊行前总股数: 8,162.86 万股

  刊行前每股净资产: 2.11 元

  新股刊行预计实收金额: 20,000 万元

  刊行后净资产总额预计为: 37,199 万元

  刊行后总股数: 11,662.86 万股

  刊行后每股净资产预计为: 3.19 元

  4、公司股份回购

      凭证《公司法》划定,公司不得收购本公司股票。但在下列情形下,经报公司审

  批机构批准,可以回购公司刊行在外的股份:

      (1)为镌汰公司注册资源而注销股份;

      (2)与持有本公司股票的其它公司合并;

      (3)执法、规则允许的其它情形。

      公司回购股票后,必须在10日内注销该部门股份,并遵照划定治理变换挂号, 并

  通告。

      本公司将严酷遵照《公司法》执行上述划定。

      

      以下全文引用深圳同人会计师事务所出具的深同证审字〖2000〗第074 号审计

  陈诉。

      (一)审计陈诉

      审 计 报 告

      中外建生长股份有限公司全体股东:

      我们接受委托,审计了贵公司1997年12月31日、1998年12月31日、1999年12 月

  31日、2000年9月30日的资产欠债表和1997年度、1998年度、1999年度、2000年1至

  9月的利润表及1999年度、2000年1至9月的利润分配表、2000年1至9 月的现金流量

  表。这些会计报表由贵公司认真,我们的责任是对这些会计报表揭晓审计意见。 我

  们的审计是依据《中国注册会计师自力审计准则》举行的。在审计历程中, 我们结

  合贵公司现真相形,实验了包罗抽查会计纪录、 审核有关证据等我们以为须要的审

  计法式。

      我们以为, 上述会计报表切合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》

  的有关划定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日、1998年12月 31

  日、1999年12月31日、2000年9月30日的财政状态,1997年度、1998年度、1999年度、

  2000年1至9月的谋划效果和2000年1至9月的现金流动情形, 会计处置赏罚要领的选用遵

  循了一直性原则。

  深圳同人会计师事务所 中国注册会计师 朱厚佳

  中国注册会计师 周荣铭

  二○○○年十月二十日

      (二)财政会计报表

      1、近三年及最近一期资产欠债表(附后);

      2、近三年及最近一期利润表(附后);

      3、1999年度及2000年1-9月利润分配表(附后);

      (三)会计报表附注

      中外建生长股份有限公司

      会计报表附注

      单元:人民币元

      一、公司简介

      中外建生长股份有限公司(以下简称“本公司”)1999年3 月经国家经济商业

  委员会国经贸企改〖1999〗171号文和财政部财管字〖1999〗34号文批准,由中国对

  外建设总公司、武汉市今世科技生长总公司、天津泰鑫实业开发有限公司、天津华

  泽(整体)有限公司、天津市机电工业总公司、北京金豪力机电装备有限公司以发

  起方式设立,设立时总股本为8162.86万股, 其主要提倡人中国对外建设总公司以其

  拥有的天津市天工工程机械有限公司的经评估确认后的谋划性净资产11697 万元投

  入,折股7755.11万股,占总股本95%,股权界定为国有法人股;其他5个提倡人以人民

  币现金615万元投入,折股407.75万股,占总股本的5%,其中: 武汉市今世科技生长

  总公司为2.4%,股权界定为法人股;天津泰鑫实业开发有限公司为0.97%, 股权界定

  为法人股; 天津华泽(整体)有限公司为0.81%,股权界定为国有法人股; 天津市

  机电工业总公司为0.41%,股权界定为国有法人股;北京金豪力机电装备有限公司为

  0.41%,股权界定为法人股。1999年3月26 日本公司在天津市工商行政治理局领取企

  业法人营业执照(注册号10307421)并治理了响应的税务挂号。

      谋划规模为:工程建设机械及高品级公路施工成套装备、商品混凝土手艺与装

  备的研究、开发、生产、销售;谋划本企业自产产物及手艺的出口营业;谋划本企

  业生产所需的原辅质料、仪器仪表、机械装备、零配件及手艺的入口营业(国家限

  定公司谋划和国家榨取收支口的商品及手艺除外);谋划进料加工和“三来一补”

  营业;投资咨询装备租赁、机械化施工、运输、手艺咨询与服务(以上规模内国家

  有专营专项划定的按划定治理)。

      二、公司改制的原则和要领

      本公司是以中国对外建设总公司全资拥有的天津市天工工程机械有限公司的主

  体厂(以下称“天工公司”)为改制主体, 将“天工公司”的所有平地机产物的生

  产以及ZL40以上系列装载机的生产作为股份公司的主导产物及主营营业, 其资产的

  剥离、债务处置、职员部署均围绕上述产物的生产、谋划, 在保证产供销一体化的

  条件下,剥离“天工公司”的不良资产、 非谋划性资产及其相关欠债以及离退休人

  员和富余职员后改制设立的股份有限公司。

      改制后的天津市天工工程机械有限公司于2000年3月16 日变换挂号为天津天工

  建设机械有限责任公司。

      三、会计报表的体例基准

      本公司会计报表的体例基准是:本公司正式设立(1999年3月26 日)以前会计

  时代的会计报表是按本公司的改制方案确定的公司架构为条件体例的, 本公司正式

  设立后会计时代的会计报表是按本公司的现实架构为条件体例的, 现金流量表自本

  公司正式设立后最先体例。

      本公司重组时举行的剥离是在《重组方案》及《提倡人协议》所确定的拟设立

  公司的资产规模、净资产比例、主要营业规模、机构及职员设置、股权设置方案等

  条件下举行的。实物资产以现适用途为界定原则,债权、 债务等以与谋划营业的相

  关性为界定原则,收入、成本、用度、税金以与现实经济营业相配比为界定原则。

      本公司重组时的资产、欠债剥离及响应的收入、成本、用度的剥离详情如下:

      1、剥离与生产平地机产物及ZL40以上装载机无关的谋划主体及营业,将其响应

  的资产、欠债、收入、成本用度和利润予以剥离;

      2、剥离与生产平地机产物及ZL40以上装载机无关的车间、 装备等牢靠资产及

  响应的折旧费;

      3、剥离非天下银行贷款手艺刷新项目的在建工程;

      4、剥离未进入股份公司的厂房、办公楼等占用的土地使用权。

      阻止1999年3月31日,有关剥离的详细数据如下:

      1、剥离与生产平地机产物及ZL40以上装载机无关的谋划主体及营业的资产,剥

  离与生产平地机产物及ZL40以上装载机无关的车间、装备等牢靠资产及响应的折旧

  费,剥离非天下银行贷款手艺刷新项目的在建工程,剥离未进入股份公司的厂房、办

  公楼等占用的土地使用权,剥离总资产1999年3月31日为11240.98万元,1998年12 月

  31日为14269.71万元,1997年12月31日为21009.32万元;

      2、剥离与生产平地机产物及 ZL40 以上装载机无关的谋划主体及营业的欠债

  ,1999年3月31日为 11095.02万元,1998年12月31日为12427.39万元,1997年12月 31

  日18470.25万元;

      3、剥离与生产平地机产物及ZL40 以上装载机无关的谋划主体及营业的主营业

  务收入,1999年1至3月为160.93万元,1998年度为379.80万元,1997年度为4859.88万

  元;

      4、与主营营业收入配比,剥离与生产平地机产物及ZL40以上装载机无关的谋划

  主体及营业的主营营业成本,1999年1至3月为170.73万元,1998年度为283.10 万元

  ,1997年度2951.04万元;

      5、与主营营业收入配比,剥离与生产和销售平地机产物及ZL40以上装载机无关

  的谋划主体及营业的营业用度,1999年1至3月为0万元,1998年为51.78万元,1997 年

  度为152.10万元;

      6、剥离与生产和销售平地机产物及ZL40 以上装载机无关的谋划主体及营业的

  治理用度,1999年1至3月为370.16万元,1998年度为1425.03万元,1997年度为 1949

  .72万元;

      7、剥离与生产和销售平地机产物及ZL40 以上装载机无关的谋划主体及营业的

  财政用度,1999年1至3月为0万元,1998年度为33.97万元,1997年度为534.51万元;

      8、剥离与生产和销售平地机产物及ZL40 以上装载机无关的谋划主体及营业的

  利润总额,1999年1至3月为(382.36)万元,1998年度为(1391.34)万元,1997年度

  为(658.64)万元。

      经上述剥离后,本公司拥有自力完整的供、产、销系统,本公司的上述剥离方案

  及剥离效果遵照了配比原则。

      四、会计政策变换

      本公司凭证财政部财会字〖1999〗35号文件《关于印发<股份有限公司会计制

  度有关会计处置赏罚问题增补划定>的通知》的划定,从1999年1月1 日起改变如下会计

  政策:

      1.坏帐准备原按应收帐款的4‰计提,现改按应收款子的帐龄剖析法计提。计提

  比例凭证债务单元的财政状态、现金流量等情形确定,划定的计提比例为:帐龄1年

  (含1年,以下类推)以内的,按其余额的 4%计提;帐龄1-2年的,按其余额的 10%计

  提;帐龄2-3年的,按其余额的 30%计提;帐龄3-5年的,按其余额的50%计提; 帐龄

  5年以上的按其余额的100%计提。

      2.期末存货原按成本计价,现改按成本与可变现净值孰低法计价。

      上述会计政策变换已接纳追溯调整法, 调整了陈诉期初留存收益及相关项目的

  期初数,利润及利润分配表的的相关栏目,已按调整后的数字填列。上述会计政策变

  更的累积影响数为人民币 2,246,858.54元,其中,因坏帐准备计提要领变换的累积

  影响数为人民币2,246,858.54元。由于会计政策变换,调减了1998 年度的净利润人

  民币1,006,328.77元, 调减了1999年年头的留存收益人民币2,246,858.54元;调减

  了1997年度的净利润人民币421,201.15元,调减了 1998年年头的留存收益人民币1

  ,240,529.77元;调减了1996年度的净利润人民币25,043.58元,调减了1997 年年头

  的留存收益人民币819,328.62元。

      五、主要会计政策

      1.会计制度

      本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。

      本公司正式设立以前执行中华人民共和国《企业会计准则》和《工业企业会计

  制度》,在体例本陈诉时对设立以前年度的会计报表已按《股份有限公司会计制度》

  及其增补划定举行了调整。

      2.会计年度

      会计年度接纳日历年度制,即自公历每年1月1日起至12月31日止。 本公司的第

  一个现实会计年度为1999年4月1日至1999年12月31日。

      3.记帐本位币

      本公司记帐本位币为人民币。

      4.记帐基础和计价原则

      本公司的记帐基础为权责发生制, 各项资产除按划定应以评估价值计价外, 均

  按取得时的现实成本计价。

      5.外币营业核算要领

      本公司年度内发生的非本位币经济营业, 按营业发生当月一日中国人民银行公

  布的市场汇价的中央价(“市场汇价”)折合为人民币记帐。年度终了, 钱币性项

  目中的外币余额概按当日市场汇价举行调整,由此发生的折合人民币差额, 除筹建

  时代及牢靠资产购建时代可予资源化部门外,其余计入昔时度损益。

      6.现金等价物简直定尺度

      本公司的现金等价物是指本公司持有的限期短、流动性强、易于转换为已知金

  额现金、价值变换风险很小的投资。

      7.坏帐核算要领

      (1)本公司确认坏帐损失的尺度:凡因债务人休业,遵照执法清偿法式清偿后

  仍无法收回,或因债务人殒命,既无遗产可供清偿,又无义务肩负人,确实无法收回;

  或因债务人逾期未能推行偿债义务,经法定法式审核批准,该等应收帐款列为坏帐损

  失。

      (2)坏帐损失的核算要领:本公司坏帐损失核算接纳备抵法, 并凭证债务单

  位的财政状态、现金流量等情形,接纳帐龄剖析法预计坏帐准备,划定的计提比例为:

  帐龄 计提比例

  1年以内 4%

  1-2年 10%

  2-3年 30%

  3-5年 50%

  5年以上 100%

  8.存货核算要领

      本公司的存货分为原质料、自制半制品、库存商品、低值易耗品、委外加工半

  制品、在制品六类,种种存货的取得以妄想成本计价,发出时, 原质料等依据上期末

  的成本差异率结转成本差异,库存商品按加权平均法结转成本差异。决算日,存货按

  成本与可变现净值孰低法盘算提取存货减价准备,存货减价损失已计入昔时度损益。

      低值易耗品于领用时,单元价值低于人民币200元的接纳一次摊销法摊销;单元

  价值高于人民币200元的于一年内分期摊销。

      对于存货遭受毁损、所有或部门陈旧过时或价钱低于成本等缘故原由, 使存货的成

  本不行收回的部门,提取存货减价准备。

      存货可变现净值以有关存货的预计变现收入减去须要的加工或整理用度确定。

      存货的细节在六.7 中表述。

      9.待摊用度核算要领

      本公司的待摊用度核算公司已经支出,但应由本期和以后各期划分肩负,分摊期

  在一年以内(包罗一年)的各项用度。

      10.牢靠资产计价和折旧要领

      (1)牢靠资产尺度:指使用限期凌驾一年的衡宇修建物、机械装备、 运输工

  具及其它与谋划有关的工用具等,以及不属于谋划的主要装备但单元价值在人民币2,

  000元以上,使用限期凌驾二年的物品。

      (2)牢靠资产计价:本公司正式设立之前牢靠资产按现实成本计价; 正式设

  立之后,股东投入的牢靠资产按评估后的价值计价,自行购置的牢靠资产按现实成本

  计价。

      (3)牢靠资产折旧要领:牢靠资产折旧接纳直线法平均盘算,并凭证牢靠资产

  类此外原值、预计经济使用年限和预计残值(原值的 4 %)确定其折旧率。种种别

  牢靠资产的折旧率如下:

  类 别 预计使用年限(年) 年折旧率

  衡宇修建物 25-40 3.84-2.40

  机械装备 7-14 13.71-6.86

  运输装备 8-10 12.00-9.60

  电子装备及其他 5-12 19.20-8.00

  牢靠资产及其折旧的细节在六.9 中表述

      11.在建工程核算要领

      在建工程按现实成本计价。在建工程到达设定所在及设定用途并交付使用时,

  确以为牢靠资产。

      在建工程制作时代所发生的乞贷利息及其相关用度计入在建工程成本。

      在建工程的细节在六.10中表述。

      12.无形资产计价和摊销要领

      无形资产按形成或取得时发生的现实成本计价,并按直线法摊销。

      其中:土地使用权,从 1995年元月起分50年摊销。

      利勃海尔专有手艺及MRPII软件,从2000年7月起分10年摊销。

      CIMS软件,从2000年10月起分10年摊销。

      无形资产资产的细节在六.11中表述。

      13.恒久待摊用度摊销要领

      本公司的恒久待摊用度按形成时发生的现实成本计价,并按直线法摊销:

      (1)牢靠资产装修费:从装修竣事日起分5年摊销。

      (2)盘算机集成制造系统:从可使用日起分5年摊销。

      恒久待摊用度的细节在六.12中表述。

      14.收入确认原则

      商品(产物)销售:公司将商品(产物)所有权上的主要风险和酬金转移给购

  买方,对该商品(产物)不再保留继续治理权和现实控制权,与生意营业相关的价款已经

  收到或已经取得了收款的证据,与收入相关的商品(产物)成本能够可靠地计量,确

  认收入的实现。

      提供劳务:劳务已经提供,相关的成本能够可靠盘算,其经济利益能够流入, 确

  认收入的实现。

      15.税项

      (1) 本公司主要适用的税种和税率

  税种 计税依据 税率

  增值税 产物或劳务销售收入 13%、17%

  营业税 营业收入 5%

  都市维护建设税 增值税、营业税额 7%

  教育费附加 增值税、营业税额 3%

  企业所得税 应纳税所得额 15%、33%

  本公司生产的平地机系农业机械产物,凭证《中华人民共和国增值税暂行条例》

  的划定,本公司适用的增值税税率为13%。

      (2)所得税的会计处置赏罚要领

      本公司所得税的会计处置赏罚要领接纳应付税款法。

      (3)优惠税率及批文

      本公司系经天津新手艺工业园区治理委员会认定的高新手艺企业, 按天津新技

  术工业园区治理委员会〖1998〗023号文,本公司自设立之日(即1999年3月26)起

  ,享受区内15%的企业所得税税率优惠政策。凭证国发〖2000〗2号文,本公司自2000

  年1月1日起暂按33%的税率计缴企业所得税。

      本公司正式设立前会计时代的企业所得税是按33% 的企业所得税税率和凭证本

  公司改制方案确定的应纳税所得额计列的。

      税项的细节在六.17中表述。

      16.利润分配要领

      本公司的税后利润,在填补以前年度亏损后按以下顺序分配:

  项目 计提比例

  提取法定公积金 10%

  提取法定公益金 5-10%

  提取恣意盈余公积金 由股东大会决议

  支付通俗股股利 由股东大会决议

  六、会计报表主要项目注释

  1、钱币资金

  2000-9-30

  原 币 折合本位币

  现金

  RMB6,006.37 6,006.37

  银行存款 RMB24,166,316.16 24,166,316.16

  24,172,322.53

      本帐项2000年9月30日余额比1999年12月31日增添 16,958,282.19元, 增幅为

  235.07% ,主要是本公司2000年货款回笼情形较好及关联方送还占用资金;1999年

  12月31日余额比1998年12月31日镌汰 10,914,323.91元, 减幅为60.21%, 主要是本

  公司1998年年尾货款回笼较集中。

      2、应收票据、

      阻止2000年9月30日应收票据余额为1,800,000.00元,明细如下:(单元:人民

  币元)

  出票单元 出票日 到期日 2000-9-30

  长沙交通学院汽车工程机械服务部 2000.9.21 2001.3.21 800,000.00

  云南大理京津汽车商业有限公司 2000.9.25 2001.3.24 1,000,000.00

  1,800,000.00

  应收票据均为无息承兑票据,且无任何贴现、抵押。

  3、应收帐款

  (1)应收帐款的帐龄剖析列示如下:

  帐 龄 2000-9-30

  金 额 占该帐项金额的百分比% 坏帐准备

  1年以内 59,534,186.69 86.77 2,381,367.47

  1年至2年 7,677,013.33 11.19 767,701.33

  2年至3年 20,187.79 0.03 6,056.34

  3年至5年 26,477.63 0.04 13,238.82

  5年以上 1,352,526.35 1.97 1,352,526.35

  68,610,391.79 100 4,520,890.31

  本帐项2000年9月30日余额中无持本公司5%以上股份的股东欠款。

      本帐项2000年9月30日余额比1999年12月31日增添28,694,722.61元,增幅为71

  .89%,1999年12月31日余额比1998年12月31日增添30,498,176.08元,增幅为342%,主

  要是:第一、从1999年下半年最先,随着海内销售形势的转变及市场竞争的加剧,本

  公司为占领市场,接纳了更无邪的销售政策,其一,允许赊销;其二,对信誉好的老客

  户放宽信用政策。第二、由于本公司产物主要用于国家大型工程建设项目, 而国家

  建设项目资金到位滞后。第三、客户逐渐接纳分期支付购货款的付款方式。

      本帐项帐龄在1年以内应收款子的坏帐准备计提比例为4%,是本公司历年发生的

  坏帐损失均较小;3年以上应收款子形成的缘故原由主要是经办人变换造成收款难题,其

  坏帐准备的计提比例凌驾40%,其中:5年以上的应收款子1,352,526.35 元已全额计

  提坏帐准备。

  (2)于2000年9月30日,应收帐款中欠款金额前五名单元列示如下:

  单元名称 欠款金额 欠款时间 欠款缘故原由

  江苏理工大学实业总公司 6,394,700.00 一年以内 销货

  陕西乐宇科贸有限责任公司 4,708,019.54 一年以内 销货

  中国交通物资总公司 4,671,800.01 一年以内 销货

  广州市天河区农机物资总公司2,918,568.09 一年以内 销货

  中国航空手艺收支口北京公司2,780,092.78 一年以内 销货

  4、 其他应收款

  (1)其他应收款的帐龄剖析列示如下:

  帐 龄 2000-9-30

  金 额 占该帐项金额的百分比% 坏帐准备

  1年以内 11,368,458.83 66.04 454,738.35

  1-2年 3,620,300.80 21.03 362,030.08

  2-3年 2,226,317.81 12.93 667,895.34

  17,215,077.44 100 1,484,663.77

      本帐项2000年9月30日余额中无持本公司5%以上股份的股东欠款。

      本帐项2000年9月30日余额比1999年12月31日镌汰 31,931,493.90元,减幅为64.

  97% ,主要是:关联方还款及如附注七.(5)D所述债权、债务转移;1999年12月31

  日余额比1998年12月31日增添24,561,014.29元,增幅为102.45%,主要是:关联方占

  用本公司资金增添。

      本帐项帐龄在1年以内应收款子的坏帐准备计提比例为4%,是本公司历年发生的

  坏帐损失均较小。

      (2)于2000年9月30日,其他应收款中欠款金额前五名单元列示如下:

  单元名称 欠款金额 欠款时间 欠款缘故原由

  改制刊行费 8,833,890.87 三年以内 暂付改制费

  天津今世北方高科技有限公司 4,300,000.00 一年以内 暂乞贷

  备用金 705,331.00 一年以内 销售职员备用金

  北京华兹投资有限公司 686,872.20 一年以内 办公装备款

  总装备部工程兵驻天津军代表室 300,000.00 一年以内 配件款

  (3)其他应收款的性子及经济内容列示如下:

  2000-9-30

  经济内容 金 额 占该帐项金额的百分比%

  刊行改制费 8,833,890.87 51.31

  往来款 5,716,872.20 33.21

  零星购装备款 781,362.00 4.54

  备用金 705,331.00 4.10

  其他 1,177,621.37 6.84

  17,215,077.44 100

  5、坏帐准备

  项 目 2000-9-30

  应收帐款 4,520,890.31

  其他应收款 1,484,663.77

  6,005,554.08

  6、预付帐款

  (1)预付帐款的帐龄剖析列示如下:

  帐 龄 2000-9-30

  金 额 占该帐项金额的百分比%

  1年以内 4,104,300.00 69.65

  1年至2年 1,700,897.81 28.86

  2年至3年 86,712.67 1.47

  3年以上 693.10 0.02

  5,892,603.58 100

      本帐项2000年9月30日余额中无持本公司5%以上股份的股东欠款 。

      本帐项2000年9月30日余额比1999年12月31日镌汰15,162,517.88元,减幅为72

  .01%,主要是:预付的工程、装备款手续齐全转入“在建工程”核算。

      (2)于2000年9月30日,预付帐款中欠款金额前五名单元列示如下:

  单元名称 欠款金额 欠款时间 欠款缘故原由

  天津国际轮胎橡胶有限公司 2,000,000.00 一年以内 质料款

  东方科学仪器收支口公司 1,255,700.00 一年以内 装备款

  天津市液压整体液压件厂 1,000,000.00 一年以内 质料款

  天津叉车总厂 1,000,000.00 一年以内 质料款

  江苏射县群兴探伤厂 110,000.00 一年以内 装备款

  7、 存货

  2000-9-30

  项 目 存货 存货减价准备 存货净额

  在途质料 252,971.68 252,971.68

  原质料 23,124,993.26 525,532.19 22,599,461.07

  自制半制品 11,571,111.15 11,571,111.15

  在制品 22,672,992.25 22,672,992.25

  产制品 26,998,583.54 26,998,583.54

  低值易耗品 2,173,974.39 2,173,974.39

  委外加工半制品 1,885,455.40 1,885,455.40

  外购制品 562,393.16 562,393.16

  89,242,474.83 525,532.19 88,716,942.64

      本帐项2000年9月30日余额比1999年12月31日镌汰16,372,018.83元,降幅为15

  .50%,主要是本公司加大销售力度,产制品2000年9月30日余额较1999年12月31 日减

  少10,897,576.14元。

      本帐项1999年12月31日余额比1998年12月31日增添44,567,630.42元,增幅为73.

  00%,主要是:1.本公司生产规模扩大,产量和品种增添, 2. 新产物大功率的平地机

  PY220、PY200处于研制期,在制量增添,3.为2000年一季度的销售做准备, 增添了年

  末在制量。

      8、待摊用度

  项 目 2000-1-1 今年增添 今年镌汰 2000-9-30

  低耗品摊销 1,456,932.94 357,140.48 1,099,792.46

  产物工装 805,655.25 237,137.99 568,517.26

  修理费 1,156,347.58 622,788.35 533,559.23

  其他 80,000.00 26,000.00 54,000.00

  3,498,935.77 1,243,066.82 2,255,868.95

  9、牢靠资产及折旧

  2000-1-1 今年增添

  牢靠资产原值:

  衡宇及修建物 145,990,073.78 6,553,604.96

  机械装备 168,231,477.44 43,563,534.57

  运输装备 3,017,197.93 570,213.64

  其他装备 642,445.76 1,586,576.08

  317,881,194.91 52,273,929.25

  累计折旧:

  衡宇及修建物 39,727,951.89 2,982,894.99

  机械装备 44,502,075.89 10,716,551.01

  运输装备 791,500.08 122,833.26

  其他装备 16,753.88

  85,038,281.74 13,822,279.26

  牢靠资产净值 232,842,913.17

  今年镌汰 2000-9-30

  牢靠资产原值:

  衡宇及修建物 8,653,123.22 143,890,555.52

  机械装备 3,039,997.69 208,755,014.32

  运输装备 1,412,785.93 2,174,625.64

  其他装备 1,218,117.02 1,010,904.82

  14,324,023.86 355,831,100.30

  累计折旧:

  衡宇及修建物 42,710,846.88

  机械装备 143,067.85 55,075,559.05

  运输装备 26,564.50 887,768.84

  其他装备 16,753.88

  186,386.23 98,674,174.77

  牢靠资产净值 257,156,925.53

      本期牢靠资产增添其中有36,979,426.16元系世行贷款技改项目完工转入。

      阻止2000年9月30日止,本公司以原值为5,358.04万元的牢靠资产作为抵押, 获

  得3,950万元短期乞贷以及600万元恒久乞贷。

      阻止2000年9月30日止,本公司封存的牢靠资产原值为人民币7,858,434. 00元,

  净值为人民币2,361,044.93元,封存的主要缘故原由是未到达既定生产规模,该部门装备

  配套不齐,暂不需用。

      10、在建工程

  工程项目名称 世行贷款技改项目 水泥混凝土路面

  机械化施工成套

  手艺刷新项目

  预算数 68,188,700.00 29,980,000.00

  期初数 35,532,785.48 400,000.00

  (其中:利息资源化金额) 8,906,530.58

  今年增添 15,803,178.08 1,725,000.00

  (其中:利息资源化金额) 1,401,378.17

  今年转入牢靠资产及 51,335,963.56

  无形资产数

  (其中:利息资源化金额)10,307,908.75

  期末数 2,125,000.00

  (其中:利息资源化金额)

  资金泉源 贷款、自筹 贷款、自筹

  项目进度 已完工 刚启动

  工程项目名称 待安装调试装备 办公楼刷新 合计

  预算数 3,713,760.00 101,882,460.00

  期初数 128,600.00 1,700,000.00 37,761,385.48

  (其中:利息资源化金额) 8,906,530.58

  今年增添 839,551.42 18,367,729.50

  (其中:利息资源化金额) 1,401,378.17

  今年转入牢靠资产及 51,335,963.56

  无形资产数

  (其中:利息资源化金额) 10,307,908.75

  期末数 128,600.00 2,539,551.42 4,793,151.42

  (其中:利息资源化金额)

  资金泉源 自筹 自筹

  项目进度 90%

      2000年9月30日余额比1999年12月31日镌汰32,968,234.06元,减幅为87.31%,主

  要系2000年“世行贷款技改项目”完工后转入“牢靠资产”及“无形资产”核算。

  11、无形资产

  项 目 原始发生额 期初余额 本期增添

  土地使用权 21,432,025.58 20,111,006.60

  利勃海尔手艺 14,356,537.40 14,356,537.40

  MRPII软件 1,488,361.49 1,488,361.49

  CIMS软件 594,634.74 594,634.74

  合 计 37,871,559.21 20,111,006.60 16,439,533.63

  2000-9-30

  项 目 本期摊销 累计摊销额 期末余额 剩余摊销年限

  土地使用权 314,715.08 1,635,734.06 19,796,291.52 531月

  利勃海尔手艺 358,913.40 358,913.40 13,997,624.00 117月

  MRPII软件 24,806.00 24,806.00 1,463,555.49 118月

  CIMS软件 594,634.74 120月

  合 计 698,434.48 2,019,453.46 35,852,105.75

  土地使用权系以出让的方式取得。

  利勃海尔专有手艺资料系“世行贷款技改项目”完工转入。

  12、恒久待摊用度

  2000-9-30

  项 目 牢靠资产修整费 盘算机集成制造系统* 合计

  原始发生额 2,073,593.00 969,652.40 3,043,245.40

  期初余额 1,540,593.00 1,540,593.00

  本期增添额 313,000.00 969,652.40 1,282,652.40

  本期摊销额 311,038.95 311,038.95

  累计摊销额 531,038.95 531,038.95

  期末余额 1,542,554.05 969,652.40 2,512,206.45

  剩余摊销年限 5年 5年

      *盘算机集成制造系统(CIMS)总投资1193.18万元,其中,软件投资497.40万元,

  硬件投资370.78万元,服务费325万元,资金泉源主要为自筹,工程分两期, 第一期将

  于2000年12月完成,届时可实现系统的起源应用,而系统的进一步完善、开发将于第

  二期即2002年12月完成。

      13、短期乞贷

  2000-9-30

  乞贷单元 金额 乞贷限期

  天津市商业银行东联支行 2,000,000.00 2000.09.07-2001.03.03

  天津市商业银行东联支行 2,800,000.00 2000.03.09-2001.02.20

  天津市商业银行三环支行 3,000,000.00 2000.04.13-2000.10.09

  中国工商银行天津市河东支行 1,000,000.00 1999.12.23-2000.12.05

  中国工商银行天津市河东支行 25,500.000.00 2000.06.20-2001.06.14

  中国工商银行天津市河东支行 5,000,000.00 2000.07.19-2001.05.25

  中国工商银行天津市河东支行 5,000,000.00 2000.03.29-2000.12.20

  交通银行天津滨江支行 3,000,000.00 2000.04.05-2000.12.26

  南京新地房地产开发中央 5,000,000.00 2000.06.11-2000.12.10

  天津信托投资公司 900,000.00 2000.04.10-2000.10.04

  53,200,000.00

  乞贷单元 乞贷条件 月利率(‰)

  天津市商业银行东联支行 担保 6.3375

  天津市商业银行东联支行 担保 6.3375

  天津市商业银行三环支行 抵押 6.3375

  中国工商银行天津市河东支行 抵押 5.4450

  中国工商银行天津市河东支行 抵押 5.3625

  中国工商银行天津市河东支行 抵押 5.3625

  中国工商银行天津市河东支行 抵押 5.3625

  交通银行天津滨江支行 担保 5.3625

  南京新地房地产开发中央 信用 5.8500

  天津信托投资公司 担保 5,1150

      本帐项2000年9月30日余额比1999年12月31日镌汰48,300,000.00 元, 减幅为

  47.59% , 系本期送还大量乞贷。1999年12月31日余额比1998年12月31日增添 44

  ,950,000.00元,增幅为81.00%,主要是为填补流动资金的不足。

  14、应付票据

  票据种类 2000-9-30

  商业承兑 17,250,000.00

      本帐项2000年9月30日余额中本公司无应付持本公司5%以上股份股东的款子。

      本帐项2000年9月30日余额比1999年12月31日增添17,250,000.00元, 主要是经

  天津市政府和人民银行天津市分行(津银办发2000年第122号文)批准,自 2000年8

  月起在天津市内治理同城承兑营业。

      15、应付帐款

  帐 龄 2000-9-30

  金 额 占该帐项金额的百分比%

  1年以内 12,963,496.80 32.83

  1年至2年 23,741,662.49 60.12

  2年至3年 294,317.86 0.75

  3年以上 2,489,033.11 6.30

  39,488,510.26 100

      本帐项2000年9月30日余额中本公司无应付持本公司5%以上股份股东的款子。

      本帐项2000年9月30日余额比1999年12月31日镌汰10,445,873.72元, 主要是如

  附注七.(5)D所述本公司应收天津中外建建设机械有限公司的9,200,000.00 元抵

  付本公司应付的购货款。

      本帐项3年以上应付款子形成的缘故原由,主要是债权方手续不全且对方未催收。

      16、预收帐款

  帐 龄 2000-9-30

  金 额 占该帐项金额的百分比%

  1年以内 5,854,151.07 86.24

  1年至2年 768,751.51 11.32

  2年至3年 103,257.36 1.52

  3年以上 62,210.61 0.92

  6,788,370.55 100

  本帐项2000年9月30日余额中本公司无应付持本公司5%以上股份股东的款子。

  17、应交税金

  2000-9-30

  增值税 1,279,026.30

  所得税 5,669,540.44

  都市维护建设税 148,467.60

  营业税 75.87

  7,097,110.21

      本帐项2000年9月30日余额比1999年12月31日增添11,786,466.32元, 主要是本

  公司应交的所得税和增值税增添,该等应交税金均在纳税正当期内。

      本帐项1999年12月31日余额比1998年12月31日镌汰4,487,683.22元, 主要是:

  本公司年尾结余的增值税为留待以后抵扣的进项税。

      18、其他应交款

  2000-9-30

  教育费附加 63,628.97

  防洪费 21,209.66

  84,838.63

  19、其他应付款

  (1)帐龄剖析:

  帐 龄 2000-9-30

  金 额 占该帐项金额的百分比%

  1年以内 8,669,615.91 93.31

  1年至2年 271,750 2.92

  2年至3年 350,000 3.77

  9,291,365.91 100

  阻止2000年9月30日止,本公司无应付持本公司5%以上股份股东的款子。

  (2)其他应付款的性子及经济内容列示如下:

  2000-9-30

  经济内容 金 额 占该帐项金额的百分比%

  工程款 6,386,754.67 68.74

  往来款 1,811,867.09 19.50

  其他 1,092,744.15 11.76

  9,291,365.91 100

  20、预提用度

  2000-9-30 结存缘故原由

  乞贷利息 107,250.00 应计未付利息

  21、一年内到期的恒久欠债

  2000-9-30

  乞贷单元 金额 乞贷限期 乞贷条件 月利率

  (‰)

  交通银行天津市分行 3,370,000.00 2000.05.18-2000.12.15 担保 5.175

  交通银行天津市分行 2,960,000.00 2000.05.18-2000.12.15 担保 5.175

  交通银行天津市分行 6,330,000.00 1996.07.24-2000.12.30 担保 5.175

  交通银行天津市分行 3,670,000.00 1996.10.30-2000.12.30 担保 5.175

  交通银行天津市分行 3,670,000.00 2000.05.18-2000.12.15 担保 5.175

  20,000,000.00

  22、恒久乞贷

  2000-9-30

  乞贷单元 金额 乞贷限期

  交通银行天津市分行 710,000.00 1996.07.24-2001.12.31

  交通银行天津市分行 9,290,000.00 1996.10.30-2001.12.30

  交通银行天津市分行 7,970,000.00 1996.10.30-2002.12.30

  中国工商银行天津市分行 3,000,000.00 1999.12.23-2001.12.05

  中国工商银行天津市分行 3,000,000.00 1999.12.23-2002.11.30

  交通银行天津市分行 135,374,102.90* 1996.11-2006.10

  美元贷款利息 16,907,748.28

  176,251.851.18

  乞贷单元 乞贷条件 月利率(‰)

  交通银行天津市分行 担保 5.175

  交通银行天津市分行 担保 5.175

  交通银行天津市分行 担保 5.175

  中国工商银行天津市分行 抵押 5.445

  中国工商银行天津市分行 抵押 5.445

  交通银行天津市分行 担保 **

  美元贷款利息

  *原币为美元16,350,911.66元,汇率1:8.2793。

  **按银行同期利率上浮动1.2%。

  23、评估前拟折股净资产

  项 目 2000-4-30 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31

  评估前拟折股净资产 97,644,310.89 93,677,095.94

      阻止1997年12月31日评估前拟折股净资产为94,917,625.71元,由于会计政策变

  更接纳追溯法调整累计调减97年尾净资产1,240,529.77元。

      24、股本

      阻止2000年9月30日止,本公司股本结构列示如下:

  项 目 股权性子 出资金额 出资比例%

  中国对外建设总公司 国有法人股 77,551,100.00 95.00

  武汉市今世科技生长总公司 法人股 1,955,900.00 2.40

  天津泰鑫实业开发有限公司 法人股 795,600.00 0.97

  天津华泽(整体)有限公司 国有法人股 663,000.00 0.81

  天津机电工业总公司 国有法人股 331,500.00 0.41

  北京金豪力机电装备有限公司 法人股 331,500.00 0.41

  81,628,600.00 100

      中国对外建设总公司以其全资子公司天津市天工工程机械有限公司与平地机、

  ZL40以上装载机生产谋划相关的阻止1998年3月31日的净资产11,697.25万元(该资

  产评估项目经财政部财评字〖1998〗261号文确认)出资,武汉市今世科技生长总公

  司以现金出资295万元,天津泰鑫实业开发有限公司以现金出资120万元,天津华泽集

  团有限公司以现金出资100万元,天津机电工业总公司以现金出资50万元, 北京金豪

  力机电装备有限公司以现金出资50万元,各提倡人投入本公司的净资产为12,312.25

  万元,经财政部财管字〖1999〗34号文以66.30%的折股比例折为股本计8162.86万股

  (每股面值1元)。未折入股本的4149.39万元计入本公司的资源公积。

      上述实收股本业经深圳同人会计师事务所深同证验字〖1999〗第001 号验资报

  告验证在案。

      25、资源公积

  项目 2000-9-30 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31

  股本溢价 41,493,900.00 41,493,900.00

  其他* 1,484,040.00

  42,977,940.00 41,493,900.00

      *系凭证财政部、国家税务总局财工〖1998〗24号文,本公司享受以税还贷政策,

  由天津市财政局(财企一〖2000〗5号)给予的退税款。

      26、盈余公积

  项 目 2000-9-30 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31

  法定盈余公积金 1,735,624.07 1,735,624.07

  法定公益金 1,735,624.07 1,735,624.07

  恣意盈余公积金 867,812.05 867,812.05

  4,339,060.19 4,339,060.19

  27、未分配利润

  项 目 2000-9-30 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31

  期初余额 28,822,149.85 15,804,969.26 (1,240,529.77)

  本期增添额 14,225,617.86 23,029,973.24 19,815,014.24

  本期镌汰额 10,012,792.65** 2,769,515.21*

  期末余额 43,047,767.71 28,822,149.85 15,804,969.26

      *系凭证本公司的改制方案,将1998年1-3月实现的利润折股;

      **本公司正式建设前(即1998年4月1日至1999年3月26 日)形成的利润本期分

  配给老股东5,673,732.46元,其余镌汰4,339,060.19 元系本期提取的法定盈余公积

  金、法定公益金及恣意盈余公积金。

      28、主营营业收入

  产物名称 2000年1至9月 1999年

  平地机销售收入 189,902,152.39 275,729,239.49

  装载机销售收入 4,752,136.74 13,080,341.86

  泵产物销售收入 1,923,076.92

  配件及半制品销售收入7,328,350.68 14,400,294.58

  203,905,716.73 303,209,875.93

  产物名称 1998年 1997年

  平地机销售收入 194,253,038.88 133,275,610.64

  装载机销售收入 15,322,222.16 13,854,273.46

  泵产物销售收入

  配件及半制品销售收入 7,669,729.11 6,955,555.19

  217,244,990.15 154,085,439.29

      本帐项2000年1-9月较上年同期略有下降,却高于1998及1997年历史同期水平。

  1999年度比1998年度增添85,964,885.78元,增幅39.57%;1998年度比1997年度增添

  63,159,550.86元, 增幅29.07%;主要是:1、由于国家在交通、 能源方面的政策

  倾斜,加之本公司平地机的销售市场居天下首位,故三年来平地机的销售一连增添。

  在经由三年的一连增添后,2000年1-9月略有回落。2、由于装载机的市场竞争强烈,

  且非本公司的主导产物,故2000年1-9月的销售降幅较大。3、 配件及半制品是本公

  司配套销售的产物,在经由1999年急速增添后,配件及半制品的销售进入稳步增恒久。

  4、为顺应市场,本公司在产物结构上举行了调整,研制开发的新产物-水泥混凝土输

  送泵在本期内逐步投放市场,已成为新的利润增添点。

      29、主营营业成本

  项 目 2000年1至9月 1999年

  平地机销售成本 128,406,169.00 184,200,844.21

  装载机销售成本 4,702,213.67 12,660,820.21

  泵产物销售成本 1,183,000.00

  配件及半制品

  销售成本 5,127,012.55 10,688,811.65

  139,418,395.22 207,550,476.07

  项 目 1998年 1997年

  平地机销售成本 135,213,390.42 91,461,017.03

  装载机销售成本 15,168,407.26 13,646,436.89

  泵产物销售成本

  配件及半制品

  销售成本 6,457,036.63 4,937,015.01

  156,838,834.31 110,044,468.93

  30、主营营业税金及附加

  项 目 2000年1至9月 1999年 1998年 1997年

  都市维护建设税 633,889.98 299,713.87 409,758.41 389,586.32

  教育费附加 271,667.13 128,448.80 175,601.75 166,965.56

  防洪维护费 90,555.72 42,816.27 58,545.91 55,655.19

  996,112.83 470,978.94 643,906.07 612,207.07

  本帐项2000年1-9月较上年同期有所增添,主要是随应交增值税的增添而增添。

  31、其他营业利润

  项 目 2000年1至9月 1999年 1998年 1997年

  质料 255,843.08 592,815.43 538,997.36 693,202.46

  租赁装备 (107,100.00) 67,242.08 578,055.50

  水电费 16.76 (1,468.25) 3,097.66 256.41

  148,759.84 658,589.26 542,095.02 1,271,514.37

  32、营业用度

  2000年1至9月 1999年 1998年 1997年

  5,612,243.87 9,345,401.76 6,493,817.12 5,284,222.69

      本帐项2000年1-9月较上年同期有所下降,主要是:销售网络已于1999 年建成

  ,2000年1-9月不须此项用度的支出。

      1999年度比1998年度增添 2,851,584.64元,增幅为43.91%,主要是:1、1999年

  在天下新增销售网点七个,建点费增添973,798.48元、衡宇租赁费增添350,000. 00

  元;2、广告及差盘缠增添981,168.10元。

  33、治理用度

  2000年1至9月 1999年 1998年 1997年

  22,101,922.36 31,806,638.31 20,278,381.52 14,844,560.46

      本帐项2000年1-9月较上年同期有所下降,主要是:1、治理职员结构调整,治理

  职员人为总额较上年同期有所下降;2、办公费较上年同期有所下降;3、中小型维

  修、整治费较上年同期有所下降;4、由于办公用房的面积镌汰,使采暖费较上年同

  期有所下降。

      1999年度比1998年度增添 11,528,256.79元,增幅为56.85%,主要是:1、 治理

  职员的人为及福利费增添3,167,434.52元; 2、为职工支付的保险、公积金增添1

  ,968,545.13元;3、办公费、差盘缠增添712,812.68元;4、 资产评估增值在本公

  司正式建设后入帐,致使治理用度中的折旧、无形资产摊销增添1,161,615.69元,财

  产保险、房产税增添592,595.01元;5、修理费增添882,259.77元;6、坏帐准备增

  加2,088,096.29元。

      1998年度比1997年度增添 5,433,821.06元,增幅为35.34%,主要是:1、治理人

  员的人为及福利费增添1,972,739.20元;2、为职工支付的保险、公积金增添1,098,

  777.11元;3、坏帐准备增添1,014,962.91元。

      34、财政用度

  项 目 2000年1至9月 1999年 1998年 1997年

  利息支出 15,770,936.11 14,588,599.99 3,699,682.29 12,893,790.84

  减:利息收入 1,418,095.59 36,811.72 247,147.30 513,355.63

  手续费 16,086.37 18,269.75 15,669.33 12,970.60

  汇兑损益 5,671.95 (6,360.75) 78,598.42

  贴现承兑汇票 10,075.00

  14,379,001.89 14,575,729.97 3,461,843.57 12,472,004.23

      本帐项2000年1至9月较上年同期有所增添,1999年度比1998年度增添 11, 113

  ,886.40元,增幅为321.04%,主要是:1、贷款额的增添;2、世行贷款技改项目已完

  工部门阻止利息资源化。

      1998年度比1997年度利息支出镌汰的主要缘故原由是1998年度投入世行贷款技改项

  目的乞贷数额大,其利息资源化部门比1997年度增添。

      35、津贴收入

  项 目 2000年1至9月 1999年 1998年 1997年

  财政津贴 500,000.00** 8,000,000.00*

      *系由于本公司开发的平地机被列入“1995年国家级火炬妄想”和“1995 年度

  国家级重点新产物试产妄想”项目,凭证天津市财政局财预〖1997〗180号文由天津

  市财政局给予的专项津贴。本公司于1997年5月25日及12月10日收到。

      **系由于本公司的水泥混凝土路面机械化施工成套手艺刷新项目被列入天津市

  重大高新手艺工业化项目,凭证天津市生长妄想委员会、 天津市财政局津计科技(

  1999)1117号文由天津市财政局给予的专项津贴,本公司于2000年2月17日收到该项

  津贴收入。

      36、营业外支出

  项 目 2000年1至9月 1999年 1998年 1997年

  交通罚款 260.00 375.00

  牢靠资产整理净损失 1,044.38 2,456.08

  事故赔偿 401,290.00

  402,594.38 2,831.08

  37、所得税

  项 目 2000年1至9月 1999年 1998年 1997年

  本期计提 7,443,845.35 6,362,611.12 10,255,288.34 4,131,828.17

      本公司正式设立前的所得税税率为33%,正式设立后,1999年4至12月所得税税率

  为15%,2000年所得税税率为33%。

      38.收到的其他与谋划运动有关的现金

  帐项 内容 2000年1-9月

  其他应收款 垫付款及乞贷 25,354,751.98

  津贴收入 财政津贴 500,000.00

  25,854,751.98

  39.支付的其他与谋划运动有关的现金

  帐项 内容 2000年1-9月

  治理用度 办公及劳务费 4,503,644.59

  营业用度 差旅及聚会会议费 2,927,978.65

  待摊用度 工装及修理费 873,838.34

  营业外支出、营业外收入 赔偿及罚款 377,320.00

  其他应收款 往来款 4,830,713.73

  其他应付款 往来款 1,556,498.08

  财政用度 手续费及利息 17,840.13

  15,087,833.52

      七、关联方关系及其生意营业

      (1)存在控制关系的关联方

  企业名称 注册地址 主营营业 与本企业关系

  中国对外建设 北京市 承包国(境)内外 控股单元

  总公司 海淀区 种种修建工程

  企业名称 经济性子或类型 法定代表人

  中国对外建设 全民所有制 刘正发

  总公司

  (2)存在控制关系的关联方的注册资源及其转变

  企业名称 年头数 今年增添数 今年镌汰数 年尾数

  中国对外建设总公司 103,000,000.00 103,000,000.00

  (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其转变

  年头数 本期增添

  股东名称 金 额 % 金 额 %

  中国对外建 77,551,100.00 95

  设总公司

  今年镌汰 期末数

  股东名称 金 额 % 金 额 %

  中国对外建 77,551,100.00 95

  设总公司

  (4)不存在控制关系的关联方的性子

  关联方名称 与本公司的关系

  天津中外建建设机械有限公司 同受母公司控制

  武汉市今世科技生长总公司 本公司之股东

  天津泰鑫实业开发有限公司 本公司之股东

  天津华泽整体有限公司 本公司之股东

  天津机电工业总公司 本公司之股东

  北京金豪力机电装备有限公司 本公司之股东

  天津天工建设机械有限责任公司 同受母公司控制

  天津市天工机电综合服务公司 天津天工建设机械有限责任公司之子公司

  天津市工程机械河东营销部 天津天工建设机械有限责任公司之子公司

  天津市河东区天工物资供应公司 天津天工建设机械有限责任公司之子公司

  天津河东区天工机械经销公司 天津天工建设机械有限责任公司之子公司

  天津市天工工具公司 在天津天工建设机械有限责任公司之子公司

      (5)关联公司生意营业事项

      A、本公司向关联方提供电力

      本公司正式建设即1999年3月26日至2000年1至9月时代向关联公司提供电力,其

  生意营业价钱按生意营业发生其时的市场价钱确定, 结算方式及付款条件为:以现金方式于

  生意营业发生时即时支付或约定限期支付,各年度现实发生数额如下:

  关联方名称 2000年1至9月 1999年4至12月

  金额 占该项% 金额 占该项%

  天津天工建设机械有限责任公司 719,648.80 100 520,000.00 100

      B、 从关联方购货

      本公司正式建设即1999年3月26日至2000年1至9 月时代向关联公司购置本公司

  生产所需的质料、工具工装,质料生意营业价钱按不高于生意营业发生其时的市场价钱确定,

  通用工具、工装生意营业价钱按不高于生意营业发生其时的市场价钱确定,专用工具、 工装

  生意营业价钱按生意营业发生其时的生产成本加不凌驾5%的利润率确定。结算方式及付款条

  件为:以现金方式于生意营业发生时即时支付或约定限期支付, 各年度现实发生数额如

  下:

  关联方名称 2000年1至9月 1999年4至12月

  金额 占购货% 金额 占购货%

  天津市河东区天工物资供应公司 6,386,669.06 3.72

  天津市天工工具公司 2,178,877.59 2.16 5,303,659.64 3.09

  天津市工程机械河东营销部 7,301,751.43 4.25

  天津市河东区天工机械经销公司 3,354,979.81 1.95

  2,178,877.59 2.16 22,347,059.94 13.01

      C、关联单元提供劳务

      本公司正式建设即1999年3月26日至2000年1至9 月时代向关联公司购置本公司

  生产、治理中所需的劳务,其生意营业价钱按生意营业发生其时的成本价加不凌驾5% 的利润

  率确定, 结算方式及付款条件为:以现金方式于生意营业发生时即时支付或约定限期支

  付,各年度现实发生数额如下:

  关联方名称 2000年1至9月

  金额 占劳务%

  天津市天工机电综合服务公司 1,692,664.39 5.79

  天津天工建设机械有限责任公司 2,296,269.26 7.86

  天津市天工工具公司 686,233.27 2.35

  4,675,166.92 16

  关联方名称 1999年4至12月

  金额 占劳务%

  天津市天工机电综合服务公司 3,430,140.27 4.83

  天津天工建设机械有限责任公司 3,567,527.66 5.02

  天津市天工工具公司

  6,997,667.93 9.85

      D、提供资金

      1、由于改制后存续企业历史肩负较重,盈利能力较弱,现金流量不足等缘故原由,本

  公司为其提供资金,并按银行同期利率计取利息。1999 年年尾天津天工建设机械有

  限责任公司暂欠本公司款子22,206,797.58元,2000年1至9月本公司为其提供或垫付

  资金36,071,423.98 元,上述款子阻止2000年9月30日之前已全额送还,其中,本公司

  1999年4至12月对其计收了利息528,221.56元,2000年1至9月对其计收了利息1,222

  ,983.84元。

      2、1999年至2000年本公司与天津中外建建设机械有限公司发生资金往来,1999

  年年尾天津中外建建设机械有限公司欠本公司款子7,000,000.00元,2000年1至9 月

  本公司为其垫付资金2,200,000元,在此时代本公司同天津中外建建设机械有限公司

  划分与天津市天工实业公司、天津市天工工具公司、天津市天工机电综合服务公司、

  天津市天工工程机械运输部、天津市叉车总厂物资司理部、天津市汉沽区福田农机

  厂、天津市津汉铸钢厂、天津国际团结轮胎橡胶公司等八家企业签署债权、债务关

  系转移协议书,本公司以应收天津中外建建设机械有限公司的9,200,000.00 元款子

  划分抵付本公司欠付上述八家企业的款子;而且本公司2000年1至9月对其计收了利

  息120,060.00元,该款子已全额收到。

      3.1999年至2000年本公司与武汉市今世科技生长总公司发生资金往来,1999 年

  年尾武汉市今世科技生长总公司欠本公司款子2,000,000.00元,该款子阻止2000年9

  月30日之前已全额送还,其中,本公司1999年4至12月对其计收了利息82,800.00 元

  ,2000年1至9月对其计收了利息31,050.00元。

      E、租赁土地使用权

      2000年4月27日,本公司与天津中外建建设机械有限公司签署《国有土地使用权

  租赁条约》,本公司向天津中外建建设机械有限公司租赁编号为东单国有(2000更1)

  字第014号、面积为58500平方米的土地使用权,租赁年限为50年,自2000年4月27 日

  起至2050年4月26日止,租金为每年人民币60万元, 该租金在每一会计年度竣事前一

  个月内支付。

  关联方名称 2000年1至9月 1999年4至12月

  金额 占该项% 金额 占劳务%

  天津中外建建设机械有限公司 200,000.00 100

      F、担保

      阻止2000年9月30日,经天津中外建建设机械有限公司的担保, 本公司从交通银

  行天津滨江支行获得人民币短期乞贷3,000,000.00元, 从天津市商业银行东联支行

  获得人民币短期乞贷4,800,000.00元,从天津信托投资公司获得人民币短期乞贷900,

  000.00元, 从交通银行天津市分行获得人民币恒久乞贷37,970,000.00元。

      经中国对外建设总公司担保, 本公司从交通银行天津市分行获得美元恒久乞贷

  16,350,911.66元,折人民币135,374,102.90元。

      (6)关联方应收应付款子余额

  帐项及关联方名称 2000-9-30 1999-12-31

  金额 占该帐项% 金额 占该帐项%

  预收帐款

  a 102,000.00 0.49

  b 173,000.00 0.82

  275,000.00 1.31

  应付票据

  d 1,000,000.00 5.80

  应付帐款

  b 231,770.09 0.57 651,136.01 1.27

  c 717,279.84 1.75 717,279.84 1.39

  d 235,534.99 0.57

  1,184,584.92 2.89 1,368,415.85 2.66

  其他应收款

  a 22,206,797.58 45.18

  e 7,000,000.00 14.24

  f 2,000,000.00 4.08

  31,206,797.58 63.50

  其他应付款

  e 112,000.00 1.20

      注:a:天津天工建设机械有限责任公司

      b:天津市天工机电综合服务公司

      c:天津市工程机械河东营销部

      d:天津市天工工具公司

      e:天津中外建建设机械有限公司

      f:武汉市今世科技生长总公司

      上列往来款主要是因关联生意营业而发生的尚未结算的购货款、预付工程款、垫付

  款等。

      (7)其他应披露的事项

      本公司2000年1至9月,支付给要害治理职员的酬金总额为301,500.00元。

      八、财政允许

      阻止2000年9月30日止,本公司已批准并签约和已批准未签约的资天性支出明细

  项目列示如下:

  项目 金额

  已批准未签约 水泥混土壤路面机械化工

  施工成套手艺刷新项目 27,855,000.00

  已批准并签约 盘算机集成制造系统 11,000,000.00

  38,855,000.00

      九、或有事项

      阻止2000年9月30日止,本公司无任何重大或有损失。

      十、资产欠债表日后事项

      短期乞贷中天津市商业银行三环支行的乞贷3,000,000.00元和天津信托投资公

  司的乞贷900,000.00元,均已治理展期,贷款限期划分延至2001年4月1日和 2001年4

  月4日。

      十一、其他主要事项

      1、本公司系经天津新手艺工业园区治理委员会认定的高新手艺企业,按天津新

  手艺工业园区治理委员会〖1998〗023号文,享受区内15% 的企业所得税税率优惠政

  策。本公司正式建设于1999年3月26日,故1997年度、1998年度、1999年1-3月按33%

  税率计列企业所得税,1999年4-12月按15%税率计列企业所得税,若1999年4-12 月按

  33%税率计列企业所得税,1999年度净利润调整列示如下:

  1999年度

  按33%、15%税率计列的企业所得税 6,362,611.12

  减:按33%税率计列的企业所得税 10,593,749.72

  对净利润影响数 (4,231,138.60)

  加:按33%、15%税率计列的净利润 23,029,973.24

  按33%税率计列的净利润 18,798,834.64

      2、本公司正式设立时已将资产评估效果调整入帐,调帐日前后的较量资产欠债

  表列示于后。

      3、本公司评估基准日至正式设立日已实现利润10,012,792.62元,分配如下:

      提取法定盈余公积1,735,624.07元,提取法定公益金1,735,624.07元,提取恣意

  盈余公积金867,812.05元,分配给提倡人股东5,673,732.46元。

      本公司系在正式设立日,始按存货、牢靠资产、 无形资产等资产凭证评估价值

  举行成本结转,并计提折旧或分期摊销。如本公司在评估基准日即将存货、 牢靠资

  产、无形资产等资产凭证评估价值举行成本结转,并计提折旧或分期摊销,则至本公

  司正式设立日,应计未计的折旧和分期摊销金额为173 .58万元。此金额小于本公司

  评估基准日至正式设立日已实现利润所计提的盈余公积金共计433.91万元, 即所计

  提的盈余公积足以填补因本公司自评估基准日至公司设立日未按资产评估价值举行

  成本结转及计提折旧和分期摊销,而多分配给提倡人股东的利润,因此并未影响资源

  保全。

      4、本公司正式设立日至99年尾的现金流量表列示于后。

      5、本公司刊行股票所召募的资金,将严酷按招股说明书上宣布的召募资金使用

  用途使用。

      6、陈诉期内改制前原企业(天津市天工工程机械有限公司)一连盈利。

      

      

  财政指标 2000年1-9月 1999年 1998年 1997年

  净资产收益率(%) 8.28 14.74 17.47 17.05

  资产欠债率(%) 65.81 69.43 69.76 67.89

  流动比率 1.31 1.19 1.27 1.32

  速动比率 0.73 0.61 0.69 0.44

  应收帐款周转率(次) 3.76 12.29 34.69 81.98

  存货周转率(次) 1.44 2.49 2.51 1.81

  每股收益(元/股) 0.174 0.282 0.243 0.196

  现金流量表 附后

  现金流量表(续)(附后)

  较量资产欠债表(附后)

      四 其它财政会计信息

      1.刊行人在最近三年及最近一期中资产流动性的情形及转变的趋势

      刊行人1997、1998、1999年、2000年1-9月流动比率划分为1.32、1.27、1.19、

  1.31, 速动比率为0.44、0.69、0.61、0.73, 逐年下滑,主要缘故原由是 1 刊行人扩

  大生产规模, 短期乞贷逐年增添; 2 天下银行贷款手艺刷新项目部门完工后, 发

  行人增补生产所需流动资金购置原质料, 原质料占用流动资金较多。该下滑趋势进

  入2000年后有所扭转,主要原由于:刊行人生产谋划运动流入大量现金,资金主要状

  况改善,送还短期乞贷。

      刊行人应收帐款周转率逐年下降, 主要原由于:1 刊行人销售规模扩大, 应收

  帐款响应增添;2 刊行人1998、1999年销售战略调整, 增添赊销比例;3 )刊行人

  产物主要用于国家大型工程建设项目,而国家建设项目资金到位滞后;4)客户逐渐

  接纳分期支付购货款的付款方式。

      2刊行人在最近三年及最近一期中的利润组成、盈利水平转变趋势及缘故原由

      1 刊行人利润组成:

      刊行人在最近三年中的利润组成如下表: 单元:万元

  时间 2000年1-9月 1999年

  项目

  金额 比例% 金额 比例%

  平地机 254.33 94.17 2214.39 90.94

  装载机 7.56 2.80 104.95 4.31

  其他配件、外协件 8.18 3.03 115.66 4.75

  合计 270.07 100 2435.00 100

  时间 1998年 1997年

  项目

  金额 比例% 金额 比例%

  平地机 1825.24 89.42 1407.17 86.49

  装载机 143.91 7.05 146.42 9.00

  其他配件、外协件 72.05 3.53 73.38 4.51

  合计 2041.20 100 1626.97 100

      2)盈利水平转变趋势及缘故原由

      刊行人1997、1998、1999年及2000年1-9月主营营业利润率划分为:28%、28%、

  29%、31%,1997-1999年均较稳固,2000年1-9月较1999年增添6.90%, 主要原由于:

  1 2000年刊行人为占领市场,接纳了更为无邪的销售方式,加大赊销比例,而赊销价

  格高于现货生意营业的价钱; 2 刊行人增强内部谋划治理,对各工厂下达小时用度指标,

  提高劳动生产率,降低了单机质料消耗。 3 刊行人针对市场需求,调整产物结构,利

  润率较高的部蹊径面机械产物(如托泵、压路机等)已逐渐面世。

      刊行人1998年利润较1997年有较大增添主要由于国家在交通、能源方面的政策

  倾斜,加之刊行人平地机的销售市场居天下首位,销售收入增添较大;1999年利润较

  1998年有较大增添主要由于刊行人设立公司后,1999年4-12月所得税率为15%。

      3刊行人面临的财政风险

      刊行人1997、1998、1999、2000年1-9月资产欠债率划分为67.89%、69.76% 、

  69.43%、65.81 %,资产欠债率一连维持在较高水平,主要原由于:1)使用天下银行

  贷款举行手艺刷新,现在已进入还贷岑岭,需要大量资金, 而刊行人现在资金泉源主

  要依赖银行贷款;2)刊行人提高坏帐准备计提比例,响应调减净资产。进入2000年

  以来,刊行人资产欠债率有较大幅度下降,主要原由于:刊行人现金流量状态改善后

  大量送还短期乞贷。随着2000年召募资金投向中部门资金用于送还天下银行贷款技

  术刷新项目,该行动将进一步大大降低刊行人2000年资产欠债率。

      4刊行人面临的现金流量风险

      刊行人1999年现金流量欠佳, 主要由于谋划运动中支付的其他与谋划运动有关

  的现金过多,如借给关联企业资金3120.68万元,办公楼及销售服务部装修款324万元,

  此类状态自2000年以来,由于刊行人接纳多项措施,如加速应收帐款接纳、收回关联

  企业占用资金、控制支出等,现金流量已泛起基础好转。 但若现金净流量趋势再次

  下滑, 本公司将不得不筹措资金, 以填补现金不足,现金流量风险将可能响应增添。

      

      

      1、资产评估

      本公司控股股东中外建总公司于1998年8月约请了中咨资产评估事务所,对拟投

  入本公司的资产举行资产评估。凭证中咨资产评估事务所 98 第246 号资产评估报

  告,阻止1998年3月31日,拟投入本公司的所有资产、欠债、 所有者权益评估价值如

  下表:

      资产评估效果汇总表 附后

      说明:

      1 种种资产增减值的主要缘故原由

      ①流动资产评估减值315.16万元, 主要为存货中在用低值易耗品按重置成本评

  估,实物资产新旧水平评估值小于帐面未摊销金额;

      ②修建物评估增值1,392.67万元,主要为修建质料价钱上涨所致;

      ③机械装备评估增值889.23万元, 主要由于评估基准日实物资产重置成本高于

  帐面价值,且尚可使用年限大于财政折旧剩余年限;

      ④在建工程评估增值206.44万元,主要由于重置成本评估增值;

      ⑤流动欠债评估增值1,332.50万元,主要由于在评估基准日, 在建工程项目中

  存在工程进度欠款1,332.50万元, 而评估操作中对在建工程各项目均接纳重置成

  本法评估, 形成“在建工程”实物资产的整体价值, 故将响应工程欠款转为其他流

  动欠债, 因此增添其他流动欠债评估值1,332.50万元。

      2 资产评估所接纳的主要评估要领

      ①流动资产:主要以企业的帐面价钱为基础, 接纳历史成本法和现行市价法进

  行评估;

      ②修建物:主要接纳重置成本法举行评估;

      ③机械装备:主要接纳重置成本法,以市场价钱为计价尺度;

      ④在建工程:主要接纳重置成本法,团结工程量进度法举行评估;

      ⑤土地使用权:主要接纳基准地价系数修正法和市场较量法举行评估;

      ⑥无形资产:接纳现行市价法举行评估;

      ⑦欠债:在核实的基础上, 按评估目的实现后产权所有者现实肩负欠债项目及

  金额确定评估值。

      本次评估效果已获中华人民共和国财政部财评字 1998 第261号文确认。 本公

  司已依据资产评估效果调帐。

      2、土地评估

      中外建总公司于1998年12月约请了中国地产咨询评估中央及天津市地价评估事

  务所对天工公司占用的土地举行了评估,面积总计为228,022.27平方米,土地估价总

  值为8,733.25万元,中外建总公司已取得上述土地的土地使用证,并治理宗地支解手

  续,以作价出资方式将其中的53,932.2平方米投入本公司,其余约174,090.07平方米

  投入天津中外建,天津中外建将174,090.07平方米中的58,500 平方米土地出租给本

  公司。该项评估效果及土地使用权处置方式已经中华人民共和国领土资源部 领土

  资函 (1998)447号文确认和批复。

      

      

      本公司是我国机械行业的重点主干企业、国家大型二档企业,“国家500家最大

  机械工业企业”之一,在系列平地机、 装载机及工程机械配件等产物生产上具有相

  当的实力。本公司将充实使用业已形成的产物优势、市场优势、手艺优势、人才优

  势和公司的着名度,以提高经济效益和市场占有率为中央,调整产物结构和企业组织

  结构,加大技改投入,保持优势产物的领先职位,逐步形成以轮式工程机械、 混凝土

  机械、大型建设施工及养护机械、桩工机械等大型建设机械主机产物以及为主机配

  套的专业部件为主的多元化、多角化、现代化的谋划名堂,增强公司的整体实力,力

  争成为偕行业中最具经济实力和经济效益最好的企业之一。

      1、生产谋划生长战略

      本公司将严酷遵照ISO9001尺度制订各项规章制度,实验规范治理。凭证“继续、

  扬弃、生长”的原则,在新产物、新手艺开发方面,运行和完善由手艺创新中央和公

  司手艺部组成的两级开发系统,以研究效果和经济效益作为审核的唯一尺度; 在成

  本控制方面,实验须要的成本否决制度,高度重视预算治理和事前剖析;在生产制造

  方面,周全完成制号治理到零件治理的过渡,实验关闭工厂治理,降低制造成本; 在

  员工分配政策方面,实验由基本点、手艺素质点、 岗位劳动要素点和积累孝顺点构

  成的薪点人为制,将员工人为与企业效益细密挂钩。 建设以盘算机作为支持的笼罩

  全公司各部门、各工厂的盘算机集成制造系统(CIMS),通过盘算机集成辅助手段,

  充实使用信息资源,提高公司对市场的快速反映能力和生产能力; 镌汰流动资金占

  用,降低成本,镌汰库存,进一步增强公司盈利能力。

      针对我国现在基础设施建设的现状, 本公司确定了以路面机械为主的大型建设

  机械工业化生长战略。近五年内将在保持和生长平地机产物优势的基础上, 扩大装

  载机市场份额, 自行研制开发并与国际着名厂商相助生产包罗一连式水泥混凝土搅

  拌站、拉毛养生气、水泥混凝土路面摊铺机等在内的路面机械成套装备。筹建并良

  好运作建设机械世纪同盟网站,使其成为统帅行业的电子信息平台,并建设网上生意营业

  平台,开展B TO B电子商务营业。务使能重点突破、多方并举以延伸产物、 扩充领

  域,在牢靠占领北方市场的同时使产物辐射天下、走向天下。

      2、生长目的

      本公司将牢牢围绕“高起点、高质量、多品种、专业化”来生长具有经济批量

  的工程建设机械产物,起源建成以工程建设机械为主业,多品种、跨行业、跨地域、

  集科、工、贸为一体的大型企业整体;在公司内部将一直调整产物结构, 生长高性

  能、高手艺含量产物,有针对性、有妄想地生长替换入口产物,不搞低水平产物产量

  扩张,坚决镌汰落伍产物;强化企业手艺创新中央建设,建设健万能顺应企业自身发

  展的手艺创新系统,充实使用外洋资金和手艺、 海内高等院校和科研机构的人才资

  源和社会存量资产,推进 “产、学、研”的团结,提高公司产物开发能力,加速形成

  创新生长机制,拓展产物和谋划领域。

      本公司将在现有的1500台中等以上功率平地机和装载机生产能力的基础上, 新

  增700台大功率平地机生产能力;消化吸收外洋先进手艺,自行开发生产静液压传动

  装载机;以此作为起步,切入路面施工成套装备及养护机械、混凝土机械、 履带底

  盘施工机械以及桩工机械,逐步建设分工协作的生产主机的子公司,同时组建若干专

  业化配件制造子公司,实现公司内部的专业化协作,为公司成为工程建设机械的“巨

  人”企业打下基础。

      3、市场生长妄想

      凭证“驻足北方、面向天下、走向天下”的市场生长战略, 本公司的平地机及

  筑路机械主要依托高品级公路和铁路、机场、口岸,并逐步向农田、 水利等领域拓

  展,而装载机等产物除驻足上述领域外,由于其应用普遍,还将向修建施工、 厂矿企

  业等领域延伸。本公司将在调整产物结构、一直接纳外洋先进手艺的基础上, 保持

  优势产物平地机的市场份额;消化吸收外洋静液压传动装载机手艺, 开发适合我国

  市场要求的具有较高性能价钱比的静液压传动轮式装载机,继而开发大吨位装载机,

  逐步打开装载机市场,使市场占有率到达4%;针对现在混凝土机械市场竞争对手散、

  实力较弱的现状,本公司将起劲起劲,尽快切入该市场, 开发包罗一连式水泥混凝土

  搅拌站、拉毛养生气、水泥混凝土路面摊铺机等在内的路面机械成套装备, 周全替

  代入口,填补海内空缺,并与美国CMI公司相助生产沥青混凝土搅拌站和路面破碎/稳

  定土拌和机,牢牢占有这一市场。同时,公司将在完善出口机制、提横跨口能力的基

  础上起劲开拓外洋市场。

      4、销售妄想

      本公司将增强营销队伍的建设,在现有基础上增设新的服务处,并将服务处改组

  为销售分公司,建设辐射天下的销售网络;同时完善配件供应事情,建设散布天下的

  配件供应网点,增强售后服务事情,形成主机销售、配件销售、售后服务三位一体的

  服务体制,牢靠恒久以来形成的平地机市场绝对占有优势,提高装载机市场占有率。

      在牢靠和生长海内客户的基础上,本公司还将通过加入广交会、国际商会、 中

  国产物展览会及国际工程机械展览会的时机,以及与专业外贸公司、 工程承包公司

  团结,建设外洋营销系统,逐步形成以自营为主,外贸公司为辅的国际营销名堂,开拓

  新的市场领域。

      5、生产谋划妄想

      凭证本公司制订的近、中、远期生产谋划妄想,近期(2001 年)在到达年产平

  地机和装载机1500台、销售收入逾3亿的基础上,完成总投资逾2亿元的技改项目,力

  争年销售收入凌驾5亿元;中期(2005年)将在2000年的基础上,使产物系列和品种

  越发富厚、更具竞争力,销售收入到达15~25亿元;远期(2010年)将形成多品种,

  跨行业,集科、工、贸于一体的大型企业整体,销售收入到达30~50亿元。

      6、牢靠资产投资及装备更新妄想

      围绕大功率平地机、静液压传动装载机、大型建设机械工业化以及滑模式水泥

  混凝土摊铺机等项目的开展,公司将调整存量资产 ,充实验展现有装备的制造能力,

  在前期天下银行贷款手艺刷新的基础上,举行新的牢靠资产投资,更新装备。主要包

  括:举行须要的厂房改建扩建,添置响应的焊接装备、机加工生产线、 涂装非尺度

  装备、驱动桥、变速箱生产线、薄板落料加工装备等响应加工和检测装备。此外,

  为保证企业的可一连生长,形成较强的产物和手艺开发能力,公司将把组建手艺创新

  中央作为以后事情的一项重点,配备种种机械性能、液压系统、动力特征、 振动频

  谱剖析、称重计量和路面物理特征等丈量、试验装备,建设自力的生产试制基地。

      同时,为提高产物设计、治理决媾和加工制造历程的效率,优化生产,提高质量,

  降低成本,完善服务,提高市场应变和竞争能力,公司将实验CIMS战略,建设笼罩公司

  各部门、各工厂的盘算机局域网络,设置高性能的盘算机软件和硬件,实现盘算机辅

  助设计、生产治理、办公治理和财政治理。

      7、职员培训及扩充妄想

      对于现有员工,本公司将开展全员素质教育与培训,起劲作育一支头脑好、手艺

  精、作风正、纪律严的以中级职称和中级工为主体、高级职称、高级工和技师知足

  需要、手艺和知识结构较量合理的员工队伍。通太过条理、分种别、多渠道、多形

  式、重实效的员工教育机制,提高高、中级治理职员的学历水平及对政策规则、 管

  理制度的相识,作育创新能力、决议能力和综合判断力; 增强一样平常治理职员的岗位

  手艺培训,尤其是盘算机应用知识和企业现代治理知识的培训,为CIMS工程的周全实

  施奠基基础;坚持对工程手艺职员举行面向市场的高新手艺的继续培训, 作育其熟

  练运用CAD/CAM盘算机辅助设计系统开发产物的能力; 团结生产岗位的现实需要对

  手艺工人开展手艺品级的达标培训,切实提高员工队伍的整体素质。

      同时,公司将建设开放型人才流念头制,实验优胜劣汰, 适者生涯的人才治理。

  依据公司新产物、新手艺近远期妄想,同海内外各大专院校、科研院所相助,随机组

  织科研开发实力,实验动态治理,以保证人才气流进流出,通过国际、 海内盘算机网

  络和学术交流等多种形式,使企业拥有一批高手艺、高水平的治理及手艺人才,为公

  司的久远生长奠基坚实的人才基础。

      8、资金筹措和运用妄想

      上市后公司将准确、高效、科学地运筹资金,降低筹资成本,镌汰资金运作风险。

  本次股票刊行乐成后,扣除刊行用度后预计可召募资金20,000万元,主要用于大型建

  设机械工业化手艺刷新、送还天下银行和交通银行贷款、滑模式水泥混凝土摊铺机

  手艺刷新以及增补流动资金等。

      

      

      一、主要条约

      1、综合服务协议

      2000年3月16日,本公司与天津天工建设机械有限公司签署2000年度《综合服务

  协议》,该协议就天津天工建设机械有限公司向本公司提供生产、生涯用水、采暖、

  通用及专用工具、工艺装备、装备大修、项修和维修、防火、防盗、清静守卫等生

  产、生涯、后勤服务及本公司向天津天工建设机械有限公司提供生产、生涯用电服

  务应涉及的权力义务作出了明确划定。

      2、阻止同业竞争协议

      1999年1月8日,本公司与中外建总公司签署《阻止同业竞争协议》,在该协议中,

  中外建总公司作出了其在本公司建设后, 不在中国境内或境外以任何方式直接或间

  接加入任何与本公司组成竞争的营业或运动以及本公司建设后的司理层与其高级管

  理职员不会泛起双重任职情形的允许。该协议切合中国执法、规则之划定, 对双方

  具有约束力。

      3、国有土地使用权租赁条约

      2000年3月27日,本公司与天津中外建签署《国有土地使用权租赁条约》, 该合

  同就本公司租赁使用天津中外建的土地及双方的权力义务作出了明确划定。

      4、产物销售条约

      1999年11月18日,本公司与杭州前进齿轮整体有限公司签署了《产物销售条约》

  ,该条约就杭州前进齿轮整体有限公司向股份公司供应PY180变速箱及双方的权力义

  务作出明确的划定,条约总价款780万元。

      5、工矿产物购销条约

      2000年6月28日,股份公司与陕西中大机电装备有限责任公司签署《工矿品购销

  条约》, 该条约就股份公司向陕西中大机电装备有限责任公司供应平地机及双方的

  权力义务作出明确的划定,条约总价款760万元(含税价)。

      6、工矿产物购销条约

      2000年6月20日,股份公司与洛阳盖德工程机械有限公司签署《工矿产物购销合

  同》, 该条约就股份公司向洛阳盖德工程机械有限公司供应平地机及双方的权力义

  务作出了明确的划定,条约总价款1062万元。

      7、工矿产物购销条约

      2000年6月27日,股份公司与山东省建设机械销售公司签署《工矿产物购销条约》

  , 该条约就股份公司向山东省建设机械销售公司供应平地机及双方的权力义务作出

  明确的划定,条约总价款819万元。

      8、乞贷条约

      2000年4月10日,股份公司与天津市商业银行三环支行签署编号为2000054 的《

  人民币短期乞贷条约》。条约约定,股份公司乞贷300万元用于购置原质料, 乞贷期

  限自2000年4月10日至2000年10月9日,月息6.3375‰。 股份公司为此贷款提供抵押

  担保。该项贷款于2000年10月10日治理了转期,还款日期延续至2001年4月1日。

      9、工矿产物购销条约

      2000年6月27日,股份公司与陕西三捷建设机械经销租赁有限公司签署《工矿产

  品购销条约》, 该条约就股份公司向陕西三捷建设机械经销租赁有限公司供应平地

  机及双方的权力义务作出明确的划定,条约总价款786万元。

      10、工矿产物购销条约

      2000年8月2日,股份公司与山东潍柴收支口有限公司签署《工矿产物购销条约》

  ,该条约就股份公司向山东潍柴收支口有限公司供应平地机、 专购配件及双方的权

  利义务作出明确的划定,条约总价款1325.927万元。

      11、工矿产物购销条约

      2000年9月25日,股份公司与包头市业中强物资有限责任公司签署《工矿产物购

  销条约》,该条约就股份公司向包头市业中强物资有限责任公司供应HBT60砼拖式输

  送泵及双方的权力义务作出明确的划定,条约总价款405万元。

      12、工矿产物购销条约

      2000年10月11日, 股份公司与天津经济手艺开发区机电装备公司签署《工矿产

  品购销条约》, 该条约就股份公司向天津经济手艺开发区机电装备公司供应振动压

  路机及双方的权力义务作出明确的划定,条约总价款120万元(含税价)。

      13、乞贷条约

      2000年3月6日,股份公司与天津市商业银行东联支行签署编号为2000032的《人

  民币短期乞贷条约》。条约约定,股份公司乞贷280万元用于购置原质料, 乞贷限期

  自2000年3月7日至2001年2月20日,月息6.3375‰。股份公司为此贷款提供抵押担保。

      14、乞贷条约

      2000年3月24日,股份公司与中国工商银行天津市河东支行签署编号为2000年字

  第057号的《流动资金乞贷条约》。条约约定,股份公司乞贷500 万元用于购置钢材

  及配套件,乞贷限期自2000年3月24日至2000年12月20日,月息4.875‰上浮10%。 股

  份公司为此贷款提供抵押担保。

      15、乞贷条约

      2000年6月14日,股份公司与中国工商银行天津市河东支行签署编号为2000年字

  第206号的《流动资金乞贷条约》。条约约定,股份公司乞贷6,050 万元(用途为借

  新还旧),乞贷限期自2000年6月14日至2001年6月14日,月息4.875‰上浮10%。股份

  公司为此贷款提供抵押担保。

      16、乞贷条约

      2000年1月3日, 本公司与天津市财政局签署《天津工业生长项目使用天下银行

  贷款转贷协议书》。协议约定天津市财政局把国际再起开发银行提供的, 财政部转

  贷的天津工业生长项目贷款, 以多种钱币盘算的等值美元一亿三千四百万美元中的

  一千八百四十三万六千九百美元(包罗生产性项目贷款一千六百八十万美元, 手艺

  援助贷款一百六十三万六千九百美元)再转贷给本公司用于“天工工程机械有限公

  司生产性项目手艺刷新和手艺中央建设” ,其中生产性项目贷款一千六百八十万

  美元通过交通银行转贷。本项目约定投资生产性项目贷款利率为世行浮动利率(每

  半年浮动一次)加1.2%的利差 , 手艺援助贷款利率为世行浮动利率。 贷款限期自

  1995年10月19日至2007年10月19日止。中外建总公司为此贷款提供担保。

      该项乞贷发生于本公司设立前, 债务人为天工工程机械有限公司(即天津市

  天工工程机械有限公司),用于生产性项目手艺刷新和手艺中央建设。 重组设立本

  公司时,该项乞贷形成的资产进入本公司,债务人由原天工公司变换为本公司。

      17、其他主要条约

      此外,本公司尚有未推行完毕的《产物购销条约》,该等条约约定由本公司向需

  方供应其生产的产物;上述条约正当有用、推行正常,亦不存在潜在的纠纷。

      二、涉及的诉讼、仲裁或行政处罚

      本公司现在没有尚未了却的重大诉讼、仲裁或行政案件, 亦不存在可预见的重

  大诉讼、仲裁案件或被行政处罚的情形。本公司董事、监事及高级治理职员现在亦

  无受到刑事起诉的情形。

      凭证天津市地方税务局、天津市红桥区国家税务局、天津市红桥区地方税务局

  的证实、本公司的说明和中银状师事务所状师的视察, 本公司在其谋划运动中能够

  遵守我国税收执法、规则,依法纳税;无偷税、抗税及拖欠税款等违法行为。 未出

  现因违反国家税收执法、规则而被处罚的情形。

      

      

      本公司董事会郑重允许如下:凭证深圳同仁会计师事务所出具的阻止 2000年9

  月30日审计陈诉(深同证审字第074号)以及本公司现在已签署的2000年10-12月供

  货条约清单和2000年10-12月时代用度测算表,公司果真刊行后2000年预期利润率将

  能到达并凌驾当前同期银行存款利率2.25%,切合《公司法》第137 条划定的刊行条

  件。

      本公司该次刊行之主承销商大鹏证券有限责任公司、刊行人状师中银状师事务

  所对本公司董事会的上述允许推行了尽职视察职责, 举行核实后揭晓如下意见:中

  外建生长股份有限公司本次刊行后预期利润率可以到达同期银行存款利率, 本次发

  行切合《公司法》第137条划定之刊行条件。

      

      

      1、公司董事会允许

      本招股说明书是凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

  《股票刊行与生意营业暂行治理条例》、《果真刊行股票公司信息披露实验细则》等国

  家执法、规则及刊行人的现真相形编写, 为投资者提供中外建生长股份有限公司及

  本次刊行的基本情形。本公司全体董事已仔细阅读本公司招股说明书全文及提要,

  确信全文无任何虚伪、严重误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性及完整

  性负个体和连带的责任。

      公司董事:

       中外建生长股份有限公司签章

      2000年10月30日

      2、主承销商签署意见

      大鹏证券有限责任公司作为中外建生长股份有限公司本次A股刊行主承销商,已

  仔细阅读了中外建生长股份有限公司招股说明书全文及提要, 对招股说明书及提要

  的真实性、准确性及完整性举行了核查,未发现虚伪纪录、 误导性陈述或者重大遗

  漏,本公司对此肩负响应的执法责任。

      本公司赞成签署前述《招股说明书》及《招股说明书提要》, 并赞成将此等文

  件作为中外建生长股份有限公司本次向社会民众刊行股票的申报质料之一, 上报中

  国证监会审查。

       主承销商:大鹏证券有限责任公司

      法定代表人或授权代表:王启人

      项目认真人:陈生军

      2000年10月31日

      3、 公司状师签署意见

      本状师已仔细阅读了中外建生长股份有限公司的招股说明书及提要, 保证招股

  说明书及提要中应由本状师确认的相关内容的真实性和准确性, 并依法对此肩负相

  应的执法责任。

       公司状师:中银状师事务所

      经办状师:郭玉林 曲凯

      单元认真人:朱玉栓

      2000年10月31日

      4、 审计机构签署意见

      本所已仔细阅读了中外建生长股份有限公司的招股说明书及提要, 保证招股说

  明书及提要中引用的会计报表已经本所审计, 对由本所出具的审计陈诉依法肩负相

  应的执法责任。

       审计机构:深圳同人会计师事务所

      经办会计师:朱厚佳 周荣铭

      单元认真人:刘继忠

      2000年10月31日

      5、资产评估机构签署意见

      本所已仔细阅读了中外建生长股份有限公司的招股说明书及提要, 保证招股说

  明书及提要中引用的资产评估陈诉的真实性和准确性, 并对此依法肩负响应的执法

  责任。

       资产评估机构:中咨资产评估事务所

      经办评估师:朱军 张皓东

      单元认真人:刘霞

      2000年4月17日

      备查文件

      投资者在阅读招股说明书提要时可在刊行时代于下列所在查询下列文件:

      1、查阅所在

      中外建生长股份有限公司

      住所:天津市华苑工业区火炬大厦410室

      电话:022-84955580

      传真:022-24390646

      大鹏证券有限责任公司

      住所:深圳市深南东路5002号信兴广园地王商业中央商业大楼8层

      电话:0755-2462023 010-646471764

      传真:0755-2462021 010-646471764

      2、备查文件目录

      (1)建设部《关于转报中外建生长股份有限公司果真刊行A股股票申请质料的

  函》建法函 2000 112号

      (2)本公司设立的《提倡人协议书》

      (3)建设部《关于下达1997年度A种股票刊行额度的通知》建法函 1998 4号

      (4)中国证券监视治理委员会复审意见书

      (5)上海证券生意营业所或深圳证券生意营业所上市允许函

      (6 )本公司与大鹏证券有限责任公司签署的关于本次股票刊行的《主承销与

  上市推荐协议书》

      (7)财政部《对组建中外建生长股份有限公司(筹)并刊行A种股票项目资产

  评估效果审查确认的批复》财评字(1998)261号文

      (8)本公司股东大会关于赞成申请果真刊行股票的决议

  ┌────────┐

  │中国对外建设公司│

  └───┬────┘ ┌─────────┐

  ┌────────┴───────┤全资及控股参股公司│

  ┌──┴─┐ └───┬─────┘

  │ 分公司 │ │

  └──┬─┘ 100% 50% 30% │ 100%

  ┌──┬─┴┬──┬──┐100%┌──┬──┬──┬─┴┬──┬──┐95%

  ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐

  │上││青││大││物││其││中││中││中││南││其││天││中│

  │海││岛││连││资││它││外││外││外││京││他││津││外│

  │分││分││分││分││分││建││建││建││南││控││中││建│

  │公││公││公││公││公││市││南││华││北││股││外││发│

  │司││司││司││司││司││政││方││堂││建││参││建││展│

  │ ││ ││ ││ ││ ││公││工││工││设││股││建││股│

  └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘│用││程││程││实││公││设││份│

  │公││建││有││业││司││机││有│

  │司││设││限││总││ ││械││限│

  │ ││公││责││公││ ││有││公│

  │ ││司││任││司││ ││限││司│

  │ ││ ││公││ ││ ││公││ │

  │ ││ ││司││ ││ ││司││ │

  └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└┬┘

  │

  ┌──────────────────┘

  ┌───┬───┼───┬───┐

  0.97%│ 0.81%│ 0.41%│ 0.41%│ 2.4%│

  ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐

  │天│ │天│ │天│ │北│ │武│

  │津│ │津│ │津│ │京│ │汉│

  │泰│ │华│ │市│ │金│ │市│

  │鑫│ │泽│ │机│ │豪│ │当│

  │实│ │集│ │电│ │力│ │代│

  │业│ │团│ │工│ │机│ │科│

  │开│ │有│ │业│ │电│ │技│

  │发│ │限│ │总│ │设│ │发│

  │有│ │公│ │公│ │备│ │展│

  │限│ │司│ │司│ │有│ │总│

  │公│ │ │ │ │ │限│ │公│

  │司│ │ │ │ │ │公│ │司│

  │ │ │ │ │ │ │司│ │ │

  └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘

  ┌─────┐

  │ 股东大会 │

  └──┬──┘ ┌────┐

  ├────┤监事会 │

  ┌──┴──┐ └────┘

  │ 董事会 │

  └──┬──┘

  ┌──┴──┐

  │ 总司理 │

  └──┬──┘

  ┌───┬───┬───┬─┼─┬───┬───┬───┐

  ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐│┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐

  │总│ │企│ │生│ │技│││销│ │计│ │证│ │人│

  │经│ │业│ │产│ │ │││售│ │划│ │ │ │事│

  │理│ │发│ │制│ │术│││及│ │财│ │券│ │资│

  │办│ │展│ │造│ │ │││服│ │务│ │ │ │料│

  │公│ │部│ │部│ │部│││务│ │部│ │部│ │部│

  │室│ │ │ │ │ │ │││部│ │ │ │ │ │ │

  └─┘ └─┘ └─┘ └─┘│└─┘ └─┘ └─┘ └─┘

  │

  ┌───┬─┴─┬───┐

  ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐

  │备│ │结│ │箱│ │总│

  │料│ │构│ │桥│ │装│

  │工│ │件│ │工│ │工│

  │场│ │工│ │场│ │场│

  │ │ │场│ │ │ │ │

  └─┘ └─┘ └─┘ └─┘

  资产欠债表

  体例单元:中外建生长股份有限公司 单元:人民币元

  附注 2000-9-30 1999-12-31

  资产:

  流动资产

  钱币资金 六.1 24,172,322.53 7,214,040.34

  短期投资 -- --

  减:短期投资减价准备 -- --

  短期投资净额 -- --

  应收票据 六.2 1,800,000.00 1,600,000.00

  应收股利 -- --

  应收利息 -- --

  应收帐款 六.3 68,610,391.79 39,915,669.18

  其他应收款 六.4 17,215,077.44 49,146,571.34

  减:坏帐准备 五.7六.5 6,005,554.08 4,974,436.56

  应收款子净额 79,819,915.15 84,087,803.96

  应收津贴款 -- --

  预付帐款 六.6 5,892,603.58 21,055,121.46

  存货 五.8六.7 89,242,474.83 105,614,493.66

  减:存货减价准备 六.7 525,532.19 525,532.19

  存货净额 88,716,942.64 105,088,961.47

  待摊用度 五.9六.8 2,255,868.95 --

  待处置赏罚流动资产净损失 -- --

  一年内到期的恒久债权投资 -- --

  流动资产合计 202,657,652.85 219,045,927.23

  恒久投资:

  恒久股权投资 -- --

  恒久债权投资 -- --

  恒久投资合计 -- --

  减:恒久投资减值准备 -- --

  恒久投资净额 -- --

  牢靠资产:

  牢靠资产原价 五.10六.9 355,831,100.30 317,881,194.91

  减:累计折旧 五.10六.9 98,674,174.77 85,038,281.74

  牢靠资产净值 257,156,925.53 232,842,913.17

  工程物资 -- --

  在建工程 五.11六.10 4,793,151.42 37,761,385.48

  牢靠资产整理 64,448.57 --

  待处置赏罚牢靠资产净损失 -- --

  牢靠资产合计 262,014,525.52 270,604,298.65

  无形资产及其他资产:

  无形资产 五.12六.11 35,852,105.75 20,111,006.60

  开办费 -- --

  恒久待摊用度 五.13六..12 2,512,206.45 1,540,593.00

  其他恒久资产 -- --

  无形资产及其他资产合计 38,364,312.20 21,651,599.60

  递延税项:

  递延税款借项 -- --

  资产总计: 503,036,490.57 511,301,825.48

  附注 2000.9-30 1999-12-31

  欠债及股东权益

  流动欠债:

  短期乞贷 六.13 53,200,000.00 101,500,000.00

  应付票据 六.14 17,250,000.00 --

  应付帐款 六.15 39,488,510.26 51,349,202.98

  预收帐款 六.16 6,788,370.55 6,834,321.44

  代销商品款 -- --

  应付人为 -- --

  应付福利费 1,483,825.93 1,256,026.01

  应付股利 -- --

  应交税金 五.15六.17 7,097,110.21 -4,689,356.11

  其他应交款 六.18 84,838.63 --

  其他应付款 六.19 9,291,365.91 8,925,290.73

  预提用度 六.20 107,250.00 --

  一年内到期的恒久欠债 六.21 20,000,000.00 20,000,000.00

  其他流动欠债 -- --

  流动欠债合计 154,791,271.49 185,175,485.05

  恒久欠债

  恒久乞贷 六.22 176,251,851.18 169,842,630.39

  应付债券 -- --

  恒久应付款 -- --

  住房周转金 -- --

  其他恒久欠债 -- --

  恒久欠债合计 176,251,851.18 169,842,630.39

  递延税项:

  递延税款贷项 -- --

  欠债合计 331,043,122.67 355,018,115.44

  股东权益

  评估前拟折股净资产 六.23 -- --

  股本 六.24 81,628,600.00 81,628,600.00

  资源公积 六.25 42,977,940.00 41,493,900.00

  盈余公积 六.26 4,339,060.19 4,339,060.19

  其中:公益金 1,735,624.07 1,735,624.07

  未分配利润 六.27 43,047,767.71 28,822,149.85

  股东权益合计 171,993,367.90 156,283,710.04

  欠债及股东权益合计 503,036,490.57 511,301,825.48

  附注 1998-12-31 1997-12-31

  资产:

  流动资产

  钱币资金 六.1 18,128,364.25 5,768,907.79

  短期投资 -- --

  减:短期投资减价准备 -- --

  短期投资净额 -- --

  应收票据 六.2 -- --

  应收股利 -- --

  应收利息 -- --

  应收帐款 六.3 9,417,493.10 3,108,376.16

  其他应收款 六.4 23,974,535.49 7,943,747.20

  减:坏帐准备 五.7六.5 2,264,749.04 1,249,786.13

  应收款子净额 31,127,279.55 9,802,337.23

  应收津贴款 -- --

  预付帐款 六.6 21,771,999.10 16,569,095.41

  存货 五.8六.7 61,046,862.74 64,094,515.16

  减:存货减价准备 六.7 -- --

  存货净额 61,046,862.74 64,094,515.16

  待摊用度 五.9六.8 1,295,425.59 418,019.15

  待处置赏罚流动资产净损失 -- --

  一年内到期的恒久债权投资 -- --

  流动资产合计 133,369,931.23 96,652,874.74

  恒久投资:

  恒久股权投资 -- --

  恒久债权投资 -- --

  恒久投资合计 -- --

  减:恒久投资减值准备 -- --

  恒久投资净额 -- --

  牢靠资产:

  牢靠资产原价 五.10六.9 246,035,274.19 100,911,253.91

  减:累计折旧 五.10六.9 30,376,658.92 27,244,646.90

  牢靠资产净值 215,658,615.27 73,666,607.01

  工程物资 -- --

  在建工程 五.11六.10 15,161,601.22 110,162,158.67

  牢靠资产整理 -- --

  待处置赏罚牢靠资产净损失 -- --

  牢靠资产合计 230,820,216.49 183,828,765.68

  无形资产及其他资产:

  无形资产 五.12六.11 10,983,285.45 11,222,052.52

  开办费 -- --

  恒久待摊用度 五.13六..12 -- --

  其他恒久资产 -- --

  无形资产及其他资产合计 10,983,285.45 11,222,052.52

  递延税项:

  递延税款借项 -- --

  资产总计: 375,173,433.17 291,703,692.94

  附注 1998-12-31 1997-12-31

  欠债及股东权益

  流动欠债:

  短期乞贷 六.13 55,550,000.00 26,300,000.00

  应付票据 六.14 -- --

  应付帐款 六.15 29,053,250.68 32,212,622.79

  预收帐款 六.16 5,376,533.75 4,047,700.18

  代销商品款 -- --

  应付人为 807,248.79 5,684,675.00

  应付福利费 -- --

  应付股利 -- --

  应交税金 五.15六.17 -201,672.89 -1,546,908.56

  其他应交款 六.18 201,876.07 --

  其他应付款 六.19 9,874,247.05 6,788,681.01

  预提用度 六.20 4,462,589.06 --

  一年内到期的恒久欠债 六.21 -- --

  其他流动欠债 -- --

  流动欠债合计 105,124,072.51 73,486,770.42

  恒久欠债

  恒久乞贷 六.22 156,600,080.51 124,539,826.58

  应付债券 -- --

  恒久应付款 -- --

  住房周转金 -- --

  其他恒久欠债 -- --

  恒久欠债合计 156,600,080.51 124,539,826.58

  递延税项:

  递延税款贷项 -- --

  欠债合计 261,724,153.02 198,026,597.00

  股东权益

  评估前拟折股净资产 六.23 97,644,310.89 93,677,095.94

  股本 六.24 -- --

  资源公积 六.25 -- --

  盈余公积 六.26 -- --

  其中:公益金 -- --

  未分配利润 六.27 15,804,969.26 --

  股东权益合计 113,449,280.15 93,677,095.94

  欠债及股东权益合计 375,173,433.17 291,703,692.94

  (所附注释系会计报表的组成部门)

  较量资产欠债表

  1999年3月31日

  体例单元:中外建生长股份有限公司 单元:人民币元

  评估调整后 评估调整前 差异

  资产:

  流动资产

  钱币资金 24,072,791.54 24,072,791.54 --

  短期投资 -- -- --

  减:短期投资减价准备 -- -- --

  短期投资净额 -- -- --

  应收票据 -- -- --

  应收股利 -- -- --

  应收利息 -- -- --

  应收帐款 4,369,322.41 4,369,322.41 --

  其他应收款 36,777,061.80 36,777,061.80 --

  减:坏帐准备 2,261,158.70 2,261,158.70 --

  应收款子净额 39,805,050.30 39,805,050.30 --

  应收津贴款 -- -- --

  预付帐款 18,858,528.47 18,858,528.47 --

  存货 55,031,752.67 57,793,166.89 -2,761,414.22

  减:存货减价准备 -- -- --

  存货净额 55,031,752.67 57,793,166.89 -2,761,414.22

  待摊用度 10,465,878.20 10,856,095.20 -390,217.00

  待处置赏罚流动资产净损失 134,255.51 134,255.51 --

  一年内到期的恒久债权投资 -- -- --

  流动资产合计 147,448,431.90 150,600,063.12 -3,151,631.22

  恒久投资:

  恒久股权投资 -- -- --

  恒久债权投资 -- -- --

  恒久投资合计 -- -- --

  减:恒久投资减值准备 -- -- --

  恒久投资净额 -- -- --

  牢靠资产:

  牢靠资产原价 317,457,288.85 246,531,058.14 70,926,230.71

  减:累计折旧 76,971,185.78 30,928,409.12 46,042,776.66

  牢靠资产净值 240,486,103.07 215,602,649.02

  工程物资 -- -- --

  在建工程 25,729,266.57 24,314,447.57 1,414,819.00

  牢靠资产整理 -- -- --

  待处置赏罚牢靠资产净损失 -- -- --

  牢靠资产合计 266,215,369.64 239,917,096.59 26,298,273.05

  无形资产及其他资产:

  无形资产 20,417,265.53 10,923,593.68 9,493,671.85

  开办费 -- -- --

  恒久待摊用度 -- -- --

  其他恒久资产 -- -- --

  无形资产及其他资产合计 20,417,265.53 10,923,593.68 9,493,671.85

  递延税项

  递延税款借项 -- -- --

  资产总计: 434,081,067.07 401,440,753.39 32,640,313.68

  评估调整后 评估调整前 差异

  欠债及股东权益

  流动欠债

  短期乞贷 70,550,000.00 70,550,000.00 --

  应付票据 -- -- --

  应付帐款 19,129,189.49 19,129,189.49 --

  预收帐款 6,575,547.10 6,575,547.10 --

  代销商品款 -- -- --

  应付人为 807,248.79 807,248.79 --

  应付福利费 -- -- --

  应付股利 -- -- --

  应交税金 -682,901.28 -682,901.28 --

  其他应交款 -- -- --

  其他应付款 20,411,653.66 20,411,653.66 --

  预提用度 -- -- --

  一年内到期的恒久欠债 -- -- --

  其他流动欠债 13,325,000.26 -- 13,325,000.26

  流动欠债合计 130,115,738.02 116,790,737.76 13,325,000.26

  恒久欠债

  恒久乞贷 165,527,003.02 165,527,003.02 --

  应付债券 -- -- --

  恒久应付款 -- -- --

  住房周转金 -- -- --

  其他恒久欠债 -- -- --

  恒久欠债合计 -- -- --

  欠债合计 295,642,741.04 282,317,740.78 13,325,000.26

  递延税项:

  递延税款贷项 -- --

  少数股东权益 -- --

  股东权益

  股本 97,644,310.89 97,644,310.89 --

  资源公积 19,315,313.42 -- 19,315,313.42

  盈余公积 -- -- --

  其中:公益金 -- -- --

  未分配利润 21,478,701.72 21,478,701.72 --

  股东权益合计 138,438,326.03 119,123,012.61 19,315,313.42

  欠债及股东权益合计 434,081,067.07 401,440,753.39 32,640,313.68

  利润表

  体例单元:中外建生长股份有限公司 单元:人民币元

  附注 2000.1—9 1999

  一、主营营业收入 六.28 203,905,716.73 303,209,875.93

  减:折扣与折让 -- 10,205,624.51

  主营营业收入净额 203,905,716.73 293,004,251.42

  减:主营营业成本 六.29 139,418,395.22 207,550,476.07

  主营营业税金及附加 六.30 996,112.83 470,978.94

  二、主营营业利润 63,491,208.68 84,982,796.41

  加:其他营业利润 六.31 148,759.84 658,589.26

  减:存货减价损失 -- 525,532.19

  营业用度 六.32 5,612,243.87 9,345,401.76

  治理用度 六.33 22,101,922.36 31,806,638.31

  财政用度 六.34 14,379,001.89 14,575,729.97

  三、营业利润 21,546,800.40 29,388,083.44

  加:投资收益 -- --

  津贴收入 六.35 500,000.00 --

  营业外收入 25,257.19 7,332.00

  减:营业外支出 六.36 402,594.38 2,831.08

  四、利润总额 21,669,463.21 29,392,584.36

  减:所得税 六.37 7,443,845.35 6,362,.611.12

  五、净利润 14,225,617.86 23,029,973.24

  一、净利润 14,225,617.86 23,029,973.24

  加:年头未分配利润 28,822,149.85 15,804,969.26

  二、可供分配利润 43,047,767.71 38,834,942.50

  其中:评估基准日至公司

  设立日时代的利润 21,478,701.72 21,478,701.72

  减:提取法定公积金 -- 1,735,624.07

  提取法定公益金 -- 1,735,624.07

  三、可供股东分配的利润 43,047,767.71 35,363,694.36

  减:已分配优先股股利 -- --

  提取恣意公积金 -- 867,812.05

  已分配通俗股股利 -- 5,673,732.46

  四、未分配利润 43,047,767.71 28,822,149.85

  附注 1998 1997

  一、主营营业收入 六.28 217,244,990.15 154,085,439.29

  减:折扣与折让 -- --

  主营营业收入净额 217,244,990.15 154,085,439.29

  减:主营营业成本 六.29 156,838,834.31 110,044,468.93

  主营营业税金及附加 六.30 643,906.07 612,207.07

  二、主营营业利润 59,762,249.77 43,428,763.29

  加:其他营业利润 六.31 542,095.02 1,271,514.37

  减:存货减价损失 -- --

  营业用度 六.32 6,493,817.12 5,284,222.69

  治理用度 六.33 20,278,381.52 14,844,560.46

  财政用度 六.34 3,461,843.57 12,472,004.23

  三、营业利润 30,070,302.58 12,099,490.28

  加:投资收益 -- --

  津贴收入 六.35 -- 8,000,000.00

  营业外收入 -- --

  减:营业外支出 六.36 -- --

  四、利润总额 30,070,302.58 20,099,490.28

  减:所得税 六.37 10,255,288.34 4,131,828.17

  五、净利润 19,815,014.24 15,967,662.11

  一、净利润

  加:年头未分配利润

  二、可供分配利润

  其中:评估基准日至公司

  设立日时代的利润

  减:提取法定公积金

  提取法定公益金

  三、可供股东分配的利润

  减:已分配优先股股利

  提取恣意公积金

  已分配通俗股股利

  四、未分配利润

  (所附注释系会计报表的组成部门)

  现金流量表

  体例单元:中外建生长股份有限公司 单元:人民币元

  附注 2000年1-9月

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金 168,999,655.50

  收取的租金 --

  收到的退还的增值税 --

  收到的其他税费返还 --

  收到的其他与谋划运动有关的现金 六.38 25,854,751.98

  现金流入小计 194,854,407.48

  购置商品、接受劳务支付的现金 68,125,486.26

  支付给职工以及为职工支付的现金 24,427,213.79

  现实交纳的增值税款 6,308,373.51

  支付的所得税款 1,819,790.51

  支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1,667,269.89

  支付的其他与谋划运动有关的现金 六.39 15,087,833.52

  现金流出小计 117,435,967.48

  谋划运动发生的现金流量净额 77,418,440.00

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资所收到的现金 --

  分得股利或利润所收到的现金 --

  取得债券利息收入所收到的现金 --

  处置牢靠资产、无形资产和

  其他恒久资产而收回的现金净额 2,400.00

  收到的其他与投资运动有关的现金 --

  现金流入小计 2,400.00

  购建牢靠资产、无形资产和

  其他恒久资产所支付的现金 6,154,037.14

  权益性投资所支付的现金 --

  债权性投资所支付的现金 --

  支付的其他与投资运动有关的现金 --

  现金流出小计 6,154,037.14

  投资运动发生的现金流量净额 -6,151,637.14

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收权益性投资所收到的现金 --

  刊行债券所收到的现金

  乞贷所收到的现金 136,990,364.41

  收到的其他与筹资运动有关的现金 --

  现金流入小计 136,990,364.41

  送还债务所支付的现金 184,500,000.00

  发生筹资用度所支付的现金 --

  分配股利或利润所支付的现金 --

  送还利息所支付的现金 6,798,885.08

  融资租赁所支付的现金 --

  镌汰注册资源所支付的现金 --

  支付的其他与筹资运动有关的现金 --

  现金流出小计 191,298,885.08

  筹资运动发生的现金流量净额 -54,308,520.67

  四、汇率变换对现金的影响额 --

  五、现金及现金等价物净增添额 16,958,282.19

  增补资料(附注): 2000年1-9月

  1、不涉及现金收支的投资和筹资运动:

  以牢靠资产送还债务 --

  以投资送还债务 --

  以牢靠资产举行恒久投资 --

  以存货送还债务 --

  融资租赁牢靠资产 --

  2、将净利润调治为谋划运动的现金流量:

  净利润 14,225,617.86

  加:少数股东损益 --

  计提的坏帐准备或已转销的坏帐 1,031,117.52

  牢靠资产折旧 13,822,279.27

  无形及其他资产摊销 698,434.48

  处置牢靠资产、无形资产和

  其他恒久资产损失(减:收益) 17.19

  牢靠资产报废损失 --

  财政用度 13,182,156.35

  存货的镌汰(减:增添) 26,792,282.32

  待摊用度的镌汰(减:增添) -2,255,868.95

  谋划性应收项目的镌汰(减:增添) -1,909,357.36

  谋划性应付项目的增添(减:镌汰) 11,831,761.32

  谋划运动发生的现金流量净额 77,418,440.00

  3、现金及现金等价物净增添情形:

  钱币资金的期末余额 24,172,322.53

  减:钱币资金的期初余额 7,214,040.34

  现金及现金等价物净增添额 16,958,282.19

  现金流量表

  体例单元:中外建生长股份有限公司 单元:人民币元

  1999年4-12月

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金 187,892,583.12

  现金流入小计 187,892,583.12

  购置商品、接受劳务支付的现金 149,103,828.36

  支付给职工以及为职工支付的现金 24,952,096.83

  现实交纳的增值税款 2,113,462.68

  支付的所得税款 3,515,745.74

  支付的除增值税、所得税以外的其他税费 929,396.05

  支付的其他与谋划运动有关的现金 43,121,110.98

  现金流出小计 223,735,640.64

  谋划运动发生的现金流量净额 -35,843,057.52

  二、投资运动发生的现金流量:

  购建牢靠资产、无形资产和其

  他恒久资产所支付的现金 25,276,530.26

  现金流出小计 25,276,530.26

  投资运动发生的现金流量净额 -25,276,530.26

  三、筹资运动发生的现金流量:

  乞贷所收到的现金 163,058,836.26

  现金流入小计 163,058,836.26

  送还债务所支付的现金 110,100,000.00

  送还利息所支付的现金 8,697,999.68

  现金流出小计 118,797,999.68

  筹资运动发生的现金流量净额 44,260,836.58

  四、汇率变换对现金的影响额 --

  五、现金及现金等价物净增添额 -16,858,751.20

  增补资料(附注): 1999年4-12月

  1、不涉及现金收支的投资和筹资运动:

  以牢靠资产送还债务 --

  以投资送还债务 --

  以牢靠资产举行恒久投资 --

  以存货送还债务 --

  融资租赁牢靠资产 --

  2、将净利润调治为谋划运动的现金流量:

  净利润 17,356,240.78

  加:少数股东损益 --

  计提的坏帐准备或已转销的坏帐 2,709,687.52

  牢靠资产折旧 9,262,024.74

  无形资产摊销 306,258.93

  处置牢靠资产、无形资产和

  其他恒久资产损失(减:收益) --

  牢靠资产报废损失 2,456.08

  财政用度 11,301,446.73

  存货的镌汰(减:增添) -47,821,326.77

  待摊用度的镌汰(减:增添) 1,278,617.07

  谋划性应收项目的镌汰(减:增添) -54,177,465.40

  谋划性应付项目的增添(减:镌汰) 23,540,974.03

  恒久待摊用度的镌汰(减:增添) 220,000.00

  其他 178,028.77

  谋划运动发生的现金流量净额 -35,843,057.52

  3、现金及现金等价物净增添情形:

  钱币资金的期末余额 7,214,040.34

  减:钱币资金的期初余额 24,072,791.54

  现金及现金等价物净增添额 -16,858,751.20

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