山东省药用玻璃股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

2022-12-02 17:47:03

  

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  主承销商:平安证券有限责任公司(广东省深圳市八卦三路平安大厦)

  通告时间:2002年5月15日

  董事会声明

  刊行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事允许其中不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性肩负个体和连带的执法责任。

  中国证监会、其他政府机关对本次刊行所做的任何决议或意见,均不批注其对本刊行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈述。

  凭证《证券法》等的划定,股票依法刊行后,刊行人谋划与收益的转变,由刊行人自行认真,由此转变引致的投资风险,由投资者自行认真。

  本次刊行已经中国证监会证监刊行字[2002〗10号文批准。

  特殊风险提醒

  本公司主导产物模制药用玻璃瓶海内市场占有率达70%以上,市场占有率进一步提高的空间有限,而且模制药用玻璃瓶销售收入占本公司主营营业收入75%以上,存在产物结构过于集中的风险;本次募股资金拟投资项目是本公司现有产物的拓展和延伸,存在产物转型的风险;另外,拟投资项目中的丁基胶塞、药用塑料瓶、医用铝塑组合盖项目建成后,尚须国家药品监视治理局核发《药包材注册证》后,方可生产和销售,存在政策性风险;本公司存货和应收帐款较大,存在一定的风险。请投资者对上述风险予以特殊关注,并详细阅读本招股说明书中“风险因素”等章节。

  招股说明书签署日期:2002年5月15日

  刊行股票类型:人民币通俗股

  预计刊行量:32,000,000股

  单元:人民币元

  单元面值刊行价钱刊行用度召募资金

  每股1.00 11.25-12.18 0.38-0.40 10.87-11.78

  合计32,000,000 360,000,000-12,185,000-347,815,000-

  389,760,000 12,943,900 376,816,100

  刊行方式:网上累计投标询价

  刊行日期:2002年5月17日

  拟上市地:上海证券生意营业所

  主承销商:平安证券有限责任公司

  本招股说明书摘要的目的仅为向民众提供有关本次刊行的简要情形。招股说明书全文同时刊载于上海证券生意营业所网站(http:/www.sse.com.cn)。投资者在作出认购决议前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决议的依据。

  一、释义

  在本招股说明书中,除非尚有说明,下列简称有如下寄义:

  本公司、公司、刊行人、

  药玻公司:指山东省药用玻璃股份有限公司

  沂源县公资委指沂源县公有资产治理委员会

  沂河公司:指本公司控股75%的淄博沂河药用玻璃

  有限公司

  康林公司:指本公司控股51%的沂源县康林实业有

  限公司

  社会民众股:指本次果真刊行每股面值人民币1.00元

  的通俗股票

  主承销商:指平安证券有限责任公司

  三会一层:指股东大会、董事会、监事会及司理层

  近三年指1999、2000及2001年

  元:指人民币元

  《公司章程》:指山东省药用玻璃股份有限公司章程

  中国证监会:指中国证券监视治理委员会

  行列式制瓶机:指现在国际上普遍接纳的玻璃瓶制造装备

  伺服手艺:指使用数字信号控制机械各机构的运行

  小口压吹手艺:指小口玻璃瓶成型历程接纳的先进手艺

  轻量薄壁:指玻璃瓶重量轻、瓶壁薄且不影响产物性能

  高白料:指优选质料并刷新料方设计,使玻璃瓶无

  色透明

  模抗瓶、模制抗生

  素瓶、模制瓶:指模制药用玻璃瓶,是以玻璃液为质料,用

  模具通过吹制成型的用于艳服药品的

  玻璃瓶

  管制瓶:指管制药用玻璃瓶,是用玻璃管通过烧切

  等工艺制成的玻璃瓶

  棕色瓶:指棕色药用玻璃瓶,瓶身颜色为棕色,具

  有优异避光性能的玻璃瓶

  曲颈易折安瓿:指用于艳服水针药品、瓶颈易于折断的玻

  璃瓶

  丁基胶塞:指以丁基橡胶为质料,用于瓶装药物的封

  口包装

  抗生素:指也称抗菌素,是从某些微生物的代谢产

  物中提取或用化学要领合成而得。一样平常

  用很低的浓度,就可对许多细菌、霉菌等

  起抑制生长甚至杀灭的作用

  药包材:指药品包装用质料、容器

  Ⅰ类药包材指直接接触药品且直接使用的药品包装

  用质料、容器

  Ⅱ类药包材指直接接触药品,但便于洗濯,经洗濯后

  需要并可以消毒灭菌的药品包装用质料、

  容器

  Ⅲ类药包材指Ⅰ、Ⅱ类以外其它可能直接影响药品质

  量的药品包装用质料、容器

  二、本次刊行概况

  (一)本次刊行的基本情形

  1、股票种类:人民币通俗股(A股)

  每股面值:人民币1.00元

  本次果真刊行数目:3,200万股,占刊行后股本总额的38.83%

  刊行后股本总额:8,240.7448万股

  2、刊行价钱:11.25-12.18元/股

  3、刊行市盈率:14.61-15.82倍(按2001年每股收益盘算)

  4、刊行前每股净资产:4.27元

  刊行后每股净资产:6.84-7.19元(扣除刊行用度)

  5、刊行方式:网上累计投标询价

  6、刊行工具:中华人民共和国公民、法人及其他组织(国家执法、规则榨取购置者除外)。

  7、承销方式:承销团余额包销

  8、本次刊行总市值36,000-38,976万元,预计实收募股资金34,781.50-37,681.61万元人民币。

  (二)本次发售新股的当事人

  1、刊行人:山东省药用玻璃股份有限公司

  法定代表人:柴文

  注册地址:山东省淄博市沂源县二郎山路8号

  联系电话:0533-3242312

  传真:0533-3243376

  联系人:周仕勇、徐德文

  2、主承销商:平安证券有限责任公司

  法定代表人:杨秀丽

  注册地址:广东省深圳市八卦三路平安大厦

  联系电话:0755-2262888-3628

  传真:0755-2434614

  联系人:徐波、林辉、崔岭、曾年生

  3、副主承销商:中关村(相关,行情)(相关,行情)证券股份有限公司

  4、分销商:福建省闽发证券有限公司

  广东证券(相关,行情)股份有限公司

  5、上市推荐人:平安证券有限责任公司

  6、刊行人执法照料:中银状师事务所

  法定代表人:唐金龙

  地址:北京西城区金融大街22号平安大厦609室

  电话:010-66210709

  传真:010-66213817

  经办状师:唐金龙、彭山涛

  7、财政审计机构:山东乾聚有限责任会计师事务所

  法定代表人:刘天聚

  地址:山东省烟台市胜利路201号

  电话:0535-6627749

  传真:0535-6224381

  经办注册会计师:朱清滨、刘光玺

  8、主承销商状师:安徽承义状师事务所

  认真人:汪利民

  地址:安徽省合肥市阜南西路166号润安大厦6层

  电话:0551-2834118

  经办状师:鲍金桥、汪利民

  (三)本次刊行的预期主要时间表

  1、刊行通告刊登日期:2002年5月15日

  2、预计刊行日期:2002年5月17日

  3、申购期:2002年5月17日

  4、资金冻结日期:2002年5月18日—5月22日

  5、预计上市日期:2002年6月3日

  三、主要风险因素及对策

  投资于本公司的股票会涉及一系列风险。在购置本公司股票前,敬请投资者将下列风险因素相关资料连同本招股书中其他资料一并思量。

  除本招股说明书提供的其它资料外,应特殊认真地思量下述各项风险因素。凭证主要性原则或可能影响投资决议的水平巨细排序,本公司的风险如下:

  (一)海内市场占有率的限制

  凭证1998-2000年天下质料药及中央体聚会会议的统计数字盘算,本公司主导产物模制药用玻璃瓶(以下简称模制瓶)1998-2000年销售量划分占天下市场份额的51.95%、60.08%、70.61%,市场占有率进一步提高的空间有限,本公司需培育新的利润增添点。

  本公司近三年增添了棕色药用玻璃瓶(以下简称棕色瓶)和输液瓶两个新产物,产量和销量呈逐步增添趋势。另外,对管制药用玻璃瓶(以下简称管制瓶)生产线举行手艺刷新,提高其制品率,使管制瓶占本公司主营营业收入比例由1998年的4.06%提高到2001年的6.30%。本公司拟用募股资金投资生物制剂瓶、丁基胶塞、药用塑料瓶等项目,这些项目的投产将成为本公司新的利润增添点。

  本公司产物出口占销售收入的比例不足1%,本公司将加大外洋市场营销力度,起劲扩大产物在外洋的着名度和市场占有率。

  (二)产物转型的市场风险

  本次召募资金拟投资丁基胶塞、铝塑组合盖、药用塑料瓶、轻量薄壁模制瓶、高等生物制剂瓶及高等棕色药用玻璃瓶等项目的市场风险如下:

  1、丁基胶塞

  凭证国家药品监视治理局国药管注(2000)462号文的划定,从2001年7月1日起,逐年分步镌汰自然胶塞,在2004年底一律阻止使用自然胶塞,丁基胶塞作为自然胶塞的替换产物,被列入《当前国家重点勉励生长的工业、产物和手艺目录》,届时的市场容量约为200多亿只,现在海内年生产能力为30亿只,市场存在较大的缺口。本公司拟用募股资金投资年产5亿只丁基胶塞项目,从现在看具有充实的可行性,可是若是国家药品监视治理局对药品包装市场羁系的力度不够,丁基胶塞未能完全替换自然胶塞,将使本公司丁基胶塞项目面临市场开发不足的风险。(以上数据摘自2000年10月21日《中国医药报》)

  2、铝塑组合盖

  铝塑组合盖作为与丁基胶塞配套使用的新型药用包装质料,很洪流平上依赖于丁基胶塞的推广应用情形,因此同样存在市场开发不足的风险。

  3、药用塑料瓶

  药用塑料瓶用于口服药物的包装,如片剂、胶囊、药丸,对该项目,本公司从项目可行性研究阶段就最先着手手艺、人才的准备事情,并制订了详细的员工培训妄想。该项目的建成投产将使本公司产物链从注射用药物包装拓展到市场容量更大、增添速率更快的口服用药物包装。本公司在注射用药物包装市场已建设起牢靠的销售渠道和稳固的客户群,可是由于生产注射用药品的制药企业并不都具有生产口服用药品的能力,因此存在日后不能很好使用现有销售渠道销售该产物的风险。

  4、轻量薄壁模制瓶

  轻量薄壁模制瓶与通俗模制瓶面临的市场是一样的,医药包装行业“九五”及“十五”生长妄想中,均提出模制药用玻璃瓶要轻量化。本公司通过引进艾姆哈特公司生产的行列式制瓶机以及接纳自主研制开发的一系列新手艺,生产的轻量薄壁模制瓶获国家级新产物证书,该产物较通俗模制瓶瓶重降低约1/4,能有用节约能源和原质料消耗,从而降低产物成本,其性能指标优于通俗模制瓶,而且市场售价不高于通俗模制瓶。虽然本公司掌握了成熟的轻量薄壁模制瓶生产手艺,并已实现批量生产,产物切合国家尺度,完万能知足制药企业的要求,可是由于轻量薄壁模制瓶尚未大面积推广,制药企业的灌装装备需要有一个调试顺应的历程,以是存在市场开拓的风险。

  5、生物制剂瓶

  生物制剂瓶为高硼硅酸盐玻璃,适用于生物制品、血液制品的包装,其制造工艺、手艺和生产条件都有严酷的要求,现在该产物主要依赖入口。本公司与中国轻工业北京设计院、山东轻工业学院相助,解决了高硼硅酸盐玻璃熔融难题、难以澄清均化、玻璃液易分相分层、三氧化二硼易挥发等一系列难题,掌握了生物制剂瓶的生产手艺。该项目将使本公司降低反抗生素类药品的依赖,并紧跟医药企业的生长趋势—传统的化学制药转向产值高、疗效好的生物制药。但由于本公司是海内首家生产该产物的厂家,市场需要一个逐步认同的历程,因此存在市场开拓的风险。

  6、高等棕色药用玻璃瓶

  高等棕色药用玻璃瓶用于口服液、保健药品的包装,本公司于1999年最先试产,2000年实现规模化生产,现年生产能力为4000万只,由于该产物一直求过于供,本公司拟用募股资金扩大高等棕色药用玻璃瓶的生产能力,以知足市场需求,可是若是项目建成后市场行情发生转变或海内其他厂家也扩大生产规模、抢占市场份额,将使本项目面临一定市场风险。

  本公司有30年从事医药包装产物开发、生产、销售的历史,已和海内各大药厂建设了恒久的相助关系,本次募股资金拟投资的项目都属于药用包装产物,均驻足于本公司自身优势及生长需要,可以充实使用现有的客户资源和销售网络。

  针对丁基胶塞和铝塑组合盖项目的市场风险,本公司将充实使用药用玻璃瓶已占领海内70%以上市场份额、年销量约70亿只的优势,对玻璃瓶、瓶塞、瓶盖三个产物举行整合,形成“瓶子”+“塞子”+“盖子”的配套供应能力,使用已有的销售网络和客户,尽快打开丁基胶塞和铝塑组合盖的销售市场。

  针对药用塑料瓶项目的市场风险,本公司一方面将引进有口服用药物包装市场销售履历的专业职员,另一方面临现有销售职员增强口服用药物包装产物知识的培训,使其具备同时推销两类药用包装产物的能力,以充实使用已有的销售渠道和客户群并开拓新的市场。本公司还将增强药用塑料瓶项目的治理,并凭证市场情形逐步增添生产规模,以提高产物质量,实现规模效益,争取以优质低价取胜。

  针对轻量薄壁模制瓶、生物制剂瓶、高等棕色药用玻璃瓶的市场风险,本公司将加大市场宣传力度,增强售后服务质量,通过提高售后服务职员的手艺水平,实时解决制药企业药品灌装装备与本公司产物的顺应性问题。

  (三)召募资金投向的政策性风险

  凭证国家药品监视治理局局令第21号《药品包装用质料、容器治理措施(暂行)》及国药管注(2000)462号《关于实验(暂行)增强药包材监视治理事情的通知》的划定,本次募股资金拟投向的三个项目(丁基胶塞、药用塑料瓶、铝塑组合盖)基本建设完成后,须经国家药品监视治理局验收及格并核发《药包材注册证》,方可正式生产、销售和使用,因此存在不确定性风险。本公司作为海内最大的药用包装生产企业之一,有30年的生产谋划历史,时代举行过多次手艺刷新和厂房扩建,在基本建设和装备引进方面积累了富厚的履历,本公司已严酷凭证国家药品监视治理局《药品包装用质料、容器注册验收通则》的划定,制订了上述三个投资项目的建设方案,并将在详细实验历程中严酷执行,从硬件(总体结构、厂房清洁度、装备、物料)和软件(卫生措施、生产治理、质量治理、人才等)两方面来保证顺遂获得国家药品监视治理局的批准。(四)手艺及人力资源风险本次募股资金拟投资的三个项目(丁基胶塞、药用塑料瓶、铝塑组合盖)对本公司而言,属于新的药包材品种,存在手艺及人才方面的风险。另外,本公司地处沂蒙山区,地域经济相对落伍,难以吸引人才,若是这种状态不能有用改变,将制约公司的进一步生长。为了高起点、高水平、高质量地建设上述项目,本公司在项目的可行性研究阶段,即已最先按妄想做人才、手艺等方面的准备事情,现在已与有关专业人士建设了联系,届时将约请其作为本公司的高级手艺照料或就任本公司高级治理职员,公司已制订了详细的员工培训妄想,主要手艺主干将送往外洋厂家培训,要害岗位职员到海内厂家培训,请专家对其他职员举行授课。本公司将进一步完善激励机制,为高级治理人才、手艺人才缔造生长空间并提供较好的事情、生涯条件,以增强企业的凝聚力和吸引力。(五)存货过多可能引致的相关风险阻止2001年12月31日,公司存货8,358.82万元,主要由原质料2,060.58万元和库存商品6,241.66万元组成,库存商品中本公司(母公司)库存商品3,189.75万元,属于合理规模;控股子公司沂河公司高白料模制瓶库存为2,888.68万元,库存规模相对较大,存在一定的产物风险。由于库存较多,导致沂河公司的速动比率和存货周转率低于正常水平,2001年12月31日划分为0.04、0.63,可用于短期内送还债务的资产较小,存在较大的偿债能力风险;另外,库存规模过大,肩负着较高的资金占用成本,而且产制品存在一定的减价和减值风险,这对沂河公司谋划业绩的实现有一定水平的影响。沂河公司高白料模制瓶作为玻璃制品,不会泛起自然变质、毁损的情形。高白料模制瓶是通俗模制瓶的升级换代产物,其市场售价的最低心理价位是现在通俗模制瓶的市场售价,而沂河公司该产物的生产成本低于当前通俗模制瓶售价,即便按最低心理价位销售,该产物仍有一定的盈利空间,因此其减值风险很小。沂河公司2001年12月31日资产欠债率为37.44%,处于较低水平。沂河公司不存在对外的短期乞贷,其欠债主要为欠本公司(母公司)的款子,2001年12月31日沂河公司对本公司的欠债占其欠债总额的80.68%,因此沂河公司现在并不存在短期偿债压力,无休业偿债风险,具备一连谋划能力。沂河公司已对产物的详细规格品种举行了合理调整,对库存量较量大的品种接纳适度限产的措施,以降低库存;另一方面,公司已加大沂河公司产物的销售力度,起劲接纳种种促销手段,强化高白料模制瓶的宣传和市场推广,起劲指导市场需求,经由两年的市场开拓,该产物的销售情形已最先好转,销售收入大幅增添,库存量显着降低。沂河公司主营营业收入2001年实现3,223.20万元,较2000年主营营业收入1,276万元上升152.60%,并保持优异的增添势头。沂河公司高白料模制瓶库存2001年12月31日为2,888.68万元,较2000年12月31日库存3,867.13万元下降25.30%,预计在2002年中期,沂河公司的库存将降至合理水平。(六)应收帐款的坏帐风险2001年12月31日,本公司合并报表的应收帐款和其他应收款净额划分为8,516.54万元、1,148.65万元,存在发生坏帐的风险。我国医药行业竞争日益强烈,企业南北极分化日趋显着。现在天下有1000多家医药企业仍处于亏损状态。预计未来5年内我国医药企业总体数目会大幅镌汰。若本公司客户谋划状态泛起恶化,会使公司面临一定的应收帐款呆坏帐的风险。本公司接纳备抵法核算应收帐款和其他应收帐款的坏帐损失。凭证债务单元的财政状态、现金流量等情形确定按应收款子余额的8%计提坏帐准备金。阻止2001年12月31日,公司应收帐款帐龄所有在3年以内,其中帐龄在1年内的应收帐款占应收帐款总额的96.39%。本公司制订了《销售治理制度》,包罗《产物销售治理尺度》、《市场调研展望治理尺度》、《公司与客户对帐治理尺度》和《条约治理尺度》,通过尺度化治理防止应收帐款的坏帐风险。公司通过建设客户档案,增强对客户资信状态和偿付能力的视察,镌汰销售的盲目性,从源头上控制和镌汰应收帐款发生坏帐的可能性;公司一直重视应收帐款的催收事情,建设了“第一责任人制度”,将应收帐款接纳与营销职员薪酬挂钩;针对已逾期的帐款,配备专门职员增强催收,并起劲使用执法手段,将坏帐损失降低到最低水平。(七)反抗生素类药品市场的依赖凭证本公司销售部门统计的1999年和2000年产物使用情形,本公司产物被用于抗生素粉针制剂的包装约占总销售收入的74%,抗生素类药品的需求量、价钱的转变会对本公司的销售量、销售价钱发生影响。我国为生长中国家,受经济生长水平、卫生状态、住民保健意识等因素的制约,熏染在相当长的时期内仍是影响人民生命康健的主要疾病,随着我国生齿的自然增添,抗生素做为治疗熏染疾病的首选药品(1999年抗生素占有抗熏染药90%以上的市场份额,摘自万方数据公司)在相当长的一段时间内将保持稳固增添的趋势。《医药包装“九五”至2010年生长目的政策及目的》中预计抗生素分装量每年增添速率为10%,到2010年约为210亿瓶。因此,作为抗生素类药品主要包装质料的药用玻璃瓶的市场需求量是逐步扩大的。近两年来,青霉素及其半合成类药品经由多次降价后,其生产成本和现实销售价已基本靠近。特殊是进入2000年以来,国家宏观经济苏醒势头显着,化工质料、石油制品、粮食制品、煤炭、包装质料等价钱均上涨幅度较大,使药品生产成本上升,受成本及外洋几个生产厂家停产的影响,青霉素粉针及氨苄青霉素粉针等半合成抗生素制剂价钱将会有所上升。药品降价主要针对的是药品流通环节,与制药企业关系不大,而且本公司产物占药品价值的比例最高不凌驾10%,最低不足1%,本公司产物价钱近两年未受到药品降价的影响。另外,由于本公司产物质量好,具有规模、手艺和成本优势,本公司有能力化解抗生素类药品价钱下降带来的风险。天下医药业生产正在由传统的化学制药转向产值高、疗效好的生物制药。本公司为降低反抗生素类药品的依赖,拟用募股资金投资生物制剂瓶项目以跟上生物医药行业的迅猛生长。(八)产物结构过于集中的风险本公司主导产物模制瓶销售收入占公司主营营业收入75%以上,产物结构较为集中。若模制瓶的价钱或市场情形泛起较大转变,会直接影响本公司的生产和销售。模制瓶以其优良的化学稳固性被大量、普遍地用于抗生素类粉针剂的包装,用量约为抗生素粉针总量的70—80%。从海内外抗生素粉针包装的生长趋势看,模制瓶仍将占有主导职位。因此,本公司一方面将加大手艺创新力度,调整工艺流程,一直提高产物质量、降低成本,提高营销水平,继续牢靠和扩大模制瓶的市场份额;另一方面本公司以市场需求为导向,本着稳健谋划的原则,适当调整产物结构,实现多品种谋划,阻止产物过于单一的风险。本次募股资金投向丁基胶塞、药用塑料瓶、医用铝塑组合盖项目,正是实现本公司“十五”生长妄想中制订的将产物向整个药用包装行业扩展战略的第一步。(九)客户依赖方面存在的风险本公司现有客户500余家,但对前十名主要客户的销售额占总销售额60%左右,若主要客户谋划状态发生转变,可能会给本公司生产谋划带来较大影响。本公司的前十名客户为哈尔滨制药整体、上海先锋药业公司、东北制药总厂、石家庄制药整体、齐鲁制药厂、山东鲁抗制药股份有限公司、华北制药(相关,行情)整体公司、上海四药股份有限公司、上海新亚制药厂、山东新华制药(相关,行情)股份有限公司。前十名客户都为海内较大制药企业,谋划状态和资信较好。由于药用玻璃瓶占药品价值比例很小,制药企业选择使用何种药用玻璃瓶最先思量的不是产物价钱,而是在药品大批量一连灌装历程中玻璃瓶质量的稳固性及与其灌装装备的顺应性。本公司与上述客户间已建设起恒久稳固的相助关系,所生产的药用玻璃瓶质量到达海内先进水平,而且完全顺应了各药厂灌装装备对瓶子的机械强度、规格等方面的要求,大大降低了药品灌装历程中的破损率和停机率。本公司将继续保持与海内大客户已建设的恒久稳固的供求关系,对其生产谋划和资信状态举行跟踪相识,切实降低其生产谋划发生倒霉转变给本公司带来的风险。本公司将本着“抓大不放小、让利不让市场”的销售战略,牢靠和生长中、小客户,并凭证产物结构调整一直开发新客户,以规避主要客户相对集中的风险。(十)产物的替换风险药用包装产物按使用的质料分为玻璃、塑料、橡胶、金属、胶囊、复合质料等六大类产物。本公司产物集中于药用玻璃包装,若药品使用其他药用包装质料取代玻璃包装,会对本公司谋划业绩造成影响。药品粉针制剂的包装约70%使用模制瓶,其余使用管制瓶(摘自2001年3月31日中国医药报《我国药用玻璃包装的现状与远景》),且呈逐步上升趋势。模制瓶的优势在于价钱低廉、强度高,管制瓶外型雅观,但价钱较高且易破碎。鉴于本公司主导产物为模制瓶,若制药企业逐步接纳管制瓶,会对本公司发生一定影响。药用包装产物按使用的用途分为口服药物包装、注射用药物包装、药膏、气雾吸入器等。本公司主导产物属于注射用药物包装。随着国家非处方药品目录的制订,人们治病方式将发生改变,即“小病上药店,大病上医院”,利便、快捷的口服药品将获得人们的青睐。此种消耗者偏好的转变会对本公司发生影响。医药包装最主要的功效是保证与药品具备稳固的相容性和配伍性,即确保药品在贮存期内不能发生化学性子的改变或变质。药用玻璃包装以其优异的化学稳固性、气密性、光洁透明、耐高温、易消毒等一系列物理化学性子成为药品包装的首选质料。就抗生素粉针而言,其他包装质料现在还不具备替换药用玻璃包装的条件。近三年本公司凭证市场需讨情形增添了管制瓶的产量,管制瓶销售收入2001年比1999年增添60.67%,本公司将逐步提高管制瓶的质量、生产能力以知足市场需求。本公司拟投资高等棕色瓶及药用塑料瓶项目,以扩大在口服药物包装市场的份额。另外,本公司将亲近关注药品包装新质料、新产物的生长趋势,适时调整产物结构和种类来应对产物替换的风险。(十一)依赖非专利手艺的风险本公司自主研制开发的轻量薄壁模制瓶生产手艺、高白料模制瓶生产手艺、伺服平行剪供料手艺、电动伺服分料手艺、小口压吹手艺在海内偕行业中属于领先水平,上述手艺的应用使本公司产物质量和生产效率得以大幅度提高,若海内偕行业其他厂家获得上述手艺,将提高其竞争能力,对本公司会造成一定影响。本公司正为上述非专利手艺申请专利掩护。公司已建设严酷的手艺保密制度,健全了人才引进、作育和激励机制,最大限度地阻止焦点手艺职员的流失。以后公司将进一步提高研发投入,增强一连创新能力。(十二)行业内部竞争的风险凭证《医药行业“十五”生长分专项妄想》,在药包材生产企业中,大型企业仅占7%,93%为小企业,牢靠资产原值不足100万元的约占59%。海内药包材企业间存在低水平重复竞争的情形。有些企业为了抢占市场,接纳降价销售的战略,加剧了行业内部竞争。本公司主导产物模制瓶在质量、价钱、市场规模上具有优势,海内市场占有率达70%以上,海内其他厂家对本公司的影响很小,但本公司其他产物在海内市场上不具有显着优势,若不进一步加大手艺刷新力度、提高产物质量,有市场被挤占的风险。本公司将依附已有的规模优势,制订科学的产物订价战略,保持合理的利润水平,以继续保持和扩大模制瓶的市场份额,同时引进、消化、吸收外洋先进的手艺和装备,增强手艺创新和对现有装备的手艺刷新,以提高本公司其他产物的质量和生产规模。本次募股资金拟投资轻量薄壁高等药用玻璃瓶、生物制剂瓶、高等棕色瓶项目,这将大大提高本公司种种药用玻璃瓶的市场竞争力。(十三)主要原质料供应和价钱影响本公司生产用的原质料分为化工质料和矿物质料,主要包罗纯碱、硝酸钠、石英砂,原质料约占生产成本的30%。所用化工质料主要泉源于山东海化(相关,行情)整体,矿物质料泉源于当地域及相近地域,区内蕴藏量富厚。可是,由于化工质料价钱受市场供求影响较大,所用矿物质料大部门属于不行再生型资源,随着开采量的一直增添,行业竞争的加剧,原质料价钱上涨,将可能影响本公司的采购成本或部门原质料的供应。本公司供应部门对外实验招标采购,起劲搞好市场调研,普遍搜集信息,对原质料价钱走势举行研究,科学合理地举行采购,以降低原质料采购成本。本公司研制乐成的轻量薄壁模制瓶重量比通俗模制瓶要轻,以20mlA型模制瓶为例,轻量薄壁瓶(26.4克/只)比通俗瓶(37. 6克/只)减轻11克/只,从而大大降低原质料单耗水平。以后本公司将进一步增强治理,刷新工艺,严酷控制成本,消化质料价钱颠簸对公司生产谋划带来的倒霉影响。(十四)能源供应和价钱风险本公司生产要消耗大量的电和煤,年耗量划分约为4500万度、8万吨,划分约占生产成本的17%、20%。由于煤炭资源稀缺性的存在以及随着经济的生长,煤价有可能颠簸,会对本公司的生产成本造成影响。本公司生产需消耗大量的电力,生产用电所有由电网供电,在泛起电力主要的情形下,会对公司生产谋划发生一定的影响。由于玻璃熔制所需要的煤气对煤的低位发烧量、灰熔点、机械强度、颗粒度有特殊要求,本公司生产用煤需从山西大同和陕西神木县购置,运输用度约占煤炭成本的80%,运输用度若泛起较大上涨,会对本公司生产成本造成影响。本公司1996年至今共累计投资1900万元,对窑炉、大型机电装备和生产工艺举行手艺刷新,使煤炭消耗由1996年的吨瓶耗煤700千克降为470千克左右(详见营业与手艺章节),电耗由吨瓶耗电444度降为386度。2000年本公司与有关科研院所相助开发乐成粉煤成型手艺,每年可接纳使用1.5万吨煤沫。针对运输用度占煤炭成本的比例较高,公司正起劲刷新供应事情,只管接纳铁路运输方式,以降低运输成本。本公司拟投资500万元,对原变电站供电系统和动力供应系统举行刷新,年可节约用电381万度。本公司自主研制开发的全伺服行列制瓶机正处于中试阶段,接纳伺服控制手艺较气缸驱动节约能源约60%,该项手艺开发乐成后,将在本公司普遍应用,从而大大降低本公司能耗水平。

  (十五)一连融资不确定性及财政摊薄的风险

  本公司的融资能力不仅受公司谋划状态和财政状态等内部因素的影响,在很洪流平上也受到国家宏观经济政策等外部因素的限制。因此在本公司生产、谋划规模逐渐扩大的情形下,不扫除由于融资能力的限制而泛起资金主要、影响生产的可能性。本次刊行乐成后,募股资金净额为34,781.50-37,681.61万元,由于投资项目需要一定的建设期,因此本公司在近期内净资产收益率会有一定水平的下降。

  本公司资产欠债结构合理,募股资金到位将进一步降低本公司的资产欠债率,有利于增强公司的间接融资能力。本公司以后将更好地运用财政杠杆手段,提高资金的使用效率,以降低扩大再生产对外部融资的依赖度;同时,公司将继续增强与金融机构的关系,保持和扩大公司现有的间接融资渠道,为公司的一连生长提供保证。本次募股资金拟投资项目是现有营业的拓展和延伸,有助于本公司进一步扩大在药用包装行业的领先优势,实现公司和股东久远利益的最大化。本公司已制订了详细、科学的募股资金使用妄想,募股资金泛起闲置时,将该项资金举行国债等短期投资,以提高收益,另外,本公司将增强项目建设治理,保证项目准期完工。

  (十六)国家行业政策转变的影响

  药品包装是药品生产的一个主要组成部门。恒久以来,包装一直困扰着我国制剂水平的提高。“八五”至“九五”时代,国家医药治理部门对药品包装给予了极大的重视,从1992年最先对直接接触药品的包装质料、容器实验了生产允许证制度,2000年4月颁布了《药品包装用质料、容器治理措施》,对药品包装质料、容器实验注册制度,用行政手段镌汰落伍、影响药品质量的药包材品种(如自然胶塞、非易折安瓿、铅锡软膏管、软木塞产物以及粉针剂的安瓿包装)。现在本公司生产的产物所有切合国家药品监视治理局的有关划定,但随着国家对药用包装质料产物质量尺度的要求越来越高,本公司新产物开发和手艺刷新的投入响应加大,有可能加大本公司生产谋划成本。

  本公司将增强对国家宏观经济形势和经济政策的剖析,针对政策的调整和工业结构的调整,掌握经济生长趋势,实时制订公司对策;公司还将增强高级治理职员决议能力和应变能力的作育,建设决议快速反映机制,以阻止和镌汰因政策变换对公司生产谋划发生的倒霉影响,保持自身一连、康健、稳步的生长。

  (十七)国家环保政策转变的影响

  本公司在正常生产历程中会发生一定的废水、废气、废渣。废水已实现零排放;废气排放量400吨/年,已到达《工业窑炉大气污染物排放尺度》(GB9708--1996),并通过淄博市环保局的验收;煤渣排放量3600吨/年,可用于制砖,碎玻璃作为熟料回炉使用,不会造成污染。但随着国家对环保尺度的要求越来越严酷,本公司的环保投入逐年加大,这在一定水平上将加大公司生产谋划成本,影响公司的收益水平。

  为保证生产谋划的一连生长,本公司始终把环保事情放在首位,投入了大量资金,先后兴建大型闭路循环水池一座、小型闭路循环水池四座、污水气浮再处置赏罚系统等,实现废水“全关闭”循环使用。废气经脱硫除尘处置赏罚后到达国家二类区排放尺度。本次募股资金投资项目已充实思量了环保因素,并严酷执行“三同时”(同时设计、同时施工、同时投产)政策,本公司确信拟投资项目的“三废”排放能到达国家现行尺度。2001年6月山东省环保局出具鲁环函(2001)249号《关于山东省药用玻璃股份有限公司情形掩护意见的函》,以为本公司种种污染物实现了达标排放,由拟投资项目发生的情形污染能够获得控制。

  (十八)加入WTO的风险

  加入WTO后,海内市场与国际市场接轨,将失去关税和非关税的掩护,若外洋包装企业实验本土化战略,将资金、先进的手艺带到海内来投资,将使我国医药包装行业面临质量、规模和价钱等方面的竞争。

  本次募股资金拟用于轻量薄壁高等药用玻璃瓶、高等生物制剂瓶、高等棕色瓶项目,这将周全提升本公司种种药用玻璃瓶的产物质量,强化了焦点竞争力。以后本公司将以海内、国际市场需求为导向,加大手艺创新力度,优化产物结构,增强服务,一直开拓新市场,以应对加入WTO的风险。四、刊行人的基本资料

  (一)刊行人基本情形

  1、刊行人基本资料

  公司名称:山东省药用玻璃股份有限公司

  法定代表人:柴文

  设立日期:1993年11月8日

  注册地址:山东省淄博市沂源县二郎山路8号

  电话:0533—3242312传真:0533—3243376邮政编码:256100

  电子信箱:sdyb@pharmglass.com网址:www.pharmglass.com

  2、刊行人历史沿革

  本公司前身为建成于1970年的山东省药用玻璃总厂,为国家二级企业。1993年3月经淄博市体改委淄体改股字(1993)61号文批准,原山东省药用玻璃总厂独家提倡并整体改制,以定向召募方式设立本公司。本公司设立时注册资源为2280.88万元。

  1996年12月山东省体改委鲁体改函字(1996)161号文、山东省人民政府鲁政股字(1996)73号文对本公司举行规范确认。

  1997年5月经淄博市证券治理委员会淄证管办字(1997)28号文批准,公司内部职工股在淄博证券生意营业自动报价系统挂牌生意营业。1998年11月24日凭证国务院国办发(1998)10号《国务院办公厅转发证监会关于整理整理场外非法股票生意营业方案的通知》,本公司内部职工股阻止在淄博证券生意营业自动报价系统挂牌生意营业。

  经1996年度股东大会及1999年第一次暂时股东大会审议批准,本公司划分实验了1996年度10送3股及1999年中期10送3转增4股的分红方案,上述两次分红方案均经山东省体改委批准和确认,至此本公司刊行前股本总额增至5,040.7448万元。(详见“刊行人股本情形”)

  本公司为国家火炬妄想重点高新手艺企业和山东省高新手艺企业,凭证2001年6月国家经贸委颁布的《2000年医药统计年报》(第674-675页)“药用包装工业企业排名”,本公司是海内规模最大、效益最好的药用玻璃包装企业,也是海内最大的医药包装生产企业之一。公司建设9年来,有5年每年向股东分配每股0.30元的现金盈利,有1年向股东分配每股0.03元现金盈利。公司现能生产6大系列、250多种规格的药用玻璃瓶及玻璃管。公司主导产物获得两项国家级新产物证书,海内市场占有率达70%以上,并被法国科技质量监视评价委员会评为高质量科技产物和向欧盟市场推荐产物;公司拥有5项专利手艺,多项科技效果划分获中国包装科技效果奖、省级科技效果奖、科学手艺前进奖,其中轻量薄壁高等药用玻璃瓶入选国家级火炬妄想。

  (二)提倡人简介

  本公司由原山东省药用玻璃总厂独家提倡并整体改制,以定向召募方式设立。经淄博市国有资产治理局淄国资估字(1993)12号文及淄国资企字(1993)14号文确认,原山东省药用玻璃总厂1992年12月31日生产谋划性净资产为17,035,998.66元,按每股1.25元折为国家股13,628,800股,由沂源县国有资产治理局持有。原山东省药用玻璃总厂于本公司建设后即自行终止。

  为理顺国有资产治理体制,1998年4月沂源县人民政府撤消沂源县国有资产治理局,同时建设沂源县公有资产治理委员会,本公司国家股股东变换为沂源县公有资产治理委员会。

  (三)本次刊行前本公司前十名股东及其持股情形

  股东名称持股数目(股)持股比例(%)

  沂源县公有资产治理委员会30,119,648 59.80

  淄博工业陶瓷厂884,000 1.75

  沂源县电业局实业总公司795,600 1.58

  山东东风化肥厂442,000 0.88

  山东博山大桥实业总公司耐火质料厂442,000 0.88

  山东鲁阳股份有限公司442,000 0.88

  山东沂源乐万家酒业食物有限公司331,500 0.66

  淄博祥利物资有限公司265,200 0.53

  沂源县河北纸箱厂243,100 0.48

  淄博八陡耐火质料有限公司221,000 0.44

  (四)刊行人的职工及其社会保障情形

  阻止2001年12月31日,本公司在册职工2769人,种种职员及其组成如下:

  1、按职工专业结构分类:

  人数占总人数

  生产职员1898 68.54%

  销售职员56 2.02%

  手艺职员609 21.99%

  财政职员13 0.47%

  治理职员193 6.97%

  2、按职工受教育水中分类:

  人数占总人数

  大专以上学历397 14.34%

  中专、技校543 19.61%

  3、按职工年岁分类:

  人数占总人数

  30岁以下1716 61.97%

  30-39岁708 25.57%

  40-49岁297 10.73%

  50岁以上48 1.73%

  本公司实验劳动条约制,员工凭证与本公司签署的劳动条约肩负义务和享受权力。本公司按有关划定,为职工治理了养老、失业、医疗和工伤等社会保险,另外,凭证山东省及沂源县关于城镇住房制度刷新的有关划定,已实验了公有住房出售政策和住房分配钱币化等措施。

  (五)刊行人自力谋划的情形

  本公司为存续谋划9年的股份有限公司,具有自力完整的生产、供应和销售系统,在营业、资产、职员、机构和财政等方面完全自力,具有自力完整的营业和面向市场自主谋划的能力。五、刊行人股本

  (一)刊行人股本及历次变换情形

  本公司股本总额为5,040.7448万元,股权结构比例自设立以来未发生转变,股本变换情形如下:

  1、本公司设立时的股本

  1993年3月经淄博市体改委淄体改股字(1993)61号文批准,由原山东省药用玻璃总厂独家提倡并整体改制,以定向召募方式设立本公司。山东淄博鲁中审计师事务所对原山东省药用玻璃总厂整体资产举行评估并出具淄鲁审事评字(1993)第9号《资产评估陈诉》,经淄博市国有资产治理局淄国资估字(1993)12号文及淄国资企字(1993)14号文确认,原山东省药用玻璃总厂1992年12月31日生产谋划性净资产为17,035,998.66元,按每股1.25元折为国家股13,628,800股,由沂源县国有资产治理局持有,同时,按每股1.25元向社会法人和内部职工召募918万股。在定向募股历程中,由于股份制刷新尚处在试点阶段,企业缺乏刊行履历,另一方面由于公司职工对公司的业绩及生长远景较量相识,认购踊跃,致使现实刊行时,社会法人仅认购308.78万股,占股本总额的13.5%;内部职工认购609.22万股,占股本总额26.7%,凌驾了1992年5月国家体改委《股份有限公司规范意见》划定的内部职工持股20%的比例。鉴于内部职工股股款已所有到位且清退事情难度较大,淄博市体改委以淄体改股字(1993)93号文对该次刊行效果予以确认。沂源县审计师事务所对出资举行了验证,并出具源审事验字(1993)76号《注册资金验证书》。该次定向刊行后公司股本总额为2,280.88万股,股本结构如下表:

  股份种别数目(万股)比例(%)

  国家股1,362.88 59.8

  法人股308.78 13.5

  内部职工股609.22 26.7

  合计2,280.88 100

  1996年12月山东省体改委鲁体改函字(1996)161号文、山东省人民政府鲁政股字(1996)73号文对公司举行规范确认,确认公司股本总额为2,280.88万股,股本结构如上表。本公司据此重新治理了工商挂号手续。

  2、本公司股本的历次变换情形

  1997年4月,公司1996年度股东大会审议通过1996年度分红方案为每10股派送3股红股,并取得淄博市证券治理委员会淄证管办字(1997)15号文批准。山东省体改委鲁体改企字(1999)第77号文及山东省人民政府鲁政股增字(1999)24号文对该次股本变换予以确认。山东淄博会计师事务所对该次送股出具了淄会师验字(99)72号《验资陈诉书》。送股后公司股本总额为2,965.144万股,股本结构比例未发生转变。

  1999年8月,公司1999年第一次暂时股东大会审议通过1999年中期分红方案为每10股送3股红股,同时用资源公积金每10股转增4股,山东省体改委鲁体改企字(1999)第93号文及山东省人民政府鲁政股增字(1999)31号文对该次股本变换予以确认。山东博会有限责任会计师事务所对该次送转股出具了博会师验字(99)29号《验资陈诉书》,本公司依法治理工商变换挂号手续。送转股后公司股本总额为5,040.7448万股,股本结构结构比例未发生转变。

  (二)本次刊行前持股量最大10名自然人情形

  股东名称持股数目(股)持股比例(%)

  张志华200,372 0.40

  杨桂升180,000 0.36

  唐立华180,000 0.36

  唐兆礼160,000 0.32

  王月红160,000 0.32

  李士云160,000 0.32

  李明桂150,000 0.28

  李士达150,000 0.28

  王淑叶150,000 0.28

  武善涛150,000 0.28

  本公司内部职工股在淄博证券生意营业自动报价系统挂牌流通时代,以上自然人通过该报价系统购置本公司股份而成为公司股东。上述职员均未在本公司及本公司的关联公司任职。

  (三)本次拟刊行3200万股,刊行完成后公司股本结构如下:

  股票种别数目(股)比例(%)

  一、尚未流通股份

  国家股30,119,648 36.55

  境内法人股6,824,038 8.28

  内部职工股13,463,762 16.34

  二、已流通股份32,000,000 38.83

  三、股份总数82,407,448 100

  凭证国家有关划定,本公司13,463,762股内部职工股将在本次果真刊行三年后上市流通。六、主要提倡人与股东的基本情形

  本公司由原山东省药用玻璃总厂独家提倡并整体改制,以定向召募方式设立。经淄博市国有资产治理局淄国资估字(1993)12号文及淄国资企字(1993)14号文确认,原山东省药用玻璃总厂1992年12月31日生产谋划性净资产为17,035,998.66元,按每股1.25元折为国家股13,628,800股,由沂源县国有资产治理局持有。原山东省药用玻璃总厂于本公司建设后即自行终止。

  为理顺国有资产治理体制,1998年4月沂源县人民政府撤消沂源县国有资产治理局,同时建设沂源县公有资产治理委员会,本公司国家股股东变换为沂源县公有资产治理委员会。七、内部职工股有关情形

  (一)内部职工股审批及刊行情形

  1993年3月8日经淄博市体改委淄体改股字(1993)61号文批准,由原山东省药用玻璃总厂独家提倡并整体改制,以经评估确认的生产谋划性净资产17,035,998.66元按每股1.25元折为国家股1,362.88万股,同时,按每股1.25元向社会法人和内部职工定向召募918万股。在定向募股历程中,由于股份制刷新尚处在试点阶段,企业缺乏刊行履历,另一方面由于公司职工对公司的业绩及生长远景较量相识,认购踊跃,致使现实刊行时,社会法人仅认购308.78万股,占股本总额的13.5%;内部职工认购609.22万股,占股本总额26.7%,凌驾了1992年5月国家体改委《股份有限公司规范意见》划定的内部职工持股20%的比例。鉴于内部职工股股款已所有到位且清退事情难度较大,淄博市体改委于1993年10月26日以淄体改股字(1993)93号文对本次刊行效果予以确认。沂源县审计师事务所对出资举行了验证,并出具源审事验字(1993)76号《注册资金验证书》,股东出资真实、到位。该次定向刊行内部职工股严酷限制在本公司职工规模内,未发生超规模刊行的情形。该次定向刊行后公司股本总额为2,280.88万股,股本结构如下表:

  股份种别数目(万股)比例(%)

  国家股1,362.88 59.8

  法人股308.78 13.5

  内部职工股609.22 26.7

  合计2,280.88 100

  1996年12月山东省体改委、山东省人民政府划分出具鲁体改函字(1996)161号文《关于赞成确认山东省药用玻璃股份有限公司的函》和鲁政股字(1996)73号《山东省股份有限公司批准证书》,对公司举行了规范确认,确认公司股本总额为2,280.88万股,股本结构如上表。

  (二)内部职工股生意营业情形

  1997年5月经淄博市证券治理委员会淄证管办字(1997)28号文批准,本公司内部职工股在淄博证券生意营业自动报价系统挂牌生意营业。1998年11月24日凭证国务院国办发(1998)10号《国务院办公厅转发证监会关于整理整理场外非法股票生意营业方案的通知》,本公司内部职工股阻止在淄博证券生意营业自动报价系统挂牌生意营业。

  (三)首次托管及历次托管情形

  1、本公司股票首次托管时前十名股东名单如下:

  股东名称持股数比例(%)

  沂源县国有资产治理局17,717,440 59.80

  淄博工业陶瓷厂520,000 1.75

  山东鲁阳股份有限公司260,000 0.88

  山东博山大桥实业总公司耐火质料厂260,000 0.88

  山东东风化肥厂260,000 0.88

  张店天华机电装备谋划部167,700 0.57

  鲁村于家石沟修建队156,000 0.53

  南麻镇大田庄村沂源鑫源塑料厂130,000 0.44

  博山区八陡耐火质料厂130,000 0.44

  新泰市东升汽车配件门市部130,000 0.44

  注:以上持股数为本公司1996年度股东大会审议通过10送3股分红方案并实验后的持股情形。

  2、托管单元转变情形及缘故原由

  1997年5月经淄证管办字(1997)28号文批准,本公司内部职工股在淄博证券生意营业自动报价系统挂牌生意营业,因此本公司股票首次托管于淄博证券生意营业自动报价系统。因淄博证券生意营业自动报价系统不具有上海证券生意营业所会员资格且已变换为中信证券淄博证券营业部,以是本公司股票于2001年4月按划定所有集中转托管到山东证券挂号有限责任公司。若本次刊行获得批准,本公司将按划定在上市前将所有股份托管至中国证券挂号结算有限责任公司。

  3、本次刊行前有关托管情形的说明

  山东证券挂号有限责任公司于2001年5月25日出具鲁证登字(2001)第16号《山东省药用玻璃股份有限公司股票集中托管情形证实》,确认本公司应托管股票数额5,040.7448万股,已托管股票数额5,040.7448万股,占应托管股票数额的100%,其中内部职工股1,346.3762万股,股东人数为2577人。

  (四)本公司内部职工股有关确认情形的说明

  本公司内部职工股不存在潜在问题和风险隐患。山东省人民政府及山东省体改委已于1996年凭证《公司法》对本公司的股本结构予以了规范确认,2001年6月14日,山东省人民政府鲁政字(2001)160号文《山东省人民政府关于报送山东省药用玻璃股份有限公司内部职工股有关确认情形的函》以为“药玻公司刊行内部职工股的时间,虽然存在超比例刊行的问题,但由于药玻公司实时向有关部门反映情形,先后取得了淄博市体改委和省政府对股权比例简直认,并于1996年依法举行了规范,2001年4月将所有股份举行了托管。据此,省政府赞成对山东省药用玻璃股份有限公司上述内部职工股批准、刊行、托管、整理等有关情形予以确认”。

  2001年8月,山东省人民政府鲁政字(2001)253号文《关于对山东省药用玻璃股份有限公司内部职工股有关情形增补确认的函》确认本公司内部职工股不存在潜在问题和风险隐患,并允许对此肩负响应责任。八、刊行人的组织结构及组织机构概况

  (一)刊行人的组织结构

  1、刊行人的组织结构图

  2、刊行人分公司、生产车间情形

  土门分公司:建有拉管车间、管瓶车间、安瓿车间及辅助配套车间,主要生产水针类药品包装质料,现有两条拉管线、67台管瓶机、15台安瓿制瓶机,2000年生产玻璃管8000吨、管瓶3.47亿只,安瓿5.98亿只。凭证公司妄想,模制瓶主要在公司本部生产,管制瓶及安瓿主要在土门分公司生产。公司拟投资4375万元,在土门分公司建设年产5亿只丁基胶塞项目,新建6456.2平方米生产车间及辅助车间。丁基胶塞项目建成后,将为公司年增销售收入4600万元。

  模制瓶生产车间:认真车间职员一样平常治理,按有关质量尺度组织生产模制瓶,完成公司下达的产量、质量目的和成本控制目的。

  棕色瓶生产车间:认真车间职员一样平常治理,按有关质量尺度组织生产棕色瓶,完成公司下达的产量、质量目的和成本控制目的。

  玻璃管生产车间:认真车间职员一样平常治理,按有关质量尺度组织生产玻璃管,完成公司下达的产量、质量目的和成本控制目的。

  辅助车间:认真车间职员一样平常治理,保证各装备正常运转和维修,按生产妄想组织生产,为上述车间或其它装备提供切合要求的水、电、汽。

  (二)控股子公司的情形

  1、淄博沂河药用玻璃有限公司

  沂河公司为本公司控股子公司,系本公司于1995年12月与台商林长桂先生合资建设的中外合资企业,注册资源210万美元,本公司和林长桂先生划分以现金157.5万美元、52.5万美元出资,本公司持有75%股权,法定代表人由本公司法定代表人柴文先生兼任,司理赵海宝。住所为沂源县埠下路,谋划规模为模制药用玻璃瓶生产、制造。

  阻止2001年12月31日,沂河公司总资产为4,443.89万元,净资产为2,779.78万元,资产欠债率为37.45%。2001年,该公司实现净利润585.88万元(以上数据经山东乾聚有限责任会计师事务所审计)。该公司没有对其他公司举行股权投资。

  沂河公司生产的模制瓶为高白料高硼玻璃瓶,与本公司的差异主要在于原质料中使用了高白料石英砂和硼砂,其单元产物直接质料成本要高于本公司类似产物。另外,沂河公司产物批次多、批量小,由于品种替换较频仍,耗用模具也较多,使其单元产物制造用度要高于本公司类似产物。由于产物销量镌汰、价钱下调及停产大修等缘故原由,导致沂河公司2000年销售收入及利润较1999年有所镌汰。随着高白料模制瓶市场的逐步打开,沂河公司销售情形泛起好转,2001年销售收入为3,223.20万元,较2000年的1,276万元上升152.60%。

  主承销商、会计师事务所对沂河公司期末存货的真实性、品质状态和计价的合理性举行了核查,并揭晓如下意见:

  1会计师事务所在对沂河公司2001年4月30日审计基准日的会计报表举行审计时,对其库存产制品实验了抽盘等须要的审计法式。

  药玻公司于2001年9月16日至9月18日对公司及控股子公司淄博沂河药用玻璃有限公司阻止2001年9月15日的所有库存模制瓶产物举行了盘货。会计师事务所、主承销商对药玻公司的整个产物盘货历程及产物盘货表举行了核查,均确认药玻公司及淄博沂河药用玻璃有限公司的库存产物是真实的。

  2主承销商、会计师事务所凭证药玻公司提供的有关资料及对淄博沂河药用玻璃有限公司盘货历程的产制品质量状态的核查,淄博沂河药用玻璃有限公司的模制瓶产物属无机类质料硅酸盐制品,基础化学成份为钠—钙—硅酸盐玻璃和硼—硅酸盐玻璃,其物理、化学性子稳固,不存在剖析、变质等因素。另外沂河公司产物理化性能试验要领等效接纳ISO尺度,产物入库磨练按GB2828尺度抽样控制。因此沂河公司库存产物的品质状态不存在问题。

  3凭证主承销商、会计师事务所对沂河公司产制品现实库存的核查及对沂河公司主要产物的计价测试,主承销商、会计师事务所确认沂河公司的产制品计价接纳加权平均法,其产制品计价在所有主要方面不存在主要问题。

  2、沂源县康林实业有限公司

  该公司建设于1998年,住所为沂源县二郎山路,注册资源60万元,法人代表、司理任为真。本公司持有51%股权。公司主营营业为石油制品、化学制品、五金交电、钢材、塑料制品、五金工具的零售。

  阻止2001年12月31日,康林公司总资产为883.71万元,净资产为396.02万元,资产欠债率55.19%。2001年,康林公司实现净利润221.06万元(以上数据经山东乾聚有限责任会计师事务所审计)。该公司没有对其他公司举行股权投资。

  由于康林公司油品、化工产物、五金配件等产物对外销售收入的大幅增添以及本公司向康林公司采购量的增添,导致康林公司2001年净利润较2000年增添97.23%。九、刊行人营业和手艺概况

  (一)海内药用包装行业概况

  据医药包装行业“十五”生长妄想纲要,海内现有药用包装企业约1500家,能生产6大类50多个药包材品种,年产值在150亿元左右,能知足海内制药企业80%以上的需求。可是,现在我国药品包装整体水平还落伍于蓬勃国家。包材质量及包装对医药经济的孝顺率显着低于国际水平。蓬勃国家的包装与药品价值的比例在15—25%左右,有的高达30%以上,而我国仅占8—9%。(以上数据摘自《医药包装行业“十五”生长妄想纲要》)

  药用包装行业是医药行业的主要组成部门,恒久以来,包装一直困扰着我国医药行业制剂水平的提高。虽然近年来我国药用包装行业有了较大生长,但与国际先进水平相比,还存在较大差距。凭证《医药包装行业“十五”生长妄想纲要》,医药包装行业“十五”时代生长主要趋势为:

  1、非处方药(OTC)包装产物将成为医药包装行业新的利润增添点。2000年我国OTC市场规模在30亿美元左右,我国将形成天下上最大的OTC市场。

  2、粉针剂(包罗生物、生化、冻干)生长优质管制瓶和轻量模制瓶、加速镌汰自然橡胶瓶塞,在稳固提高丁基胶塞质量水平的基础上,实现丁基化,生长优质铝塑组合盖。

  3、水针剂提高易折安瓿质量,生长低膨胀系数和印字安瓿,加速开发色环易折安瓿生产。

  4、输液剂包装生长优质塑料输液容器,提高玻璃输液瓶质量,严酷榨取种种输液容器的第二次使用,镌汰自然胶塞,推广丁基胶塞,生长优质铝塑组合盖。

  5、胶囊及片剂严酷榨取手工胶囊的生产,鼎力大举开发非动物胶囊类型的绿色胶囊的研制,支持海藻类胶囊的工艺研制和开发,支持种种高阻隔性能的复合质料和容器的研制、生产,塑料瓶的密封性能要通过提高模具精度等手艺手段来实现,镌汰瓶口密封膜的使用,提高玻璃黄圆瓶的质量,彻底镌汰软(碎)木塞蘸蜡。

  6、“十五”时代,海内制药企业将加速举行GMP刷新,医药包装行业要知足制药企业实验GMP的需求。

  (二)药用包装行业治理体制及政策

  药包材产物分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类,分类目录由国家药品监视治理局制订、宣布。药包材须按法定尺度生产,国家对药包材实验产物注册制度。中国医药包装协会作为天下医药及为医药包装服务的企事业单元自愿加入组成的行业性、非营利性社会整体,协助政府部门做好医药包装质量监视和行业治理事情。

  (三)海内药用包装行业的生长配景

  医药行业是永不衰落的“向阳”工业,生齿的自然增添、生齿老龄化、疾病和人们追求康健意识的普遍增强,是医药市场容量和消耗需求快速增添的基本因素。“九五”时代我国医药经济保持了优异的生长态势。2000年实现工业总产值2,332亿元,首次突破2000亿元大关,同比增添20%(摘自国家经贸委2001年医药行业事情座谈会)。据国家统计局统计,1999年医药工业利润总额、总资产孝顺率、成本用度利润率、劳动生产率划分占天下37个工业的第7、5、4、8位,医药工业是我国国民经济中具有较高生长性的工业,在国民经济中的职位逐年提高。

  现在我国农村市场尚未基础启动,我国农村生齿占天下生齿总数的四分之三,而药品销售额只占四分之一,随着我国经济的生长,农民收入的增添,“十五”时代农村药品消耗需求预计可到达15%的增添速率。

  (四)进入医药包装行业的主要障碍

  国家对药包材实验产物注册制度,未经注册的药包材不得生产、销售、谋划和使用。医药包装行业是手艺麋集型和规模效益型工业,没有一定的手艺支持、企业的生产能力没有到达规模效益,难以加入和驻足强烈的市场竞争。

  (五)刊行人在行业内的竞争优势剖析

  凭证2001年6月国家经贸委颁布的《2000年医药统计年报》,本公司在天下药用玻璃包装行业排名中,销售收入、利润总额、利税总额和生产用牢靠资产等四项指标均位居第一位;在药用包装工业行业中按利润总额、利税总额排名位居第二位,按销售收入排名位居第三位,按生产用牢靠资产排名位居第六位;在天下医药工业行业的排名中,按销售收入排名第103名、按利润总额排名第81位、按利税总额排名第68位、按生产用牢靠资产排名第123位。与偕行业相比,本公司具有如下主要竞争优势:

  1、规模优势:本公司主导产物模制瓶年生产能力为70亿只,海内市场占有率达70%以上,为海内最大的药用玻璃包装企业。海内其他模制瓶生产厂家年生产能力大多在5亿只左右。

  2、手艺开发优势:本公司自主研制开发的具有高新手艺含量的高白料模抗瓶、轻量薄壁模抗瓶1997年获国家级新产物证书,质量到达国际先进水平,填补海内空缺,1999年模抗瓶被法国科技质量监视评价委员会和中国国际商业促进委员会评为高质量科技产物和向欧盟市场推荐产物。2000年轻量薄壁高等药用玻璃瓶项目被列入国家级火炬妄想。

  3、产物质量优势:本公司模制抗生素玻璃瓶与行业中主要生产厂家同类产物举行质量对比,测试的19项指标中本公司产物15项指标位居第一位,4项指标位居第二位,在偕行业中居领先水平。(摘自国家轻工业玻璃产物质量监视检测中央出具的《模制抗生素玻璃瓶》抽样对比效果陈诉)

  4、劳动力成本优势:本公司全员劳动生产率高,人均产值高于行业平均水平。本公司人均产值2000年为42,685元/人,天下瓶罐玻璃行业平均全员劳动生产率2000年为25,887元/人。(摘自天下玻璃包装容器行业信息中央《1997年--2000年瓶罐玻璃行业经济信息汇编》)

  5、品牌优势:本公司有30年从事药用玻璃生产谋划的历史,“沂蒙”牌商标为山东省著名商标,产物以其质量优良在海内制药企业中享有较高着名度。

  (六)刊行人主要产物及海内市场占有率

  本公司现在现实从事的主要营业是种种药用玻璃包装产物的制造、销售。据1998年度、1999年度、2000年度天下质料药及中央体聚会会议资料测算,本公司主要产物的海内市场占有率如下表:

  产物名称年份1998年1999年2000年

  模制瓶51.95%60.08%70.61%

  管制瓶6.15%6.33%12.55%

  曲颈易折安瓿1.44%2.22%4.35%

  (七)刊行人主要产物的生产能力

  本公司模制瓶1998年、1999年及2000年的生产能力划分为58亿只、74亿只和68亿只;管制瓶的生产能力划分为1.8亿只、1.6亿只和4.3亿只;曲颈易折安瓿6.1亿只、5.9亿只和6.5亿只。

  (八)主要产物的主要用途及生命周期

  品种主要用途生命周期

  模制瓶粉针制剂的包装成熟

  管制瓶粉针制剂、口服液的包装成熟

  曲折易折安瓿水针制剂的包装成熟

  (九)主要原质料、能源占生产成本的比例

  (十)刊行人近三年主要产物销售情形及营销战略

  1、本公司利润的主要泉源

  本公司利润主要泉源于模制瓶、管制瓶、曲颈易折安瓿的销售,上述三种产物近三年的销售收入占主营营业收入的比重见下表:

  单元:元

  项目2001年度比例(%) 2000年度比例(%) 1999年度比例(%)

  模制瓶277,379,658.04 79.23 218,762,036.42 74.63 190,664,513.92 82.50

  安瓿10,761,792.31 3.07 23,425,296.00 7.99 11,744,468.82 5.08

  管制瓶19,986,294.80 5.71 25,851,267.00 8.82 12,438,853.69 5.38

  2、近三年主要产物的销售情形

  单元:亿只

  品种年份1999年销量2000年销量2001年

  产量销量产销率

  模制瓶52.87 65.6 73.78 71.46 96.86%

  管制瓶1.67 3.49 3.74 2.70 72.19%

  曲颈易折安瓿6.06 10.95 7.29 6.01 82.44%

  3、产物价钱及订价战略

  本公司模制瓶在海内市场居于主导职位,但产物价钱一直保持在合理的规模内,以阻止利润率过高导致偕行业其它厂家盲目扩大生产规模及行业外厂家进入。本公司其他产物凭证市场供讨情形及同类产物价钱确定。

  2001年本公司主要产物价钱表

  单元:元/只

  规模制瓶管制瓶安瓿

  格5mlB 7mlA、B 8ml 10-12ml 15-25ml 7ml 10ml 1ml 2ml 5ml

  价钱0.038 0.035 0.09 0.13 0.18 0.068 0.09 0.015 0.018 0.045

  注:以上价钱为含税价

  4、产物主要市场及主要客户

  本公司产物销售区域分南方片、北方片、山东及哈尔滨片,笼罩除台湾、西藏外的海内所有省、市、自治区,以内销为主,少量产物销往东南亚。营业市场组成情形为南方片占31%,销售额10,853万元;北方片占30%,销售额10,503万元;山东及哈尔滨片占39%,销售额13,654万元。(以上数据凭证本公司2001年主要产物模制瓶、管制瓶、安瓿的销售情形统计)

  海内主要客户包罗:哈尔滨制药整体、上海先锋药业公司、东北制药总厂、石家庄制药整体、齐鲁制药厂、山东鲁抗制药股份有限公司、华北制药整体公司、山东新华制药股份有限公司、河北制药厂、河南新乡华星药厂、上海四药股份有限公司、上海新亚制药厂、深圳太太药业(相关,行情)股份有限公司等。

  针对海内医药市场的转变及本公司国际市场占有率较低的现状,本公司将加大对海内合资药厂的销售力度及国际市场开拓。

  5、销售方式

  本公司的销售方式为直销。本公司产物作为一种中央产物,直接面临的是众多制药企业,宜接纳“门对门、户对户”的销售模式,本公司在开拓市场时,一样平常接纳先占领区域内大药厂的市场,特殊是有质料药生产能力的药厂,然后以大带小、以点带面。

  (十一)本公司拥有的主要牢靠资产及无形资产

  1、牢靠资产情形

  凭证山东乾聚有限责任会计师事务所出具的乾聚审字[2002〗63号审计陈诉,阻止2001年12月31日本公司牢靠资产(合并报表)帐面原值21,401.37万元,累计折旧7,908.40万元,帐面净值13,492.97万元。本公司拥有衡宇、修建物共计84,906.61平方米,均拥有衡宇产权权属证书。1999年-2001年牢靠资产价值和成新率情形如下:

  单元:万元

  年份原值净值成新率(%)

  1999年17,738.14 11,082.79 62.48

  2000年19,466.44 12,596.28 64.71

  2001年21,401.37 13,492.97 63.05

  2、无形资产

  阻止2001年12月31日,本公司无形资产余额为704.76万元,系本公司以交纳出让金方式取得的土地使用权。本公司所有并使用的“沂蒙”牌商标,为山东省著名商标。本公司拥有玻璃瓶成型装备适用新型专利,国家专利局第230792号证书,专利号ZL95 2 33999.4,有用期至2006年;玻璃管成型装置适用新型专利,国家知识产权局第441332号证书,专利号ZL00 2 15295.9,有用期至2010年;玻璃瓶模具平行开关结构适用新型专利,国家知识产权局第456152号证书,专利号ZL00 2 56459.9,有用期至2010年;行列式制瓶机的冲头机构适用新型专利,国家知识产权局第455995号证书,专利号ZL00 2 56458.0,有用期至2010年;行列式制瓶机的口模夹钳装置适用新型专利,国家知识产权局第458187号证书,专利号ZL00 2 57084.X,有用期至2010年。

  (十二)产物质量控制情形

  本公司于1998年通过ISO9002质量系统认证和中国周遭标志认证委员会产物质量认证。公司生产的种种产物均接纳国家尺度,并制订了严于国家尺度的企业内控尺度组织生产及作为出厂磨练的依据,中国包装尺度化手艺委员会玻璃容器分手艺委员会《尺度评价证实书》对本公司的内控尺度举行了判断。

  模制瓶执行国家GB2640-90尺度,现该项国家尺度正在修订,本公司为起草单元之一,产物质量到达国际先进水平。管制瓶执行国家GB2641-90尺度,等效接纳ISO9362-1尺度。曲颈易折安瓿执行国家GB2639-1995尺度,参照接纳ISO9187尺度。棕色瓶执行国家GB2638-91尺度,现该项国家尺度正在修订,本公司为起草单元之一。

  (十三)刊行人主要手艺情形

  1、刊行人的焦点手艺

  本公司的焦点手艺为轻量薄壁模制瓶生产手艺、高白料模制瓶生产手艺、行列式制瓶机“四改五”手艺、伺服平行剪供料手艺、电动伺服分料手艺、小口瓶压吹手艺、窑炉全保温手艺、玻璃料全自动配料手艺、模具全喷焊手艺及模具垂直风冷手艺,主要通过自行研制或从外洋引进先进装备消化吸收取得,上述手艺均到达海内先进水平,其中行列式制瓶机“四改五”手艺、伺服平行剪供料手艺、电动伺服分料手艺、小口压吹手艺到达国际先进水平,行列式制瓶机“四改五”手艺获得玻璃瓶成型装备适用新型专利。

  2、产物手艺所处阶段

  本公司拥有生产模制瓶、管制瓶、曲颈易折安瓿、棕色瓶、玻璃管等产物的成熟手艺,上述产物均处于大批量生产阶段。

  3、研究开发情形

  本公司于2000年被国家科技部认定为“国家火炬妄想重点高新手艺企业”,于1999年被山东省科学手艺委员会认定为省级高新手艺企业。

  公司自主研制开发的具有高新手艺含量的高白料模制抗生素瓶、轻量薄壁模制抗生素瓶1997年获国家级新产物证书,质量到达国际先进水平,填补海内空缺。1999年模制抗生素瓶被法国科技质量监视评价委员会和中国国际商业促进委员会评为高质量科技产物和向欧盟市场推荐产物,2000年轻量薄壁高等药用玻璃瓶项目入选国家级火炬妄想,高白料模制瓶被中国包装手艺协会和中国包装企业家团结会授予“中国包装科技效果奖”。1999年本公司自主开发的伺服平行剪供料机、行列式制瓶机“四改五”项目、全伺服行列式制瓶机和电动伺服分料系统等四项手艺被山东省科委判断为省级科技效果。2000年全伺服行列式制瓶机、轻量薄壁模制瓶、高白料模制瓶、伺服式平行剪供料机、行列式制瓶机“四改五”项目、行列式制瓶机微机自动控制系统、电动伺服合料器系统获山东省一轻工业科学手艺前进奖。

  现在正从事的研究项目为进一步完善全伺服行列制瓶机。十、关联方、关联关系与关联生意营业

  (一)关联方和关联生意营业

  1、法人关联方和关联关系

  关联方名称主营营业注册资源关联关系企业类型持股比法定代

  例(%)表人

  沂源县公有资认真监视治理公有--控股股东机关法人59.8公丕刚

  产治理委员会资产的保值增值

  淄博沂河药用模制药用玻璃瓶生210万美元控股子公司有限责任公司75柴文

  玻璃有限公司产、制造

  沂源县康林实石油制品、化学制60万人民币控股子公司有限责任公司51任为真

  业有限公司品、五金交电、钢

  材、塑料制品、五

  金工具的零售

  2、自然人关联方和关联关系

  本公司现在的自然人关联方主要有公司的董事、监事、高级治理职员和焦点手艺职员,与自然人关联方之间的关联关系为劳感人事关系。

  上述职员均依据《公司法》、《公司章程》和其他公司内部文件划定的法式发生,除公司董事长柴文先生兼任控股子公司沂河公司董事长,董事、总司理王宜明先生兼任控股子公司沂河公司董事外,其他职员没有在其他关联企业兼职情形。

  (二)关联生意营业的内容、订价、决议法式和协议

  1、与法人关联方沂源县公资委间的生意营业

  本公司近三年发生的和仍在执行的关联生意营业事项为:2000年4月1日沂源县公资委乞贷500万元给本公司,并订立乞贷条约,条约到期日为2003年4月1日。乞贷利率按月息4.95‰盘算。本公司已于2001年8月13日提前送还该乞贷。

  2、与控股子公司沂河公司的关联生意营业

  (1)沂河公司生产所需原质料由本公司集中统一采购,价钱按市场价钱确定,近三年本公司对其供货金额划分为1,351万元、1,068万元、1,299万元。

  (2)沂河公司的产物由本公司集中统一销售,统一举行产物宣传和推广,其产物销售依赖于本公司的销售渠道。经双方协商,沂河公司每年分管240万元的销售用度(其中包罗宣传用度、销售职员用度、铁路、公路运费等)。

  (3)沂河公司生产谋划所需的厂房和部门装备向本公司租赁使用,每年租赁费为259.2万元(详细资产项目及租赁用度见下表);沂河公司因租赁本公司厂房举行生产谋划而使用的水、电、汽按沂河公司现实使用量计收用度,并由本公司代收转付给沂源县自来水公司、沂源县电业局、沂源县热电厂等单元。

  沂河公司租赁本公司资产明细表

  单元:万元/年

  项目厂房土地退火炉行列机窑炉供料机其他装备合计

  数目1300平方米2600平方米一台三台一座三台----

  租金3.2 1.3 6.7 38 200 2 8 259.2

  上述关联生意营业均签署了相关协议。

  本公司已凭证《合并会计报表暂行划定》对合并会计报表体例规模及体例要领的划定将沂河公司财政状态和谋划效果纳入公司合并会计报表。

  3、与控股子公司康林公司的关联生意营业

  康林公司与本公司存在生产辅助质料供应的关联生意营业,本公司每月凭证生产谋划情形向康林公司提供生产辅助质料需求妄想,康林公司按该妄想为本公司提供油品化工质料、五金配件质料、包装质料等生产辅助质料,价钱按市场价钱确定,详细情形见下表:

  康林公司近三年向本公司供货情形表

  项目1999年2000年2001年

  供货金额(万元)286 1867 2583.49

  占本公司各期采购总额的比例(%)2.25 15.11 20.84

  【注】康林公司对本公司供货金额占本公司采购总额的比例逐年上升,是由于本公司自2000年起生产辅助质料主要从康林公司采购。

  康林公司2001年存货周转次数32.90次,应收帐款周转次数8.45次,资金使用效率高、周转速率快。

  康林公司陈诉期内谋划业绩的实现主要依赖于与本公司的关联生意营业。本公司已凭证《合并会计报表暂行划定》对合并会计报表体例规模及体例要领的划定将康林公司财政状态和谋划效果纳入公司合并会计报表,体例合并报表时,已将未实现的内部利润予以抵消,2001年抵消的未实现内部利润为117.16万元。

  4、本次募股资金运用涉及的关联生意营业

  凭证现在的部署,本次募股资金的运用不涉及关联生意营业。

  (三)规范关联生意营业的制度部署

  为规范未来可能发生的关联生意营业,本公司2000年度股东大会审议通过的章程(修订案)划定:关联生意营业金额高于3000万元或占公司最近经审计净资产值5%以上的关联生意营业事项,须经股东大会审议批准;股东大会对关联生意营业举行表决时,有关关联方必须执行回避表决制度;关联生意营业金额在3000万元以下或占公司最近经审计净资产值5%以下的关联生意营业事项,须经董事会审议批准;董事会讨论关联生意营业事项时,关联董事应当回避表决;董事会指定自力董事凭证客观尺度判断关联生意营业是否对公司有利,须要时可约请专业评估师、自力财政照料举行评估;公司董事会就关联生意营业事项作出决议,应事先听取自力董事的意见。这些划定保证了关联生意营业的公允性和合理性。

  (四)刊行人状师、主承销商的意见

  刊行人状师对本公司所披露的关联方、关联关系和关联生意营业举行了核磨练证,以下意见摘自刊行人状师出具的执法意见书:“为进一步支持和促进公司及地方经济生长,2000年4月1日沂源县公资委乞贷500万元给公司,并订立乞贷条约,条约到期日为2003年4月1日,乞贷利率按月息4.95‰盘算,公司已于2001年8月13日提前送还该乞贷;刊行人未与控股股东的下属企业发生重大关联生意营业;刊行人与控股子公司之间因生产、谋划需要所发生的部门关联生意营业均属正常;上述关联生意营业公允,不存在损害刊行人及其他股东利益的情形,没有违反执法、规则、公司章程的行为,公司治理层推行了应尽的诚信义务;刊行人在公司章程(修订案)、股东大聚会会议事规则、董事聚会会议事规则中明确划定了关联生意营业公允决议法式;关联生意营业的决议法式能够充实掩护中、小股东的权益;刊行人对公司的关联方、关联关系、关联生意营业已作周全披露,没有重大遗漏或重大遮掩。”

  刊行人主承销商已对本公司所披露的关联方、关联关系和关联生意营业举行了核磨练证,并揭晓了以下意见:“公司已周全披露了关联方、关联关系和关联生意营业。刊行人关联生意营业的决议法式正当有用,能充实掩护中、小股东的权益。刊行人已在公司章程(修订案)和其他文件中划定了关联生意营业的公允决议法式,有用地保证了未来可能发生的关联生意营业的公允性。”十一、董事、监事、高级治理职员与焦点手艺职员

  (一)公司董事、监事及其他高管职员、焦点手艺职员简历

  1、董事会

  柴文先生,1949年出生,大专文化,工程师,中国医药包装协会常务理事,中国日用玻璃协会瓶罐玻璃专业委员会理事。曾获天下轻工系统优异企业家、天下轻工系统劳动模范、山东省劳动模范等声誉称谓。1977年起历任山东省药用玻璃总厂生产手艺科科长、常务副厂长、厂长、本公司董事长、总司理、党委书记。现任山东省第九届人大代表、本公司董事长、党委书记、淄博沂河药用玻璃有限公司董事长。

  王宜明先生,1965年出生,大专文化,高级工程师。1993年起历任本公司生产手艺科科长、副总司理、常务副总司理、党委副书记。王宜明先生恒久分管公司手艺更新刷新和手艺开发,主持和加入了公司高白料轻量玻璃瓶攻关、行列式制瓶机综合刷新提速攻关、行列式制瓶机“四滴料改五滴料”攻关等数十项重大攻关课题,另外加入了模制抗生素瓶新国家尺度的修订事情;在治理方面,起劲推行规范化治理,在其主持下,本公司于1998年通过了ISO9002质量系统认证和周遭产物质量认证。曾被评为淄博市优异青年厂长(司理)。王宜明先生现任本公司董事、总司理、党委副书记,淄博沂河药用玻璃有限公司董事,淄博市青年企业家协会理事。

  扈永刚先生,1965年出生,大专文化,工程师。1981年加入事情,曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、本公司车间主任。现任本公司董事、副总司理。

  陈永康先生,1957年出生,高中文化,工程师。1976年加入事情,曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、本公司车间主任、生产手艺科科长、总司理助理。现任本公司董事、副总司理。

  黄学袖先生,1932年出生,高级工程师。曾任轻工业部玻璃搪瓷随处长、中国日用玻璃协会理事长。现任本公司自力董事、中国硅酸盐学会玻璃专业委员会副主任、中国日用玻璃协会手艺咨询委员会照料。

  权绍宁先生,1960年出生,法学学士,高级状师。曾任经纬状师事务所副主任、北京国证状师事务所主任、合资人。现为本公司自力董事、浩天状师事务所高级合资人。

  本公司董事会由7人组成,因董事赵玉山告退,现暂缺1人。

  2、监事会

  张志成先生,1956年出生,大专文化,政工师。1972年加入事情,曾任鲁山牧场副场长、场长、山东省药用玻璃总厂党委办公室副主任、本公司党委办公室副主任、副总司理。现任本公司监事会主席、纪委书记。

  任文义先生,1954年出生,中专文化,经济师、政工师。1970年加入事情,曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、生产手艺科科长、纪委书记、本公司纪委书记、副总司理。现任本公司监事。

  王本利先生,1957年出生,中专文化,助理政工师。曾任山东省药用玻璃总厂办公室主任、党委办公室主任。经2000年12月26日召开的本公司第六届职工代表大会三次聚会会议选举,担任本公司监事。

  3、其他高级治理职员

  周仕勇先生,1964年出生,大专文化,经济师。历任本公司企业治理科科长、企业治理随处长、副总司理、董事、董事会秘书。现任本公司副总司理、董事会秘书。

  张富春先生,1958年出生,大专文化,会计师。历任本公司财政科科长、总司理助理、副总司理、董事。现任本公司副总司理。

  周在义先生,1960年出生,大专文化,工程师。历任本公司办公室副主任、供应随处长、总司理助理、副总司理、董事。现任本公司副总司理。

  4、焦点手艺职员

  姚春景先生,1967年出生,大学文化,工程师。曾加入本公司行列式制瓶机微机自动控制系统、玻璃配料微机自动控制系统、行列式制瓶机电气系统、平行剪供料手艺、电动伺服分料手艺的开发、研制事情。现任公司生长部部长。

  苏玉才先生,1969年出生,大学文化,工程师。曾加入本公司行列式制瓶机提机速、行列式制瓶机“四滴料改五滴料”、高白料模制瓶等项目的开发、研制事情。现任公司制造部部长。

  (二)本公司为稳固上述职员接纳的措施

  董事长年薪与年度利润总额完成情形挂钩,其他董事、监事每年津贴3万元;对高级治理职员实验年薪制,年薪与年度谋划指标完成情形挂钩;与焦点手艺职员签署《劳动条约》,每年按其孝顺巨细给予奖励;对上述职员提供培训学习时机。

  (三)公司董事、监事、其他高管职员及焦点手艺职员持股数目及比例

  1、小我私人持股情形

  姓名所任职务持股数目(股)本次刊行后的比例(‰)

  柴文董事长13,260 0.161

  王宜明董事、总司理8,840 0.107

  黄学袖自力董事0 0

  权绍宁自力董事0 0

  陈永康董事、副总司理340 0.004

  扈永刚董事、副总司理8,840 0.107

  张志成监事会主席8,840 0.107

  任文义监事13,260 0.161

  王本利监事4,760 0.058

  周仕勇董秘、副总司理0 0

  张富春副总司理8,840 0.107

  周在义副总司理8,840 0.107

  姚春景生长部部长8,840 0.107

  苏玉才制造部部长0 0

  2、眷属持股情形

  姓名支属关系持股数(股)本次刊行后的比例(‰)

  白道英柴文之妻4,420 0.054

  张文香陈永康之妻12,920 0.157

  聂建芹扈永刚之妻4,420 0.054

  刘化田张富春之妻4,420 0.054

  唐加美周在义之妻7,990 0.097

  白汝英王宜明之妻1,020 0.012

  张珍兰任文义之妻5,440 0.066

  刘兆英王本利之妻12,920 0.157

  柴红霞姚春景之妻4,420 0.054

  唐金风苏玉才之妻4,760 0.058

  3、刊行前三年,上述职员持股数目未发生转变,没有质押或冻结情形。十二、公司治理结构

  本公司于1993年5月28日召开山东省药用玻璃股份有限公司建设大会暨第一次股东大会,通过公司章程,选举公司董事会、监事会成员,并于2001年3月17日的2000年度股东大会增选2位自力董事;公司章程又经由1996年6月4日、1997年4月26日、1998年3月28日、1999年5月23日、2000年6月4日、2001年3月17日股东大会的修改,形成了《山东省药用玻璃股份有限公司章程(修订案)》;经由8年的股份制运作及一直刷新,已建设起切合股份有限公司上市要求的公司治理结构。

  (一)关于公司股东、股东大会

  凭证《公司章程》的划定,股东主要享有遵照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;加入或者委派股东署理人加入股东聚会会议;遵照其所持有的股份份额行使表决权;对公司的谋划行为举行监视,提出建议或者质询;遵照执法、行政规则及公司章程的划定转让、赠与或质押其所持有的股份;遵照执法、本章程的划定获得有关信息;公司终止或者整理时,按其所持有的股份份额加入公司剩余工业的分配;执法、行政规则所赋予的其他权力。

  公司章程划定股东大会是公司的权力机构并依法行使决议公司谋划目的和投资妄想;选举和替换董事,决议有关董事的酬金事项;选举和替换由股东代表出任的监事,决议有关监事的酬金事项;审议批准公司的年度财政预算方案、决算方案等《公司法》所划定的权力。

  股东大会分为股东年会和暂时股东大会。股东年会每年召开一次,并应于上一个会计年度完结之后的六个月内举行。有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开暂时股东大会:1、董事人数不足《公司法》划定的法定最低人数,或者少于5人时;2、公司未填补的亏损达股本总额的三分之一时;3、单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票署理权)以上的股东书面请求时;4、董事会以为须要时;5、监事会提议召开时。暂时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。公司召开股东大会,持有或合并持有公司刊行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东有权向公司提出新的提案。股东大会提案应当切合下列条件:1、内容与执法、规则和章程的划定不相抵触,而且属于公司谋划规模和股东大会职责规模;2、有明确议题和详细决议事项;3、以书面形式提交或送达董事会。

  自公司建设以来,董事会已提议召开了10次股东大会(暂时股东大会),对《公司章程》的订立和修改、选举董事、股利分配方案、重大投资决议、本次刊行及授权、召募资金投向等作出决议。

  (二)关于公司董事会

  公司董事会由7名董事组成,设董事长一人。

  凭证公司章程划定,公司董事为自然人。董事无需持有公司股份;《公司法》第57、第58条划定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,而且禁入尚未扫除的职员,不得担任公司的董事;董事由股东大会选举或替换,换届选行动施和增补措施以提案形式经股东大会通俗决议通事后实验,董事任期三年;董事任期届满,可连选连任;董事在任期届满以前,股东大会不得无故扫除其职务;董事任期从股东大会决议通过之日起盘算,至本届董事会任期届满时为止;公司设董事会,对股东大会认真。

  公司在董事会建设了自力董事制度,公司章程(修订案)划定自力董事人数不低于2人,公司已约请黄学袖、权绍宁担任公司的自力董事。

  公司划定自力董事不得由公司股东或股东单元的任职职员、公司的内部职员以及与公司关联人或公司治理层有利益关系的职员担任。自力董事应提出客观公正的意见。当公司决议面临内部人控制和同控股股东等之间存在利益冲突时,自力董事可征求外部自力照料的咨询意见,公司应为此提供条件。自力董事应保证投入足够的时间推行其职责。自力董事在就职前应就其是否有足够的时间和精神推行职责向董事会作作声明。自力董事候选人可以由股东、董事会提出。合计持有公司5%股份的股东可以团结提名自力董事候选人。对公司有控制权的股东所提名的自力董事候选人不得凌驾1人。董事会下设的专业委员会应包罗自力董事。公司董事会指定自力董事凭证客观尺度判断关联生意营业是否对公司有利,须要时可约请专业评估师、自力财政照料举行评估。公司董事会就关联生意营业事项作出决议,应事先听取自力董事的意见。公司在年度陈诉中披露自力董事的人数、资历、与会、表决等详细情形。

  董事会认真召集股东大会,并向大会陈诉事情;执行股东大会的决议;决议公司的谋划妄想和投资方案等《公司法》划定的职权并在股东大会授权规模内,决议公司对外投资、资产转让、抵押、担保、其他资产处置事项及关联生意营业事项。

  董事会每年至少召开两次聚会会议,由董事长召集,于聚会会议召开十日以前书面通知全体董事。有下列情形之一的,董事长应在10个事情日内召集暂时董事会聚会会议:1、董事长以为须要时;2、三分之一以上董事联名提议时;3、监事会提议时;4、司理提议时。董事会聚会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。每一位董事有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。

  (三)关于公司监事会

  公司监事会由三名监事组成,设监事会主席一人。监事会主席不能推行职权时,由该主席指定一名监事代行其职权。监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

  监事会有权制订监事聚会会议事规则;检查公司的财政;对董事、司理和其他高级治理职员执行公司职务时违反执法、规则或者章程的行为举行监视;当董事、司理和其他高级治理职员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正,须要时向股东大会或国家有关主管机关陈诉;提议召开暂时股东大会;列席董事会聚会会议及股东大会授予的其他职权。监事会行使职权时,须要时可以约请状师事务所、会计师事务所等专业性机构给予资助,由此发生的用度由公司肩负。监事会每年至少召开一次聚会会议。聚会会议通知应当在聚会会议召开十日前书面送达全体监事。监事会聚会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。每一位监事有一票表决权。监事会作出的决议,必须经全体监事的过半数通过。

  (四)重大生产谋划、投资决媾和主要财政决议法式与规则

  本公司的决议系统由内设职能部门、总司理事情聚会会议、董事会专业委员会、董事会和股东大会等差异级次的决议层组成,依据公司章程(修订案)、“三会一层”《议事规则》等公司文件,接纳一系列分权、分责、授权的部署,科学有用地举行决议。

  1、重大投资决议法式与规则

  金额在500万元以下(含500万元)的投资决议,首先由公司主管副总司理组织有关职能部门体例投资起源方案及可行性研究陈诉;然后由总司理主持召开扩大聚会会议,研究并确定投资方案,并付诸实验。金额在500万元以上、3000万元以下(含3000万元)的投资决议,需委托具有资质的专业机构或咨询机构体例可行性研究陈诉,由总司理扩大聚会会议确定投资方案后,上报公司董事会;经董事会投资决议委员会审查后,提交董事会审议通过,并付诸实验。金额在3000万元以上的投资项目,按上述法式由董事会审议通事后,须提交本公司股东大会审议批准。以上投资决议,涉及关联生意营业的,按公司关联生意营业的决议法式执行。

  2、主要财政决议法式与规则

  (1)财政治理体制:本公司实验集中向导、分级治理的财政治理体制。公司财政部认真全公司的经济核算、财政预决算(草案)体例、财政治理和重大投资决议的财政评价等事情;各二级核算单元(车间或分厂)认真本单元的经济核算。

  (2)筹资的决议法式与规则:遵照公司章程,本公司增资扩股和刊行债券须经股东大会特殊决议通过;凭证公司董事聚会会议事规则和财政治理制度,总司理在董事会授权规模内,依据公司董事会制订的年度财政预算方案、决议的公司谋划妄想和投资方案,拟订年度贷款和使用妄想,报董事会批准后,凭证公司现实生产谋划需要实验;未经股东大会或董事会决议通过,公司各分支机构一律不得私自筹集资金。

  (3)对外担保的决议法式与规则:以公司资产对外提供担保的,必须经公司董事会或股东大会审议通过。金额在3,000万元(含3,000万元)以下的担保事项,由董事会审计委员会审查后,董事会表决通事后实验。金额在3,000万元以上的对外担保,董事会审议通事后,须提交本公司股东大会审议批准。未经股东大会或董事会决议通过,董事、司理以及公司的分支机构不得私自代表公司签署担保条约。

  (4)利润分配的决议法式和规则:公司董事会拟订《利润分配预案》,报股东大会审议通事后实验。

  (五)内部控制制度完整性、合理性和有用性的自我评估意见

  以上内部控制制度是依据国家有关执法、规则,并团结本公司现实制订的,并经由本公司多年来生产谋划和企业治理的实践一直增补、完善和提高,具有很强的针对性和可操作性。在以上内部控制制度的保证下,本公司遵法谋划,运行稳固,有用地规避了各项谋划风险。

  本公司董事会确信本公司内部控制制度具有完整性、合理性和有用性,但由于本公司地处沂蒙山区,地理位置相对偏僻,在信息的搜集、整理方面还存在欠缺。本公司拟约请专业机构重新制订信息搜集、整理、剖析治理制度。

  (六)主承销商、会计师事务所对本公司内部控制制度的评价

  1、主承销商关于公司内部控制制度的评估意见

  (1)完整性。公司已制订了产物开发、生产、销售、质量控制、人力资源设置、财政核算审计等一系列审核治理制度,基本笼罩了公司法人治理结构的各个层面、人财物、产供销治理的各个方面,系统较为完整,但在信息的搜集、整理、剖析方面的制度还需进一步完善。

  (2)合理性。公司现有的内部控制制度是凭证公司自身特点,团结公司多年营业生长情形和公司营运治理履历制订的,在合理性方面不存在重大缺陷。

  (3)有用性。公司内控制度在主要方面执行情形优异,但仍需进一步提高信息在公司各部门间的转达效率。

  2、会计师事务所关于公司内部控制制度评价陈诉的结论性意见

  2001年11月山东乾聚有限责任会计师事务所对本公司内部控制制度举行了审核,并出具了“乾聚专审字(2001)66号”《内部控制审核陈诉》,陈诉以为:

  “我们以为,贵公司凭证控制尺度于2001年9月30日在所有重大方面保持了与会计报表体例相关的有用的内部控制。”十三、主要财政会计信息

  本章所披露或引用的财政会计信息,若未作特殊说明的,均摘自山东乾聚有限责任会计师事务所乾聚审字[2002〗63号《审计陈诉》。

  本章所披露或引用的财政会计信息除特殊指明外,均为合并报表口径。

  (一)经审计的会计资料

  1、简要会计报表

  (1)简要资产欠债表(附后)

  (2)简要利润表(附后)

  (3)简要现金流量表(附后)

  2、财政报表的体例原则

  (1)财政报表的体例基准

  本公司前身为国有工业企业,改制建设前执行《工业企业会计制度》;1993年股份公司建设后,执行《股份制试点企业会计制度》;1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》;2001年1月1日起执行《企业会计制度》。2001年1月1日以前的会计报表已按《企业会计制度》的相关划定举行了适当调整。

  (2)合并报表规模及其转变情形

  本公司对拥有凌驾50%以上股权并具有实质控制权,或虽然拥有不足50%以上股权,但具有实质控制权的被投资单元,纳入合并规模。现在纳入公司合并报表规模的有控股子公司沂河公司和康林公司。

  (3)合并报表的体例要领

  凭证财政部财会字[1995〗11号《合并会计报表暂行划定》及财政部财会字[1996〗2号文的增补划定,以母公司及纳入合并规模的子公司个体会计报表及其有关资料为依据,经抵销内部投资、内部生意营业和内部债权债务等会计事项,合并各项目数额体例而成。合并报表中的子公司所接纳的会计制度与母公司会计制度不存在重大差异。

  3、公司1999-2001年度利润形成的有关情形

  (1)销售收入总额和利润总额的变换趋势及缘故原由

  公司近三年实现的销售收入划分为23,110.71万元、29,311.47万元和35,010.89万元,2000年较1999年增添26.83%,2001年较2000年增添19.44%,保持强劲的增添势头。销售收入增添的主要缘故原由如下:

  1在主导产物模制瓶方面:由于近年来海内使用模制瓶包装的药品产量继续保持增添,2000年抗菌素类药物较1999年增添10.8%,其他抗熏染药较1999年增添29.2%,导致模制瓶的市场需求继续保持增添;加之公司模制瓶继续保持着在偕行业中的领先职位,市园职位和市场份额在牢靠中一直提高,公司模制瓶的销售收入继续保持优异的增添势头,2000年较1999年增添14.74%,2001年较2000年增添26.80%。

  2在管制瓶、安瓿和玻璃管等其他产物方面:由于近年来公司增强了管制瓶、安瓿和玻璃管的生产质量治理和市场促销力度,管制瓶、安瓿和玻璃管三种产物的销售收入获得了很洪流平的增添,该三种产物2001年销售收入为4,101.35万元,较1999年2,844.95万元增添44.16%。

  3在新产物方面:公司近年来起劲顺应市场需求的转变,一直开发新产物,开发新的收入泉源和利润点。公司于1999年凭证海内市场保健品和口服液销量一连增添的形势,开发生产了新产物—棕色瓶并实时投放市场,依附已有的销售渠道和客户网络,逐步扩大市场;公司棕色瓶2000年销售收入为357.96万元,2001年销售收入为740.14万元。

  近三年公司划分实现利润总额4,132.72万元、4,482.84万元和5,965.28万元,增添趋势显着,基本保持与销售收入增添同步。

  (2)本公司1999-2000年度年尾毛利率异常增添的缘故原由

  凭证沂源县财政局源财企字(1997)第8号文的划定,县属国有(含国有控股企业)的财政决算自1997年度起执行先审后报的措施,即先由会计师事务所审计后报送年度报表,企业在昔时12月份对整年多转或少转成本的情形举行一次性调整。本公司由于按上述要求调整了各年度12月份的会计报表,因此导致了各年度12月份毛利率异常增添,可是各年度间毛利率没有泛起异常转变。经山东乾聚有限责任会计师事务所核查,本公司上述调整效果准确,自2000年6月,本公司作废了对主要原质料多转消耗的作法,本公司允许以后将按国家有关划定规范帐务处置赏罚。

  (3)近三年主营营业收入的主要组成

  单元:元

  项目2001年度比例(%) 2000年度比例(%) 1999年度比例(%)

  模制瓶277,379,658.04 79.23 218,762,036.42 74.63 190,664,513.92 82.50

  安瓿10,761,792.31 3.07 23,425,296.00 7.99 11,744,468.82 5.08

  管制瓶19,986,294.80 5.71 25,851,267.00 8.82 12,438,853.69 5.38

  玻璃管10,265,550.55 2.93 6,827,292.00 2.33 4,266,144.72 1.85

  棕色瓶7,401,364.47 2.11 3,579,642.00 1.22----

  包装箱14,117,765.64 4.03 10,729,191.24 3.66 11,313,034.78 4.90

  其他10,196,528.93 2.92 3,940,017.53 1.34 680,091.69 0.29

  合计350,108,854.74 100.00 293,114,742.19 100.00 231,107,107.62 100.00

  (4)适用的所得税税率及享受的财政、税收优惠政策

  1本公司及控股子公司沂源康林实业有限公司适用的所得税税率为33%。

  2本公司另一控股子公司淄博沂河药用玻璃有限公司系中外合资企业,适用的所得税税率为24%

  3享受的税收优惠政策

  A.本公司的控股子公司—中外合资企业淄博沂河药用玻璃有限公司所得税自赚钱年度1998年度起享受“二免三减半”的税收优惠,2000年-2002年该公司减半计交企业所得税。

  B.1995年12月12日,沂源县人民政府宣布《关于扶持山东省药用玻璃股份有限公司生长优惠政策的通知》(源政发[1995〗92号),该通知划定,自1995年至1999年对本公司接纳所得税定额结算的措施,即由县地税局对公司依率计征所得税,对于超定额部门的所得税,通过财政列收列支的措施返还公司。此项优惠政策已于1999年执行完毕。

  C.1998年3月9日,沂源县人民政府以源政发[1998〗18号文批复,赞成公司使用原山东第一机械厂搬迁后的原址闲置资发生产谋划产物的所得税县级收入部门,由县财政通过先交后返或财政列收列支的措施予以返还。本公司使用此原址闲置资产设立的土门分公司现实仅在1999年度享受了此项税收优惠,2000年起阻止执行该税收优惠政策。

  山东省人民政府于2001年7月7日以《关于赞成对山东省药用玻璃股份有限公司所得税返还政策举行确认的批复》(鲁政字[2001〗194号),对本公司及其土门分公司已享受的上述税收优惠予以确认。

  4有关帐务处置赏罚及依据

  A.本公司1995至1999年度所得税返还列作资源公积,其帐务处置赏罚的依据为沂源县人民政府源政发[1995〗96号文《关于山东省药用玻璃股份有限公司享受税收优惠政策的增补划定》中划定:“对于县财政返还给你公司的所得税款,你公司应于现实收到时计入公司资源公积。”

  B.本公司土门分公司凭证沂源县人民政府源政发(1998)18号文,返还1999年度所得税80万元。土门分公司在现实收到所得税返还时,直接冲减当期用度,其帐务处置赏罚的依据为:财政部财会[2000〗3号文《关于印发股份有限公司税收返还等有关会计处置赏罚划定的通知》的划定“实验所得税先征后返的公司,应在现实收到返还的所得税时,冲减当期的所得税用度”;沂源县人民政府源政发(1998)18号文《关于山东省药用玻璃股份有限公司使用山东第一机械厂原址闲置资产问题的批复》中划定:“你公司使用山东第一机械厂原址闲置资发生产谋划产物的所得税县级收入部门,由县财政通过先交后返或财政列收列支的措施予以返还,增添你公司的净利润。”

  4、牢靠资产、对外投资、有形资产和无形资产情形

  (1)阻止2001年12月31日的牢靠资产情形

  单元:万元

  牢靠资产种类折旧年限(年)牢靠资产原值牢靠资产净值会计成新度(%)

  衡宇及修建物30 7,676.80 6,154.46 80.17

  通用装备8-16 5,076.98 2,824.42 55.63

  专用装备2.5-12 7,845.34 4,006.51 51.07

  运输工具12 802.25 507.58 63.27

  合计21,401.37 13,492.97 63.05

  牢靠资产折旧:接纳直线法计提,并按种种牢靠资产的原值、预计经济使用年限和预计残值(原值的3%)确定其折旧率。

  (2)阻止2001年12月31日的对外投资情形

  1恒久股权投资

  被投资方投资限期初始投资额期末投资额股权投资占净股权投资占被投资会计核

  (元)(元)资产的比例(%)方的股权比例(%)算要领

  沂河公司无13,072,500 20,848,313.17 9.69 75权益法

  康林公司无306,307.59 2,019,991.29 0.94 51权益法

  沂源县城无50,000.00 50,000.00 0.02 2.46成本法

  市信用社

  2恒久债权投资

  山东省重点建设债券,面值9.1万元,到期日1991年4月,年利率6%,该债券刊行单元为山东省临沂地域坪岚铁路建设指挥部,担保单元为临沂地域财政局。该债券已经逾期但未能兑付,对其全额计提恒久投资减值准备。

  (3)有形资产情形

  阻止至2001年12月31日,本公司的有形资产净值为46,018.82万元。

  有形资产=资产总计—待摊用度—无形资产—恒久待摊用度

  (4)无形资产、待摊用度和恒久待摊用度的情形

  本公司无形资产所有为土地使用权,土地使用权按取得时的现实支出计价;土地使用权接纳直线法按公司划定的年限20-40年期平均摊销。无形资产原始金额为922.88万元,2001年12月31日的摊余价值为704.76万元,剩余摊销年限13.99-38.92年。

  阻止2001年12月31日,本公司待摊用度和恒久待摊用度均无余额。

  5、主要债项情形

  (1)银行乞贷

  1短期乞贷

  阻止2001年12月31日,本公司短期乞贷余额为2,191.86万元,所有由山东瑞阳制药有限公司提供担保。

  2一年内到期的恒久乞贷

  阻止2001年12月31日,本公司一年内到期的恒久乞贷为500万元,于2002年11月16日到期,由山东瑞阳制药有限公司提供担保。

  3恒久乞贷

  阻止2001年12月31日,本公司的恒久乞贷情形如下:

  单元:万元

  贷款单元金额限期月利率条件

  中国工商银行沂源县支行4,287.00 2000.7.25-2003.7.20 6.435‰担保

  中国工商银行沂源县支行500.00 2000.12.29-2003.6.25 6.435‰担保

  中国工商银行沂源县支行1,800.00 2001.6.29-2005.6.29 6.435‰担保

  合计6,587.00

  以上乞贷均由山东瑞阳制药有限公司提供担保。

  (2)对内部职员及关联企业欠债

  1阻止2001年12月31日,应付人为余额为347.31万元,为尚未支付的职工工效挂钩人为;应付福利费余额为1,532.82万元。

  2阻止2001年12月31日,本公司除应付股东股利100.55万元外,没有任何对关联企业的欠债。

  (3)或有欠债

  阻止至2001年12月31日,本公司不存在条约允许的债务、票据贴现、抵押及担保等任何形式的或有欠债。

  (4)逾期债项

  阻止至2001年12月31日,本公司没有逾期债项。

  6、股东权益情形

  单元:元

  项目2001年12月31日2000年12月31日1999年12月31日

  股本50,407,448.00 50,407,448.00 50,407,448.00

  资源公积21,783,828.47 21,783,828.47 21,783,828.47

  盈余公积37,072,062.35 30,358,159.82 25,700,043.55

  其中:公益金5,796,274.99 3,851,249.20 2,319,899.41

  未分配利润106,184,269.69 79,288,066.49 55,048,455.06

  股东权益合计215,447,608.51 181,837,502.78 152,939,775.08

  (1)本公司股本1999年头为29,651,440股,1999年中期实验“十送三转增四”后,股本变换为50,407,448股,之后股本未再发生转变。

  (2)本公司资源公积1999年头为21,994,404.47元,1999年因所得税返还增添11,650,000.00,转增股本镌汰11,860,576.00元,1999年底为21,783,828.47,之后资源公积未再发生转变。

  (3)陈诉期内,本公司盈余公积各年增添数系凭证昔时可供分配利润的提取数,各年均未发生镌汰;公司合并报表盈余公积包罗母公司计提的盈余公积和纳入合并规模的子公司提取的盈余公积中母公司应享有的份额。

  7、现金流量情形

  本公司2001年现金流量净额为2,008.44万元,其中谋划性现金流量净额为2,860.37万元,投资运动发生的现金流量净额为-2,360.26万元,筹资运动发生的现金流量净额为1,505.03万元,汇率变换对现金的净影响额为3.30万元,今年度内,公司未发生不涉及现金收支的重大投资和筹资运动。

  8、或有事项

  阻止2001年12月31日,公司不存在应披露的对外担保、未决诉讼等重大或有事项。

  9、资产欠债表日后事项

  阻止2002年3月6日,公司无重大需披露的资产欠债表日后事项。

  10、重大事项说明

  本公司陈诉期内未发生任何重大关联生意营业事项,阻止至2001年12月31日,无重大允许事项。

  阻止2001年12月31日公司牢靠资产科目中宿舍楼帐面金额6,864,088.69元。该宿舍楼要凭证房改政策举行房改,预计将会发生房改损失。损失的详细金额要待宿舍楼所有门配给职工且房改事情所有竣事后才气测算。

  11、设立时资产评估情形

  (1)资产评估推行的法式

  凭证淄博市体改委淄体改股字(1992)66号文,原山东省药用玻璃总厂于1993年头举行股份制刷新试点,淄博市国资局批准了山东省药用玻璃总厂资产评估立项,山东淄博鲁中审计师事务所出具淄鲁审事评字(1993)第9号《关于山东省药用玻璃总厂所有资产的评估陈诉》,淄博市国资局以淄国资估字(1993)12号《关于确认山东省药用玻璃总厂资产评估效果的通知》及淄国资企字(1993)14号《关于确认山东省药用玻璃总厂股权划分的通知》对原山东省药用玻璃总厂的资产评估效果和股权划分予以确认。

  (2)评估要领

  牢靠资产接纳重置成本法举行评估,流动资产、欠债按帐面值评估。

  (3)有关评估情形

  单元:元

  项目帐面值评估值增减率(%)

  总资产128,353,263.60 106,558,462.21-16.98

  欠债69,907,151.94 72,148,831.55 3.21

  净资产58,446,111.66 34,409,630.66-41.13

  净资产减值较多是由于总资产评估减值、欠债评估增值。总资产评估减值是由于专项资产减值,专项资产减值主要内容是已完待转专项乞贷工程支出34,205,690.30元转销,并响应镌汰同额国家牢靠基金。欠债评估增值主要缘故原由是应付及暂收款评估增值2,241,679.61元。

  12、历次验资情形

  (1)本公司1993年11月建设时,注册资源为2280.88万元,由沂源县审计师事务所举行了验资并出具该所源审事验字(1993)76号《注册资金验证书》,验证各股东出资真实、到位。

  (2)1997年4月本公司1996年度股东大会审议通过96年度分红方案为每10股送3股,注册资源增添至2965.144万元,山东淄博会计师事务所举行了验资并出具该所淄会师验字(99)72号《验资陈诉书》,验证各股东出资真实、到位。

  本公司1997年送股,1999年才举行验资的缘故原由是:本公司的送股行为1997年获得淄博市证券治理委员会批准后,至1999年才取得山东省政府简直认和批准,因此股本变换的验资手续至1999年才得以举行。

  (3)1999年8月本公司1999年第一次暂时股东大会审议通过1999年中期分红方案为每10股送3股,同时用资源公积金每10股转增4股,注册资源增添至5040.7448万元,山东博会有限责任会计师事务所举行了验资并出具了该所博会师验字(99)29号《验资陈诉书》,验证各股东出资真实、到位。

  (二)主要财政指标

  1、近三年主要财政指标

  财政指标2001年12月31日2000年12月31日1999年12月31日

  流动比率1.53 1.52 1.70

  速动比率1.06 1.02 1.17

  应收帐款周转率(次)3.94 3.17 2.24

  存货周转率(次)4.25 2.59 2.69

  资产欠债率(%)52.93 52.58 56.22

  每股净资产(元/股)4.27 3.61 3.03

  研发用度占主营收入比例(%)2.05 1.94 1.02

  每股谋划运动现金流量(元/股)0.57----

  每股收益(周全摊薄元/股)0.77 0.60 0.56

  每股收益(加权平均元/股)0.77 0.60 0.56

  净资产收益率(周全摊薄%)18.01 16.75 18.41

  净资产收益率(加权平均%)19.53 18.11 22.63

  【注】上述指标中,资产欠债率为母公司指标,其他均为合并报表指标。

  因本公司无形资产所有为土地使用权,以是无形资产(土地使用权除外)占总资产、净资产的比例都为零。

  2、2001年净资产收益率、每股收益指标

  指标净资产收益率(%)每股收益(元/股)

  周全摊薄加权平均周全摊薄加权平均

  主营营业利润58.78 63.75 2.51 2.51

  营业利润28.38 30.78 1.21 1.21

  利润总额27.69 30.03 1.18 1.18

  净利润18.01 19.53 0.77 0.77

  扣除非经常损益

  后的净利润18.66 20.24 0.80 0.80

  加权平均每股收益和加权平均净资产收益率指标均按中国证监会《果真刊行证券公司信息披露编报规则(第九号)》要求盘算。

  (三)公司治理层的财政剖析

  公司董事会及治理层团结近三年经审计的相关财政会计资料做出如下财政剖析:

  1、关于谋划效果、盈利能力及远景剖析

  本公司近三年主营营业收入划分递增26.83%、19.44%;净利润划分递增8.15%、27.40%,主营营业收入和净利润继续保持稳步增添的势头。近三年周全摊薄净资产收益率划分为18.41%、16.75%、18.01%,盈利能力较强。本公司主营收入主要泉源于模制瓶、管制瓶,模制瓶海内市场占有率达70%以上,在偕行业中居于主导职位。管制瓶通过刷新拉管生产线,产物质量获得提高,正逐步成为本公司第二个拳头产物。本次募股资金拟投资轻量薄壁高等药用玻璃瓶、高等生物制剂瓶及高等棕色瓶,这些项目的投产,将进一步扩大本公司在药用玻璃包装行业的领先优势。

  2、关于资产质量及资产欠债结构剖析

  阻止2001年12月31日,本公司总资产为46,723.58万元,资产欠债率为52.93%(按母公司报表盘算),流动比率为1.53,速动比率为1.06,资产欠债结构合理且具有较强的偿债能力。

  阻止2001年12月31日,本公司流动资产为27,145.39万元,主要为应收帐款、存货和钱币资金,占流动资产的比例划分为31.37%、30.79%、18.19%。应收帐款帐龄在1年以内的占应收帐款总额的96.39%,主要发生在与本公司有营业往来的大型制药企业,这些客户谋划状态优异且有较高的信用,与本公司相助多年,以是应收帐款发生坏帐的可能性较小;存货为公司正常生产谋划必须的周转额,价值稳固,可变现能力强;应收票据为2,700.88万元,所有为无风险的银行承兑汇票;恒久投资为5万元,占总资产0.01%;牢靠资产整体成新度(会计角度)为63.05%,可以保证公司一连稳固生长;无形资产704.76万元系以出让方式取得的土地使用权的摊余价值,升值潜力较大,减值风险很小。

  阻止2001年12月31日,本公司总欠债为24,289.86万元,无重大已到期仍未送还的欠债。

  3、关于现金流量及偿债能力剖析

  公司2001年度谋划运动发生的现金流量净额划分为2,860.37万元,现金流入稳固、丰裕,可以充实保证正常生产谋划运动的资金需求。本公司重视对客户资信状态和偿付能力的视察,而且接纳有用措施增强应收帐款的接纳事情,阻止了坏帐损失,加速了资金回笼。

  凭证近三年的公司谋划及现在现金流量情形,本公司有丰裕的资金送还到期债务。

  4、股权结构剖析

  本公司的控股股东为沂源县公有资产治理委员会,持有本公司59.8%的股权(本次刊行前),对公司有较洪流平的控制和影响。针对这种股权结构单一和股权太过集中可能发生的倒霉影响,本公司已在公司治理方面作了一系列的制度部署,详见“公司治理结构”章节。本次刊行后,控股股东持股比例将降至36.55%,将有利于公司法人治理结构的完善。

  5、本公司主要财政优势及难题

  本公司作为海内最大的医药包装企业之一,通过一直的手艺创新,主导产物质量已经到达国际先进水平,海内制药企业都主要使用本公司的产物,本公司已拥有较稳固的客户资源,这为公司以后一连、稳步生长缔造了优异的条件。

  本公司现在的财政状态优异,主营营业突出,业绩优良,而且公司资产欠债结构合理,具有一定的间接融资能力,可是,单靠间接融资或企业自身积累,生长速率太慢,会失去投资时机和市场机缘,因此,本公司拟果真刊行股票并上市,通过直接融资来获取生长的资金,最终实现股东利益的久远最大化。十四、营业生长目的

  本公司的总体目的为,以提升我国医药包装业的整体水平为已任,到2005年,生长成为具有国际竞争力的海内规模最大、效益最好的药用包装企业整体。

  (一)公司生长战略

  1、工业及产物定位战略

  驻足于医药包装业,坚持规模化生产、专业化谋划和规范化治理,在未来两年内,将公司从单一的药用玻璃包装企业逐步转型为以生产高质量药用玻璃瓶和与之配套的丁基胶塞、铝塑组合盖为主导产物的医药包装企业,在三至五年内,将公司生长成为服务于整个制药业的综合性药用包装企业整体。

  2、组织战略

  以形成优异的董事会架构和运作机制、坚持董事会和监事会运作的自力性为焦点内容完善公司的治理结构;健全科学、民主、有用的决议机制;建设精简、高效、务实、创新的谋划治理层;作育一个能保证公司可一连生长的学习型组织。

  3、财政战略

  继续推行稳健的财政战略,包罗:以股东利益最大化目的,处置赏罚好公司短期利益与建设恒久竞争优势的关系;继续推行周全财政预算治理,进一步完善公司的内控和内审制度;增强预算的历程控制和效果评估,牢靠本公司在行业内的成本事先优势;审慎筹资、有用运用、适度扩张,坚持公司生长速率切合康健尺度的原则。

  4、市场营销战略

  坚持“抓大不放小,让利不让市场”营销理念,牢靠主导产物的市场占有率,大幅提高其他产物市场竞争力;在牢靠海内市场的基础上,加大国际市场的开拓力度。

  5、手艺与产物开发战略

  围绕提高产物的市场竞争力、增添产物的附加值为中央实验手艺和产物开发战略。一如既往地搞好装备和手艺的“引进、消化、吸收”事情,加大科研投入,建设省级和国家级企业手艺中央,力争三至五年内,所有产物的手艺水平到达或靠近国际先进水平。

  (二)整体谋划目的

  以市场需求为导向,以医药包装为主业,以手艺创新、产物开发为依托,充实验展公司高科技优势,对传统的生产工艺举行刷新,生长高新手艺产物,周全提升公司在药用包装行业的焦点竞争力,以一流的装备、一流的手艺、一流的产物、一流的服务,实现公司规模和盈利能力的稳步增添,确保公司的可一连生长。

  本公司力争在2004年实现“两个突破”,即公司总资产突破10亿元,税后利润突破1亿元。

  (三)主要营业的谋划目的

  牢靠公司主导产物在海内市场的领先职位,迅速提高处于成恒久产物的市场占有率和盈利能力,保证新投资项目早投产、早收效,提高公司加入国际市场竞争能力。

  (四)公司的谋划理念

  本公司以提升我国医药包装业的整体水平为已任,承袭“求实创新,拼搏奋进”的企业精神,坚持“自我加压,追求卓越”的质量目的,推行“成本事先,客户第一”的竞争战略。

  (五)详细营业妄想

  1、产物开发妄想

  未来两年重点开发生产以下产物:加速实现高白料轻量薄壁瓶的规模化生产,响应压缩通俗模制瓶的产量;开发生产高等生物制剂管制瓶和模制瓶;开发药用丁基胶塞;开发生产药用铝塑组合盖;开发生产高等药用塑料瓶;扩大高等棕色药用玻璃瓶的生产规模。

  在做好以上产物开发生产的同时,公司将凭证每类药品的配伍性要求,研究开发新型包装质料,做到“应用一代,开发一代,储蓄一代”。

  2、职员扩充及人才生长妄想

  为有用实验本次募股资金投资项目,未来两年公司职员将增添30%。

  本公司通过严酷的岗位竞聘制度和系统的员工培训制度提高职工队伍的整体素质,以后,公司将加大人才的引进力度,在企业治理方面,公司将聘用一批财政、金融、执法和投资等方面的专业人才;在手艺和产物开发方面,以吸引行业内的适用手艺型人才、科研开发型人才、手艺治理型人才为主;在市场营销方面,将聘用具有国际商业履历的专业人才。公司将起劲营造吸引行业内一流人才的优异情形,坚持以人为本,唯才是举的用人原则,完善激励、竞争、镌汰机制,实现“一流的药用包装人才在药玻”人力资源治理目的。

  3、手艺开发和创新妄想

  公司将鼎力大举推进现有专利手艺和各项科研效果的推广应用事情,以提高产物质量档次和附加值,保持公司在行业手艺上的领先职位。未来两年,本公司的手艺开发和创新妄想主要有:进一步完善全伺服行列式制瓶机;举行玻璃窑炉盘算机控制刷新;引进玻璃瓶光电自动检测装备,对玻璃的自动检测和控制实现光电自动化;增强新型模具的研制开发,接纳先进的模具毛坯铸造手艺和检测手段,以知足公司一直提高产物质量的需要;凭证每类药品的配伍性要求,研究开发新型包装质料,最大限度地掩护药品性能。

  4、市场开发和营销网络建设妄想

  (1)继续牢靠保持模制瓶的规模优势,一直开发新产物,顺应客户需求,进一步提高产物海内市场占有率。

  (2)进一步完善海内营销网络。增强西南地域的市场开拓,加大对需求增添强劲的中外合资药厂的营销力度,迅速建设现有产物与新开发产物共享营销网络。

  (3)起劲拓展国际市场,通过自营、署理和设立境外营销机构等方式,实现产物出口,增强出口创汇的能力。

  5、再融资妄想

  本次募股资金基本知足了公司近期生长妄想的需要,公司将凭证生长需要实验再融资妄想,以确保公司的可一连生长。

  6、收购吞并及对外扩充妄想

  公司近两年将致力于募股资金投资项目的建设,尚无收购和对外扩充妄想。

  7、深化刷新和组织结构调整的妄想

  公司将增强董事会对司理层的监视与审核,推行年薪制,强调薪酬与业绩挂钩;公司将凭证募股资金投资项目的实验进度,适时调整公司的组织结构。

  8、国际化谋划的妄想

  本公司将以东南亚和欧盟市场为突破口,开拓国际市场。

  (六)制订营业生长妄想所依据的假设条件

  本次股票刊行能够在2002年上半年完成,募股资金在2002年上半年到位。

  国家宏观经济和社会情形处于正常生长状态,没有对公司生长发生重大影响的不行抗力的征象发生。

  国家整理药品流通市场、攻击冒充伪劣和镌汰低劣质药包材产物的措施能够获得贯彻执行。

  (七)实现营业生长妄想将面临的主要难题

  本次刊行乐成后,公司的资产规模急剧扩张,公司需较大幅度地调整内部治理和组织结构,以顺应公司生长。同时,公司地处较为偏僻的沂蒙山区,吸引和留住大量的适用手艺型、手艺治理型和谋划治理型人才将成为公司人力资源治理的主要目的。

  (八)营业生长妄想与现有营业的关系

  上述营业生长妄想的制订充实思量了公司现有营业的历史、现实和生长趋势,有用整合了公司资源,强化和扩充了公司的主营营业,切合公司的总体生长目的,切合公司恒久坚持的“靠手艺前进把企业做强,靠市场营销把企业做大,靠规范治理把企业做好”的谋划治理模式。

  (九)募股资金运用对实现营业目的的作用

  募股资金的乐成运用有利于加速实现本公司的总体目的,进一步提高公司的焦点竞争力。本次募股资金将改变以往“小规模积累,小规模技改,小步快跑”的营业生长名堂,使公司进入康健、快速生长的轨道。

  募股资金投资项目以公司现有客户需求为中央,为公司现有客户提供高质量的医用包装质料。其中:国家火炬妄想项目的实验能周全提升公司现有产物的质量;高等生物制剂瓶、高等药用棕色瓶和药用塑料瓶项目驻足于公司的手艺、市场、人才、品牌和装备优势,能低成本、高效率地拓宽了公司的主营营业;丁基胶塞和高等铝塑组合盖项目实现了“瓶子”+“塞子”+“盖子”的配套供应能力,可与现有产物共享客户资源。

  十五、募股资金运用

  (一)预计募股资金总量及其依据

  本公司拟向社会果真召募股份3,200万股,按每股11.25-12.18元溢价刊行,扣除刊行用度后,召募资金净额为34,781.50-37,681.61万元。

  为实现公司的营业生长目的,有用整合公司资源,为海内外制药企业提供系列化、专业化的医药包装产物和服务,提高我国医药包装业的整体水平,本公司拟将召募资金投资于药用瓶的建设,以周全提升公司主营营业的竞争力;另外还投资于与药用玻璃瓶配套使用的丁基胶塞和铝塑组合盖项目,为公司的客户提供更为完整的服务。本次募股资金投资项目均获得有权部门的批准。

  (二)本次募股资金运用妄想表

  单元:万元

  序项目名称项目建设铺底流本次召募资金投入发生效益投资接纳投资利润

  号总投资投资动资金2001年2002年时间(年)期(年)率(%)

  1年产5亿只丁基4375 4238 137 200 4175 2003 6.28 19.14

  胶塞生产线

  2年产20亿只药用4304 4100 204 206 4098 2003 6.64 21.15

  铝塑组合盖

  3年产1.04亿只药4183 4033 150 153 4030 2003 6.27 22.22

  用塑料瓶生产线

  4轻量薄壁高等药6000 5743 257 194 5806 2003 5.2 26.8

  用玻璃瓶

  5高等生物制剂管6427.36 6292.36 135 184 6243.36 2003 5.25 23.04

  制瓶

  高等生物制剂模6386 6245 141 212 6174 2003 5.13 23.68

  制瓶

  6年产1.8亿只高等2984 2856 128 235 2749 2003 4.51 40.97

  棕色药用玻璃瓶

  合计34659.36 33507.36 1152 1384 33275.36

  上述项目资金运用轻重缓急以项目排列顺序为准,项目运用泛起资金闲置时,该项资金存入银行或举行国债生意等短期投资。

  本次募股资金的现实投入时间将按召募资金现实到位时间和项目的希望情形做响应调整。

  若因刊行市场化缘故原由导致募股资金高于投资项目所需资金,多募资金将用于填补公司流动资金。

  (三)本次募股资金运用以下牢靠资产投资项目

  1、年产5亿只丁基胶塞生产线项目

  该项目已经山东省生长妄想委员会鲁计工业(2001)385号文批复。本项目生产谋划期为12年(含建设期1年),达产后,预计年新增营业收入4,600万元,投资利润率为19.14%,财政内部收益率为16.44%,投资接纳期为6.28年(含建设期1年)。

  2、年产20亿只药用铝塑组合盖生产线

  该项目已经山东省生长妄想委员会鲁计工业(2001)383号文批复。本项目生产谋划期为20年(含建设期1年),项目达产后预计年新增营业收入8,360万元,投资利润率21.15%,财政内部收益率17.59%,投资接纳期6.64年(含建设期1年)。

  3、年产1.04亿只药用塑料瓶生产线项目

  该项目已经山东省生长妄想委员会鲁计工业(2001)386号文批复。本项目生产谋划期为12年(含建设期1年),项目达产后,预计年新增营业收入3,519万元,投资利润率为22.22%,财政内部收益率为18.76%,投资接纳期为6.27(含建设期1年)。

  4、轻量薄壁高等药用玻璃瓶项目

  该项目已经国家科学手艺部国科发计字(2000)111号文批复,为国家级火炬妄想项目。项目达产后,预计年新增营业收入5000万元,投资利润率为26.80%,财政内部收益率为22.60%,投资接纳期为5.2年(含建设期1年)。

  5、高等生物制剂瓶工程项目

  高等生物制剂管制瓶项目已经山东省生长妄想委员会鲁计工业(2001)514号文批复。高等生物制剂模制瓶项目已经山东省生长妄想委员会鲁计工业(2001)516号文批复。管制生物制剂瓶:生产谋划期为14年(含建设期1年),项目达产后,年新增营业收入4,600万元,投资利润率为26.91%,财政内部收益率为23.04%,投资接纳期5.25年(含建设期1年);模制生物制剂瓶:项目达产后,年新增营业收入5,280万元,投资利润率为26.31%,财政内部收益率为23.68%,投资接纳期5.13年(含建设期1年)。

  6、年产1.8亿只高等棕色药用玻璃瓶生产线

  该项目已经山东省生长妄想委员会鲁计工业(2001)384号文批复。本项目生产谋划期为20年(含建设期1年),项目达产后预计年新增营业收入4,968万元,投资利润率为40.97%,财政内部收益率为29.83%,投资接纳期为4.51年(含建设期1年)。

  十六、刊行订价及股利分配政策

  (一)刊行订价

  凭证《证券法》第28条划定和中国证监会证监刊行字(2000)131号文精神,凭证公司谋划的现真相形、二级市场偕行业的整体价钱水平,由本公司与主承销商协商一致,确定本次刊行价钱区间位11.25—12.18元/股,刊行市盈率为14.61—15.82倍(按2001年每股收益盘算)。

  (二)股利分配政策

  1、本公司将凭证同股同权的原则,在每个会计年度竣事后的六个月内,由公司董事会凭证该会计年度的谋划业绩和未来的生产谋划妄想提出股利分配方案,经股东大会审议批准后予以执行。

  2、凭证公司章程划定,本公司每一会计年度的净利润按下列顺序分配:填补亏损;提取10%法定公积金;提取5%法定公益金;提取恣意公积金,比例由股东大会决议;支付股利。

  3、本公司在填补亏损和提取法定公积金、法定公益金之前,不得向股东分配利润。当法定公积金到达公司注册资源的50%时,可不再提取。每一个年度详细的利润分配比例和派付方式由董事会提议,报股东大会批准。

  4、本公司接纳现金或股票的形式派发股利。

  5、本公司近三年股利分配情形

  1999年5月,经公司1998年度股东大会审议通过,1998年度分红方案为:向全体股东每10股派发3元盈利;1999年8月,经公司1999年第一次暂时股东大会审议通过,1999年中期分红方案为向全体股东每10股送3股红股,同时资源公积金每10股转增4股;2000年6月,经公司1999年度股东大会审议通过,1999年度分红方案为:1999年度税后利润暂不分配;2001年3月,公司2000年度股东大会审议通过,2000年度分红方案为:向全体股东每10股派发0.3元盈利。

  6、经公司2001年3月17日召开的2000年度股东大会决议通过,本次刊行完成前滚存未分配利润由本次刊行后的新老股东共享。

  预计本次股票果真刊行后的首次股利分配时间为2002年8月前。

  十七、其他主要事项

  (一)刊行人信息披露制度

  1、果真披露的文件包罗(但不限于)

  招股说明书全文及其摘要、上市通告书、定期陈诉(包罗年度陈诉和中期陈诉)、暂时陈诉(包罗股东大会、董事会和监事会决议、关联生意营业决议、收购吞并通告和其他重大事务通告等)。

  2、果真披露信息的原则

  (1)真实性原则:确保本公司果真的信息不含有任何虚伪因素,必须与自身客观现实相符。

  (2)完整性原则:确保本公司必须把能够提供投资者判断证券投资价值的情形所有果真。

  (3)准确性原则:确保本公司果真的信息必须尽可能详尽、详细、准确。

  (4)实时性原则:确保本公司必须在法定限期内果真有关文件,发生重大事务时也必须迅速果真。

  3、果真信息披露事务治理

  本公司董事会秘书认真信息披露事务,包罗与中国证监会、上海证券生意营业所、有关证券谋划机构、新闻机构等联系,并回覆社会民众提出的问题。

  公司董事会秘书:周仕勇

  对外咨询电话:0533-3242312-2028传真:0533—3243376邮政编码:256100

  电子信箱:sdyb@pharmglass.com互联网址:www.pharmglass.com

  4、信息指定披露媒体

  报刊:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  网站:www.sse.com.cn

  5、公司除在信息披露指定报刊上披露信息外,还可以凭证需要在其他报刊或媒体上披露信息,但必须确保:

  (1)指定报刊不晚于非指定报刊或媒体披露信息;

  (2)在差异报刊或媒体上披露统一信息的内容一致。

  (二)主要条约

  1、本公司(销售方)正在推行的标的在500万元以上的销售条约如下:

  序号购置方标的数目(亿支)价款(万元)

  1哈药整体(相关,行情)制药总厂模制瓶、管制瓶17.69 7,545.00

  2石家庄制药整体河药分厂模制瓶5.4 2,112.00

  3华北制药整体制剂分厂模制瓶4 1,560.00

  4东北制药总厂模制瓶、管制瓶0.96 806.25

  5上海新亚药业有限公司模制瓶1.2 776.00

  6上海四药有限公司模制瓶1.8 774.00

  7河南新乡华星药厂模制瓶2.2 770.00

  8河北张药股份有限公司模制瓶、管制瓶1.14 524.00

  合计34.39 14,867.25

  产物质量尺度按GB2640执行,条约有用期均为2002年年底,争议解决的方式为协商或仲裁。

  2、本公司(购置方)正在推行的标的在500万元以上的采购条约如下:

  序号供货方标的数目(吨)价款(万元)

  1大同市北铁工贸有限责任公司块煤33000 1,122.00

  2陕西神木榆家梁气化煤有限公司有烟块煤21600 734.40

  3陕西神木县榆家梁气化煤有限公司块煤14000 532.00

  产物质量尺度按双方协定执行,条约有用期均为2002年年底,争议解决的方式为协商或仲裁。

  3、本公司正在推行的标的在500万元以上的乞贷条约如下:

  序号乞贷单元金额(万元)到期日月利率(‰)

  1、中国工商银行沂源县支行4287 2003.7.20 6.435

  2、中国工商银行沂源县支行500 2003.6.25 6.435

  3、中国工商银行沂源县支行500 2002.7.26 4.875

  4、中国工商银行沂源县支行500 2002.11.16 6.435

  5、中国工商银行沂源县支行1800 2005.6.29 6.435

  6、中国工商银行沂源县支行500 2002.12.18 6.435

  7、中国工商银行淄博市分行144万美元2002.12.7 6.5625

  (三)与公司有关的诉讼、仲裁、行政处罚等情形

  凭证刊行人状师的适当核查,阻止出具执法意见之日,未发现针对本公司的并将对本公司的财政、谋划状态发生实质性影响从而导致其股票不能果真刊行上市的重大诉讼、仲裁或行政处罚,亦未发现任何可预见的针对本公司的该等重大诉讼、仲裁或行政处罚。

  (四)持有本公司20%以上(含20%)的主要股东、控股子公司、刊行人董事、监事、高级治理职员和焦点手艺职员没有重大诉讼或仲裁事项。

  (五)本公司董事、监事、高级治理职员和焦点手艺职员均未受过刑事诉讼等情形。

  十八、附录和备查文件

  一、附录

  1、审计陈诉、财政报表差异调治表及附注

  2、刊行人2002年预期利润率不低于同期银行存款利率的允许及主承销商和状师的核查意见

  二、备查文件

  1、资产评估陈诉

  2、验资陈诉

  3、刊行人状师执法意见书

  4、刊行人的公司章程和实验细则

  5、关于本次刊行的股东大会决议

  6、有关主要条约

  7、刊行人建设的注册挂号文件

  8、刊行人的营业执照

  9、政府部门和证券生意营业所批准刊行上市的文件

  10、承销协议

  11、关联生意营业协议

  12、关于资产评估简直认陈诉

  13、证监会要求的其它文件

  查阅时代:2002年5月15日至2002年8月15日

  查阅所在:山东省药用玻璃股份有限公司

  平安证券有限责任公司

  山东省药用玻璃股份有限公司

  2002年5月15日

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