6月行情还有没有惊喜?这些高成长行业、龙头股收好不谢!

2022-01-20 04:16:21

  泉源:火山财富

  经由6月11日的大涨之后,现在A股市场仍未挣脱横盘震荡的名堂,对于后市,机构是怎样看待的呢?有哪些潜力板块和个股值得研究呢?今日的《机构说》栏目对此举行了一番梳理,仅供参考。

  一,投资战略:

  中信证券:对6月份A股后续行情,我们继续维持中性以致气馁态度。商业摩擦所导致的周全经济增添不确定性是A股市场大幅调整的焦点因素。然而对于商业摩擦,相比五一节之前的市场乐观一致预期,现在市场尚未形成新的一致预期。我们以为6月尾之前商业摩擦方面难以形成实质结论。流动性方面,6月情形也不太乐观:6月作为季末有传统的流动性压力;人民币汇率压力下,外资话语权较强的高位蓝筹股压力不小。中期看:现在海内的类滞胀名堂下,权益资产设置热情难以升温。

  二,行业聚焦:

  1,检测行业:商业服务是欧洲股市已往十年体现最好的三大板块之一,源于盈利模式的三大属性——1)市场增速可观:客单价提升(交织销售+增值服务)×增量需求一直涌现(陪同专业分工服务外包);2)龙头的品牌竞争力一直体现,并使用低成本融资和高估值外延并购,强者恒强;3)运用杠杆发动利润率提升,人力作为通常最大的成本项。我们预计2020年全球检测市场有望到达2.1万亿;而中国已经成为了主要的增添引擎和各大检测龙头的必争之地,未来3~5年需求增速有望凌驾10%。当前检测行业A+H股主要有13家上市公司(10家A股,2家拟上市,1家H股),细分子领域方面,我们建议关注修建建材检测领域优质企业建研整体(002398,收盘价6.11元),电力装备检测方面建议关注电科院(300215,收盘价6.17元),汽车检测领域建议关注中国汽研(601965,收盘价7.51元)。

  华泰证券 王玮嘉 鲍荣富 代雯

  2,页岩气行业:海内页岩气开发市场辽阔,压裂及装备具有一连前进空间。自2012~2018年,我国页岩气的产量从2500万立方米增添到103亿立方米,增幅较为显著,且中石油及中石化在2018年年报中均体现2019年将继续重点/鼎力大举生长页岩气。我们预计十三五时代我国页岩气新增井数目将到达400~500口/年及以上的水平,则页岩气开发市场空间约200亿~275亿元/年。建议关注杰瑞股份(002353,收盘价21.33元),石化机械(000852,收盘价9.10元)。

  海通证券 佘炜超 杨震

  3,电子烟行业:《电子烟》国家尺度有望年内宣布,行业有望迎来规范化生长。FDA已通过对IQOS的审核,关注我国后续羁系动态。在外洋逐步认可加热不燃烧产物清静性的趋势下,随着电子烟羁系政策清朗化、中烟公司相关手艺逐步成熟,海内加热不燃烧电子烟市场有望迎来生长。建议关注劲嘉股份(002191,收盘价11.75元),公司于2014年便已最先结构电子烟行业,在新型烟草领域积累了一定的研发手艺和生产加工履历,后续有望充实受益于电子烟行业规范化生长。

  方正证券 徐林锋

  4,医药行业:近期,医改政策麋集推出,在控费为主基调的政策组合拳下,行业生长模式一定发生变换,转型升级是企业一连生涯和生长的必经之路。建议围绕政策免疫品种举行设置。继续看好以下三大主线:1,影像诊断工业链,包罗影像装备、示踪药物、影像服务工业,其中核医学受政策盈利放量,建议关注东诚药业(002675,收盘价11.14元)。2,口腔医疗及相关耗材受益于消耗升级,建议关注正海生物(300653,收盘价55.36元)。3,科创板即将推出,微芯生物有望成为第一家上岸科创板的医药企业,建议关注创新储蓄富厚,或具备分拆上科创板条件的企业,如丽珠整体(000513,收盘价30.13元)等。

  平安证券 叶寅

  三,个股点将:

  光威复材(300699):公司在军品碳纤维领域具有绝对龙头职位。光威复材2018年营业收入13.64亿元,净利润3.77亿元。光威复材仅思量军品收入,在7亿元左右(占总收入的50%)。碳梁营业继续扩产,今年仍有望保持快速增添。公司能源新质料板块风电碳梁营业订单稳固并实现实时交付,收入同比增添73.81%,实现快速增添的主要缘故原由是公司碳梁产线扩产。2018年公司在30条碳梁生产线的基础上,年底又有新建10条生产线投产,今年一季度40条线产能相比去年一季度30条线产能,再加上去年一季度基数较低,因此同比增添较大。凭证调研,公司今年预计再增添10条碳梁产线,今年碳梁营业有望继续保持快速增添。预计公司2019~2021年净利润划分为5.20亿元、6.73亿元和8.25亿元。

  东兴证券 陆洲 王习

  法拉电子(600563):深耕薄膜电容领域50年,海内龙头,外洋处于第一梯队:公司从1967年最先从事薄膜电容器制造营业,至今50 余年一直专注于这个细分领域的生产、销售与研发。海内薄膜电容供应侧较为疏散,法拉电子处于龙头职位,2018年市占率凌驾40%。全球来看,法拉电子与全球龙头企业同处于第一梯队。公司盈利能力强,分红比例高:法拉电子定位中高端,加上公司领先的手艺积累以及起劲引入自动化装备提高效率,公司的毛利率逐步提高,近5年维持在40%以上水平,净利润率也维持在25%上下,与竞争对手相比处于领先职位。公司已往5年平均分红率为62%,体现了公司对股东回报的重视。新能源汽车是公司未来生长最大驱动力:我们以为,新能源汽车行业的飞速生长,将有力拉动薄膜电容的需求量增添,有望成为法拉电子未来最大驱动力。

  中金公司 黄乐平

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